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    115,817,941

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    9,124,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    12.69

資料日期：2024/12/02

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIZ4F 2024/12H股指數期貨 -79 116,416,410 100.5167
期貨合計 116,416,410 100.5167
項目 金額
保證金 (HKD) 55,406,171
保證金 (TWD) 2,022,939
附買回債券 44,824,286
現金 (HKD) 5,757
現金 (TWD) 13,700,017
附買回債券
代號 名稱 金額
A01201 101央債乙1 2,113,112
A05111 105央債甲11 25,415,571
HB1202 112高市債2 17,295,603
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.78200 HKD 更新時間：20241202
    1 USD = 32.6020 TWD 更新時間：20241202

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