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006205 富邦上証

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149,772,000
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33.36

資料日期：2024/12/02

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCZ4F	2024/12富時中國A50指數	861	372,296,677	7.4505
期貨合計			372,296,677	7.4505

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	54,616	373,322,106	7.4711
601318 CH	中國平安	935,019	226,411,872	4.531
600036 CH	招商銀行	1,075,611	175,966,476	3.5215
600900 CH	長江電力	1,062,630	131,585,902	2.6333
600030 CH	中信証券	847,780	118,873,544	2.3789
601166 CH	興業銀行	1,263,698	102,993,574	2.0611
601899 CH	紫金礦業	1,430,793	99,830,416	1.9978
600276 CH	恒瑞醫藥	388,089	87,699,044	1.755
601398 CH	工商銀行	3,044,376	83,703,886	1.6751
601328 CH	交通銀行	2,386,478	77,500,882	1.5509
600887 CH	伊利股份	553,139	71,452,302	1.4299
601288 CH	農業銀行	2,774,119	59,926,167	1.1992
601816 CH	京滬高鐵	2,134,700	57,657,595	1.1538
600309 CH	萬華化學	163,675	55,271,143	1.1061
601088 CH	中國神華	286,882	50,899,146	1.0186
603259 CH	藥明康德	219,228	50,354,447	1.0077
600919 CH	江蘇銀行	1,275,454	50,097,024	1.0025
601668 CH	中國建築	1,807,816	48,875,336	0.9781
601601 CH	中國太保	297,330	46,139,619	0.9233
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	80,800	45,996,823	0.9205
688256 CH	寒武紀	18,200	45,887,752	0.9183
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	526,595	43,524,239	0.871
600000 CH	浦發銀行	1,020,643	43,385,282	0.8682
600837 CH	海通證券	838,795	43,283,557	0.8662
600690 CH	海爾智家	328,777	42,241,194	0.8453
601988 CH	中國銀行	1,830,887	41,131,231	0.8231
600031 CH	三一重工	516,055	40,116,035	0.8028
601766 CH	中國中車	1,057,500	38,652,082	0.7735
600406 CH	國電南瑞	348,948	38,564,042	0.7717
600809 CH	山西汾酒	42,407	38,320,520	0.7668
600050 CH	中國聯通	1,657,904	38,266,179	0.7658
688012 CH	中微公司	37,800	37,291,118	0.7462
601688 CH	HTSC	444,582	36,230,459	0.725
600028 CH	中國石油化工股份	1,269,750	35,888,057	0.7182
601225 CH	陝西煤業	336,843	35,534,078	0.7111
601857 CH	中國石油股份	984,778	35,410,127	0.7086
600660 CH	福耀玻璃	139,216	35,331,988	0.707
601985 CH	中國核電	820,366	34,930,770	0.699
601138 CH	工業富聯	345,400	34,903,083	0.6984
600104 CH	上汽集團	402,417	34,257,970	0.6855
601211 CH	國泰君安	391,444	33,621,701	0.6728
603501 CH	韋爾股份	74,035	33,515,053	0.6707
600016 CH	民生銀行	1,849,431	32,970,820	0.6598
601169 CH	北京銀行	1,285,597	32,463,432	0.6496
600150 CH	中國船舶	194,400	31,564,985	0.6316
603288 CH	海天味業	144,994	30,557,092	0.6115
600438 CH	通威股份	234,807	28,965,253	0.5796
600048 CH	保利發展	623,802	28,652,088	0.5734
600999 CH	招商證券	322,570	27,958,077	0.5595
601888 CH	中國中免	84,813	27,588,051	0.5521
601628 CH	中國人壽	144,661	27,572,248	0.5517
600436 CH	片仔廣	26,330	27,440,601	0.5491
