ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 7,118,496,592 基金在外流通單位數(單位) 52,145,000 基金每單位淨值(新台幣) 136.51 資料日期：2024/12/02 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) NQZ4F 2024/12小型那斯達克100指數 1,021 14,125,519,423 198.434 期貨合計 14,125,519,423 198.434 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 55,850,722.6 911,036,987 12.7981 基金合計 911,036,987 12.7981 項目 金額 保證金 (TWD) 1,558,391,128 保證金 (USD) 1,582,259,445 附買回債券 1,931,441,470 遠匯 (TWD/USD) 1,264,000,000 現金 (TWD) 1,166,598,363 現金 (USD) 6,833,602 應付受益權單位買回款 (TWD) 146,719,054 附買回債券 代號 名稱 金額 A08109 108央債甲9 201,405,809 A12104 112央債甲4 90,104,746 B60439 P12華新1A 200,135,814 B618C1 P09台積5B 54,074,884 B644CV P12鴻海2B 100,074,960 B702AN P09台化1A 50,075,946 B718AA P12中油1B 51,019,738 B72007 P10長興1 134,511,203 B84307 P12中鼎1 50,141,635 B85111 P13潤隆2 200,691,797 B85504 P11士開1 177,000,000 B86910 P12和潤2 58,032,607 B903X6 P08台電4A 19,896,000 B903XP P09台電5B 100,104,000 B94704 P10宏全1 100,000,000 B95139 P12中租2B 68,043,297 B9A102 P12台金1 100,701,213 B9A609 P13元大證1 72,380,593 B9A802 P10漢翔1 103,047,228 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 32.6020 TWD 更新時間：20241202