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00639 富邦深100

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    215,403,000

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    12.34

資料日期：2024/12/02

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCZ4F 2024/12富時中國A50指數 224 96,857,673 3.6452
WOKFZ4F 2024/12富邦深100ETF期貨 400 49,280,000 1.8546
期貨合計 146,137,673 5.4998
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
300750 CH 寧德時代 225,220 264,918,422 9.9702
300059 CH 東方財富 1,107,319 136,415,075 5.1339
000333 CH 美的集團 429,900 135,160,758 5.0867
000858 CH 五 糧 液 161,200 106,598,625 4.0118
002594 CH 比亞迪股份 75,300 95,400,082 3.5903
002475 CH 立訊精密 411,933 74,957,244 2.821
000651 CH 格力電器 391,100 73,763,175 2.776
300760 CH 邁瑞醫療 46,900 55,381,448 2.0842
000725 CH 京東方 2,813,400 54,526,084 2.052
300124 CH 匯川技術 171,930 48,578,422 1.8282
002371 CH 北方華創 24,600 46,572,157 1.7527
300274 CH 陽光電源 126,160 46,315,176 1.743
300308 CH 中際旭創 76,940 45,573,658 1.7151
000568 CH 瀘州老窖 66,200 41,288,048 1.5538
002714 CH 牧原股份 220,754 40,565,573 1.5266
000063 CH 中興通訊 282,200 40,006,741 1.5056
000001 CH 平安銀行 750,600 38,354,946 1.4434
002230 CH 科大訊飛 164,500 37,748,581 1.4206
300498 CH 溫氏股份 479,560 37,478,326 1.4104
002352 CH 順豐控股 195,500 36,126,645 1.3596
000100 CH TCL 集團 1,610,550 34,103,998 1.2835
002142 CH 寧波銀行 303,244 33,344,531 1.2549
002027 CH 分眾傳媒 895,440 28,040,192 1.0552
000338 CH 濰柴動力 450,300 27,535,115 1.0362
000792 CH 鹽湖股份 343,400 27,468,865 1.0337
300033 CH 同花順 17,700 25,961,538 0.977
300015 CH 愛爾眼科 382,203 25,411,563 0.9563
002241 CH 歌爾股份 216,400 25,338,847 0.9536
000425 CH 徐工機械 679,100 25,104,410 0.9448
300014 CH 億緯鋰能 111,700 24,685,201 0.929
000625 CH 長安汽車 380,576 24,313,107 0.915
000002 CH 萬科企業 543,900 21,180,093 0.7971
002304 CH 洋河股份 53,100 20,711,104 0.7794
002463 CH 滬電股份 118,600 20,272,101 0.7629
002050 CH 三花智控 183,000 20,106,152 0.7566
000166 CH 申萬宏源 782,800 19,104,637 0.719
000776 CH 廣發証券 251,200 18,775,163 0.7066
002460 CH 贛鋒鋰業 97,740 18,447,348 0.6942
300408 CH 三環集團 111,500 18,418,224 0.6931
000938 CH 紫光股份 153,972 17,600,712 0.6624
000538 CH 雲南白藥 67,920 17,526,921 0.6596
002049 CH 紫光國微 57,840 17,255,956 0.6494
300433 CH 藍思科技 171,895 16,742,186 0.63
001979 CH 招商蛇口 304,063 16,492,214 0.6206
300418 CH 昆侖萬維 73,700 15,636,008 0.5884
002466 CH 天齊鋰業 91,200 15,625,488 0.588
002311 CH 海大集團 69,200 14,398,788 0.5418
300347 CH 泰格醫藥 47,100 13,967,267 0.5256
002252 CH 上海萊士 410,400 13,882,503 0.5224
002001 CH 新 和 成 136,744 13,398,309 0.5042
300122 CH 智飛生物 100,350 13,388,978 0.5038
000661 CH 長春高新 26,800 13,133,056 0.4942
300782 CH 卓勝微 29,832 12,805,385 0.4819
002736 CH 國信證券 242,800 12,570,240 0.473
002459 CH 晶澳科技 159,612 12,481,075 0.4697
000157 CH 中聯重科 397,300 12,459,047 0.4688
002129 CH 中環股份 260,375 12,440,504 0.4681
002648 CH 衛星石化 153,600 12,403,745 0.4668
002920 CH 德賽西威 22,300 12,357,517 0.465
002236 CH 大華股份 166,300 12,280,362 0.4621
300896 CH 愛美客 12,080 11,759,687 0.4425
000963 CH 華東醫藥 67,400 11,738,282 0.4417
002493 CH 榮盛石化 264,300 11,549,022 0.4346
002709 CH 天賜材料 106,100 11,504,854 0.4329
002601 CH 龍佰集團股份有限公司 137,900 11,358,632 0.4274
000596 CH 古井貢酒 12,700 10,868,193 0.409
300661 CH 聖邦股份 27,060 10,823,979 0.4073
000895 CH 雙匯發展 94,600 10,593,142 0.3986
002271 CH 東方雨虹 168,298 10,578,064 0.3981
000786 CH 北新建材 81,100 10,464,027 0.3938
300759 CH 康龍化成 82,100 10,320,492 0.3884
002180 CH 納思達 83,300 9,981,779 0.3756
002555 CH 三七互娛 130,200 9,924,153 0.3734
301269 CH 華大九天 15,700 9,462,947 0.3561
300450 CH 先導智能 86,600 9,456,437 0.3558
000301 CH 東方盛虹 220,200 9,375,029 0.3528
002938 CH 鵬鼎控股 56,600 8,910,229 0.3353
300832 CH 新產業 28,600 8,846,865 0.3329
000999 CH 華潤三九 42,900 8,656,969 0.3258
300316 CH 晶盛機電 54,300 8,535,973 0.3212
000983 CH 山西焦煤 223,000 8,193,659 0.3083
000876 CH 新 希 望 188,800 8,165,224 0.3072
300999 CH 金龍魚 49,900 7,835,336 0.2948
002916 CH 深南電路 16,900 7,724,400 0.2907
000617 CH 中油資本 221,820 7,533,307 0.2835
002812 CH 恩捷股份 43,100 7,260,663 0.2732
001965 CH 招商公路 134,100 7,141,157 0.2687
300413 CH 芒果超媒 54,810 7,138,318 0.2686
002821 CH 凱萊英 19,240 7,121,117 0.268
300628 CH 億聯網路 40,380 6,961,868 0.262
002603 CH 以嶺藥業 69,400 5,414,373 0.2037
300979 CH 華利集團 13,500 4,555,712 0.1714
000708 CH 中信特鋼 74,900 4,008,772 0.1508
000877 CH 天山股份 123,400 3,709,189 0.1395
001289 CH 龍源電力 12,300 949,675 0.0357
股票合計 2,511,319,161 94.5083
項目 金額
保證金 (TWD) 35,225,256
保證金 (USD) 46,885,637
現金 (CNY) 34,030,434
現金 (TWD) 187,466,369
現金 (USD) 62,095,719
應付受益權單位買回款 (TWD) 242,303,819
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.26700 CNY 更新時間：20241202
    1 USD = 32.6020 TWD 更新時間：20241202

  • 富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。
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