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基金淨資產(新台幣)

661,013,394
基金在外流通單位數(單位)

45,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.38

資料日期：2024/11/22

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIX4F	2024/11H股指數期貨	52	74,790,007	11.3144
期貨合計			74,790,007	11.3144

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
3690 HK	美團－Ｗ	95,121	66,504,400	10.0609
939 HK	建設銀行	2,103,527	51,663,487	7.8158
700 HK	騰訊控股	29,945	50,191,802	7.5931
9988 HK	阿里巴巴－SW	141,278	47,702,990	7.2166
1810 HK	小米集團－Ｗ	348,819	41,668,107	6.3036
1398 HK	工商銀行	1,556,459	29,826,389	4.5122
3988 HK	中國銀行	1,666,351	25,239,025	3.8182
2318 HK	中國平安	133,355	24,941,028	3.7731
1211 HK	比亞迪股份	20,883	22,595,343	3.4182
9618 HK	京東集團－ＳＷ	31,662	18,215,394	2.7556
3968 HK	招商銀行	77,622	11,383,358	1.7221
1024 HK	快手－Ｗ	60,524	11,231,009	1.699
2015 HK	理想汽車－Ｗ	27,444	9,823,471	1.4861
857 HK	中國石油股份	420,603	9,767,038	1.4775
1288 HK	農業銀行	581,602	9,441,808	1.4283
2020 HK	安踏體育	28,129	9,233,041	1.3968
1088 HK	中國神華	67,332	9,127,757	1.3808
2628 HK	中國人壽	147,927	8,949,799	1.3539
386 HK	中國石油化工股份	486,214	8,381,509	1.2679
9999 HK	網易－Ｓ	13,808	7,880,299	1.1921
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	114,000	7,202,435	1.0896
9961 HK	攜程集團－Ｓ	3,398	7,108,712	1.0754
175 HK	吉利汽車	120,083	6,451,253	0.9759
992 HK	聯想集團	159,963	6,070,499	0.9183
1109 HK	華潤置地	64,133	6,064,396	0.9174
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	32,062	6,063,545	0.9173
6690 HK	海爾智家	48,380	5,394,617	0.8161
9633 HK	農夫山泉	40,184	5,312,975	0.8037
267 HK	中信股份	145,388	5,280,145	0.7987
9888 HK	百度集團－ＳＷ	14,106	4,523,906	0.6843
2319 HK	蒙牛乳業	62,850	4,438,899	0.6715
3328 HK	交通銀行	173,902	4,212,896	0.6373
688 HK	中國海外發展	76,469	4,210,550	0.6369
2313 HK	申洲國際	16,447	4,197,726	0.635
2382 HK	舜宇光學科技	15,308	3,724,480	0.5634
291 HK	華潤啤酒	32,534	3,539,226	0.5354
1093 HK	石藥集團	165,494	3,524,501	0.5331
2688 HK	新奧能源	15,728	3,395,633	0.5137
1658 HK	郵儲銀行	177,629	3,359,308	0.5082
1519 HK	極兔速遞－Ｗ	131,600	3,144,050	0.4756
2331 HK	李寧	46,157	3,028,176	0.4581
1177 HK	中國生物製藥	206,021	2,844,611	0.4303
6618 HK	京東健康	22,260	2,542,643	0.3846
9901 HK	新東方－Ｓ	13,500	2,493,802	0.3772
6862 HK	海底撈	39,294	2,456,260	0.3715
960 HK	龍湖集團	40,367	1,817,341	0.2749
股票合計			586,169,639	88.6752

項目	金額
保證金 (HKD)	27,590,981
現金 (HKD)	9,477,287
現金 (TWD)	35,798,600
現金 (USD)	2,065,453

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.78240 HKD 更新時間：20241122
1 USD = 32.5620 TWD 更新時間：20241122

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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