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00700 富邦恒生國企

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基金淨資產(新台幣)

798,106,770
基金在外流通單位數(單位)

54,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.65

資料日期：2024/12/02

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIZ4F	2024/12H股指數期貨	60	88,417,529	11.0784
期貨合計			88,417,529	11.0784

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
3690 HK	美團－Ｗ	112,321	78,771,557	9.8698
939 HK	建設銀行	2,499,527	61,886,843	7.7542
700 HK	騰訊控股	35,545	59,535,270	7.4595
9988 HK	阿里巴巴－SW	167,878	59,078,041	7.4022
1810 HK	小米集團－Ｗ	414,419	49,567,703	6.2106
1398 HK	工商銀行	1,848,459	35,699,634	4.473
3988 HK	中國銀行	1,979,351	30,184,030	3.7819
2318 HK	中國平安	158,855	30,147,556	3.7773
1211 HK	比亞迪股份	24,883	27,082,884	3.3933
9618 HK	京東集團－ＳＷ	37,612	23,210,376	2.9081
1024 HK	快手－Ｗ	71,824	14,623,754	1.8323
3968 HK	招商銀行	92,122	13,700,762	1.7166
2015 HK	理想汽車－Ｗ	32,644	12,137,374	1.5207
1288 HK	農業銀行	691,602	11,502,699	1.4412
857 HK	中國石油股份	498,603	11,426,027	1.4316
2628 HK	中國人壽	175,927	10,996,497	1.3778
2020 HK	安踏體育	33,529	10,984,501	1.3763
1088 HK	中國神華	79,832	10,719,094	1.343
386 HK	中國石油化工股份	576,214	10,042,230	1.2582
9999 HK	網易－Ｓ	16,308	9,435,119	1.1821
9961 HK	攜程集團－Ｓ	4,048	8,657,436	1.0847
175 HK	吉利汽車	143,083	8,643,832	1.083
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	134,000	8,342,124	1.0452
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	38,062	7,781,520	0.9749
1109 HK	華潤置地	76,133	7,415,645	0.9291
992 HK	聯想集團	189,963	7,250,040	0.9084
9633 HK	農夫山泉	47,584	7,146,660	0.8954
6690 HK	海爾智家	57,580	6,404,559	0.8024
267 HK	中信股份	172,388	6,333,732	0.7935
9888 HK	百度集團－ＳＷ	16,756	5,819,396	0.7291
2319 HK	蒙牛乳業	74,850	5,431,161	0.6805
688 HK	中國海外發展	90,469	5,124,240	0.642
2382 HK	舜宇光學科技	18,108	4,942,400	0.6192
3328 HK	交通銀行	206,902	4,906,075	0.6147
2313 HK	申洲國際	19,547	4,860,197	0.6089
291 HK	華潤啤酒	38,534	4,286,094	0.537
1093 HK	石藥集團	197,494	4,203,109	0.5266
2688 HK	新奧能源	18,728	4,095,575	0.5131
1658 HK	郵儲銀行	211,629	3,918,777	0.491
1519 HK	極兔速遞－Ｗ	156,400	3,813,404	0.4778
2331 HK	李寧	55,157	3,771,150	0.4725
1177 HK	中國生物製藥	245,021	3,377,164	0.4231
6618 HK	京東健康	26,410	3,214,160	0.4027
9901 HK	新東方－Ｓ	16,100	3,112,795	0.39
6862 HK	海底撈	46,294	3,103,114	0.3888
960 HK	龍湖集團	47,867	2,229,944	0.2794
股票合計			708,916,254	88.8227

項目	金額
保證金 (HKD)	29,227,220
現金 (HKD)	9,308,495
現金 (TWD)	48,025,582
現金 (USD)	2,070,311
應付受益權單位買回款 (TWD)	22,158,361

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.78200 HKD 更新時間：20241202
1 USD = 32.6020 TWD 更新時間：20241202

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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