688111 CH	金山辦公	19,947	26,359,167	0.5275
600089 CH	特變電工	439,194	26,243,067	0.5251
601390 CH	中國中鐵	892,482	26,048,326	0.5212
601818 CH	中國光大銀行	1,613,109	26,021,564	0.5207
600905 CH	三峽能源	1,243,400	25,695,191	0.5142
600418 CH	江淮汽車	151,700	24,609,517	0.4924
688008 CH	瀾起科技	79,472	24,608,382	0.4924
600585 CH	海螺水泥	208,483	23,974,265	0.4797
601600 CH	中國鋁業	689,380	23,437,043	0.469
600019 CH	寶鋼股份	768,940	23,358,132	0.4674
601006 CH	大秦鐵路	762,800	23,304,881	0.4663
601658 CH	郵儲銀行	965,000	23,217,375	0.4646
600111 CH	北方稀土	219,841	23,006,297	0.4604
600584 CH	長電科技	124,351	22,411,657	0.4485
600958 CH	東方證券	454,268	22,159,436	0.4434
603986 CH	兆易創新	57,944	22,004,132	0.4403
600893 CH	航發動力	115,818	21,703,821	0.4343
601939 CH	建設銀行	583,894	20,766,192	0.4155
603993 CH	洛陽鉬業	613,800	20,594,008	0.4121
601669 CH	中國電建	748,838	18,649,407	0.3732
600570 CH	恒生電子	131,495	18,483,733	0.3699
601360 CH	三六零	310,300	18,486,322	0.3699
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	28,672	17,979,946	0.3598
600886 CH	國投電力	259,000	17,835,991	0.3569
600010 CH	包鋼股份	1,972,350	17,508,145	0.3503
601377 CH	興業證券	600,251	17,466,353	0.3495
603799 CH	華友鈷業	117,954	17,334,896	0.3469
600009 CH	上海機場	108,085	17,297,066	0.3461
600547 CH	山東黃金	156,866	17,230,189	0.3448
601916 CH	浙商銀行	1,309,800	17,099,644	0.3422
688036 CH	傳音控股	39,240	16,794,476	0.336
601901 CH	方正證券	429,000	16,686,508	0.3339
600839 CH	四川長虹	320,800	16,277,438	0.3257
600795 CH	國電電力	775,300	16,148,236	0.3231
601336 CH	新華保險	72,483	15,674,450	0.3136
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	238,100	15,125,570	0.3027
601788 CH	光大證券	169,600	15,100,977	0.3022
601058 CH	賽輪輪胎	228,400	14,683,560	0.2938
601111 CH	中國國航	404,751	14,685,045	0.2938
600489 CH	中金黃金	252,500	14,205,221	0.2842
601689 CH	拓普集團	58,650	13,955,989	0.2792
601066 CH	中信建投証券	112,925	13,933,703	0.2788
600989 CH	寶豐能源	191,100	13,724,173	0.2746
688223 CH	晶科能源	347,600	13,707,484	0.2743
601881 CH	中國銀河	188,747	13,356,501	0.2672
600196 CH	復星醫藥	110,500	13,264,743	0.2654
605499 CH	東鵬飲料	13,490	13,217,493	0.2645
601633 CH	長城汽車	108,045	13,070,479	0.2615
600426 CH	華魯恒升	129,100	12,803,466	0.2562
601555 CH	東吳證券	345,200	12,792,043	0.256
601878 CH	浙商證券	223,300	12,787,677	0.2559
600745 CH	聞泰科技	75,500	12,691,307	0.2539
601995 CH	中金公司	76,300	12,478,827	0.2497
688777 CH	中控技術股份有限公司	55,000	12,238,648	0.2449
600011 CH	華能國際電力股份	382,431	12,093,727	0.242
600346 CH	恆力石化	183,300	12,029,292	0.2407
600160 CH	巨化股份	117,400	12,010,651	0.2403
601868 CH	中國能源建設	1,127,700	11,971,382	0.2395
601117 CH	中國化學	318,400	11,726,024	0.2346
603369 CH	今世緣	54,400	11,523,133	0.2306
601100 CH	恒立液壓	46,597	11,301,277	0.2261
688169 CH	石頭科技	11,240	11,220,312	0.2245
600085 CH	同仁堂	59,600	11,028,213	0.2207
