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00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險)

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    1,016,615,193

  • 基金在外流通單位數(單位)

    19,419,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    52.35

資料日期：2024/12/02

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIZ4F 2024/12東證指數期貨 315 1,851,771,693 182.1507
JTMZ4F 2024/12迷你東證指數期貨 232 136,384,456 13.4155
期貨合計 1,988,156,149 195.5662
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
00645 富邦日本 1,400,000 52,374,000 5.1518
基金合計 52,374,000 5.1518
項目 金額
保證金 (JPY) 689,357,452
保證金 (TWD) 56,823
附買回債券 199,235,299
遠匯 (TWD/JPY) 630,670,300
現金 (JPY) 114,949
現金 (TWD) 88,034,333
應付受益權單位買回款 (TWD) 54,092,461
附買回債券
代號 名稱 金額
B87401 P09中鴻1 100,000,000
B903XP P09台電5B 99,235,299
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 150.320 JPY 更新時間：20241202
    1 USD = 32.6020 TWD 更新時間：20241202

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    • 海外 ETF
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