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00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險)

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  • 基金淨資產(新台幣)

    311,971,825

  • 基金在外流通單位數(單位)

    50,758,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    6.15

資料日期：2024/12/02

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIZ4F 2024/12東證指數期貨 -49 288,053,375 92.3331
JTMZ4F 2024/12迷你東證指數期貨 -40 23,514,563 7.5373
期貨合計 311,567,938 99.8704
項目 金額
保證金 (JPY) 83,005,431
保證金 (TWD) 40,003,339
附買回債券 140,744,999
遠匯 (TWD/JPY) 115,060,200
現金 (JPY) 23,941,824
現金 (TWD) 25,050,073
應付受益權單位買回款 (TWD) 12,313,199
附買回債券
代號 名稱 金額
B618C4 P09台積6B 22,418,000
B87401 P09中鴻1 60,554,859
B903X6 P08台電4A 14,830,140
B903XP P09台電5B 42,942,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 150.320 JPY 更新時間：20241202
    1 USD = 32.6020 TWD 更新時間：20241202

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    • 海外 ETF
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