600096 CH	雲天化	111,500	10,988,505	0.2199
600460 CH	士蘭微	86,800	10,934,745	0.2188
600988 CH	赤峰黃金	144,600	10,913,664	0.2184
601168 CH	西部礦業	144,800	10,900,579	0.2181
600176 CH	中國巨石	208,860	10,861,501	0.2173
603392 CH	萬泰生物	33,176	10,778,120	0.2156
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	12,000	10,659,468	0.2133
600588 CH	用友網路	178,200	10,564,280	0.2114
688599 CH	天合光能	94,800	10,562,600	0.2113
600188 CH	兗州煤業	155,375	10,231,247	0.2047
600600 CH	青島啤酒股份	30,751	10,060,565	0.2013
601618 CH	中國中冶	620,509	9,428,140	0.1886
603606 CH	寧波東方電纜股份有限公司	35,900	9,407,033	0.1882
601607 CH	上海醫藥	96,754	9,242,657	0.1849
601319 CH	中國人民保險集團	277,600	9,032,951	0.1807
600895 CH	張江高科	67,300	8,949,162	0.179
600362 CH	江西銅業股份	90,100	8,625,977	0.1726
605117 CH	德業股份	22,236	8,614,397	0.1723
600023 CH	浙能電力	349,400	8,574,312	0.1715
601238 CH	廣汽集團	192,744	8,391,691	0.1679
600298 CH	安琪酵母	52,799	8,289,266	0.1658
601998 CH	中信銀行	266,900	8,142,290	0.1629
603659 CH	璞泰來	92,934	8,139,950	0.1629
601872 CH	招商輪船	283,100	8,026,864	0.1606
600332 CH	白雲山	61,091	7,932,823	0.1587
601696 CH	中銀證券	144,900	7,594,817	0.1519
603596 CH	伯特利	36,820	7,316,082	0.1464
603605 CH	珀萊雅化妝品股份有限公司	17,200	7,226,455	0.1446
603806 CH	福斯特	90,644	7,054,595	0.1411
603345 CH	安井食品集團股份有限公司	17,747	7,044,947	0.1409
600027 CH	華電國際	295,900	7,024,626	0.1405
688180 CH	上海君實生物醫藥科技股份有限公	46,600	6,766,626	0.1354
600026 CH	中遠海能	120,900	6,763,806	0.1353
600732 CH	上海愛旭新能源股份有限公司	95,300	6,740,149	0.1348
600875 CH	東方電氣	96,700	6,666,033	0.1334
600763 CH	通策醫療股份有限公司	27,221	6,117,524	0.1224
600132 CH	重慶啤酒	21,100	5,851,161	0.117
601059 CH	信達證券股份有限公司	84,500	5,834,242	0.1167
600872 CH	中炬高新技術實業（集團）股份有限公司	54,600	5,779,080	0.1156
603589 CH	口子窖	31,300	5,756,581	0.1152
603939 CH	益豐藥房	52,700	5,655,368	0.1131
603000 CH	人民網	48,100	5,494,050	0.1099
603087 CH	甘李藥業股份有限公司	26,100	5,433,099	0.1087
601136 CH	首創證券	47,500	5,250,774	0.105
600754 CH	上海錦江國際酒店股份有限公司	39,800	4,774,149	0.0955
603290 CH	斯達半導體股份有限公司	10,400	4,696,587	0.0939
688363 CH	華熙生物	16,600	4,488,175	0.0898
600779 CH	水井坊	17,000	4,479,784	0.0896
600129 CH	重慶太極實業（集團）股份有限公	33,900	3,966,399	0.0793
603688 CH	石英股份	23,450	3,114,036	0.0623
股票合計			4,624,920,570	92.5481

項目	金額
保證金 (USD)	113,565,503
現金 (CNH)	57,739,822
現金 (CNY)	152,608,891
現金 (TWD)	135,954,603
現金 (USD)	3,055,636
應付受益權單位買回款 (TWD)	118,100,789

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.27850 CNH 更新時間：20241202
1 USD = 7.26700 CNY 更新時間：20241202
1 USD = 32.6020 TWD 更新時間：20241202

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富邦投信董事會通過吸收合併日盛投信將強化富邦投信市場競爭力，發揮投信産業合併之價值與綜效

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將強化富邦投信市場競爭力，發揮投信産業合併之價值與綜效