基金資產

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00675L 富邦臺灣加權正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    15,771,904,623

  • 基金在外流通單位數(單位)

    167,286,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    94.28

資料日期:2024/12/02

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXZ4F 2024/12台股指數期貨 6,899 31,489,795,600 199.6575
期貨合計 31,489,795,600 199.6575
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 115,756,291.5 1,888,216,627 11.972
基金合計 1,888,216,627 11.972
項目 金額
保證金 (TWD) 7,569,159,209
附買回債券 4,033,655,635
現金 (TWD) 2,329,374,214
應付受益權單位買回款 (TWD) 1,505,405,468
附買回債券
代號 名稱 金額
A09103 109央債甲3 27,243,000
A11107 111央債甲7 46,768,010
A12101 112央債甲1 175,342,955
A12111 112央甲11 100,354,499
A12201 112央債乙一 189,000,000
A13102 113央債甲2 105,000,000
A13107 113央債甲7 100,232,984
A13110 113央甲10 100,000,000
B30459 P12統一3B 160,214,463
B401DS P12南亞1A 200,465,966
B61424 P07華邦1 100,712,058
B618C1 P09台積5B 29,337,800
B618C4 P09台積6B 200,581,357
B618DE P12台積1B 50,367,887
B618DR P12台積5A 100,134,039
B63109 P10欣興1 50,180,117
B63110 P10欣興2 70,235,687
B644BJ P09鴻海1A 30,073,141
B644CV P12鴻海2B 100,074,960
B67404 P09大亞1 84,160,000
B67406 P13大亞1 35,000,000
B68125 P13南科1 90,432,272
B72201 P09中石化1 10,037,374
B85702 P11隆大1 110,268,183
B86407 P10興富發1 110,074,698
B87105 P09日勝2 88,546,802
B87401 P09中鴻1 100,720,030
B903X6 P08台電4A 29,867,507
B903XP P09台電5B 107,571,000
B95135 P12中租1A 91,104,746
B99906 P12合迪1A 231,245,322
B99907 P12合迪1B 301,445,437
B9AL01 P10欣陸1 50,364,217
B9AN01 P10合勤控1 140,095,070
G11474 P10中信銀1 65,044,140
G13437 P12輸銀2 100,545,572
HA1003 110北建債3 200,523,663
HA1007 110北建債7 100,290,679
HB1204 112高市債4 50,000,000
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  • 固定收益型 ETF