富邦成員

基金資產

選擇其他 ETF

00718B 富邦中國政策債

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    6,878,103,632

  • 基金在外流通單位數(單位)

    328,001,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    20.9698

資料日期：2024/12/02

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
CND100009CN7 SDBC 3.8 01/25/36 (160205) 30,000,000 156,421,068 2.2741
CND10000LNZ6 EXIMCH 4.89 03/26/28 (180310) 30,000,000 147,947,280 2.1509
CND100010GW7 ADBCH 4.65 05/11/28 (180406) 30,000,000 147,265,991 2.141
CND100047SF9 ADBCH 3.52 05/24/31 (210405) 30,000,000 146,893,768 2.1356
CND1000484F6 SDBC 3.41 06/07/31 (210210) 30,000,000 146,346,855 2.1277
CND100029N10 EXIMCH 3.86 05/20/29 (190310) 30,000,000 146,107,665 2.1242
CND10002D282 ADBCH 3.74 07/12/29 (190406) 30,000,000 145,888,631 2.121
CND100029N93 SDBC 3.65 05/21/29 (190210) 30,000,000 145,118,653 2.1098
CND10001X8C7 ADBCH 3 3/4 01/25/29 (190401) 30,000,000 144,594,584 2.1022
CND10004M1X8 SDBC 3.12 09/13/31 (210215) 30,000,000 144,245,206 2.0971
CND10002TD09 EXIMCH 3.23 03/23/30 (200310) 30,000,000 143,598,854 2.0877
CND10004R1S3 SDBC 3 01/17/32 (220205) 30,000,000 143,433,570 2.0853
CND10001WKZ7 SDBC 3.48 01/08/29 (190205) 30,000,000 143,428,196 2.0852
CND10005G4Z4 SDBC 2.96 07/18/32 (220215) 30,000,000 143,191,693 2.0818
CND10002RWH8 SDBC 3.07 03/10/30 (200205) 30,000,000 142,671,655 2.0742
CND10000G727 ADBCH 3.85 01/06/27 (170405) 30,000,000 140,266,314 2.0393
CND10002KYS6 SDBC 3.43 01/14/27 30,000,000 139,288,053 2.025
CND10002LS67 EXIMCH 3.26 02/24/27 (200307) 30,000,000 138,927,924 2.0198
CND10002D258 ADBCH 3.63 07/19/26 (190408) 30,000,000 138,581,232 2.0148
CND10000BV90 SDBC 3.05 08/25/26 (160213) 30,000,000 137,451,125 1.9983
CND10003VYQ5 EXIMCH 3.74 11/16/30 (200311) 20,000,000 98,678,104 1.4346
CND10003RVZ0 SDBC 3.7 10/20/30 (200215) 20,000,000 98,391,434 1.4305
CND10004BNT2 EXIMCH 3.38 07/16/31 (210310) 20,000,000 97,207,129 1.4132
CND10004NXC2 ADBCH 3.3 11/05/31 (210410) 20,000,000 97,204,441 1.4132
CND10000J7H7 ADBCH 4.39 09/08/27 (170415) 20,000,000 95,993,259 1.3956
CND100054BC8 ADBCH 3.06 06/06/32 (220405) 20,000,000 95,868,737 1.3938
CND10000J275 SDBC 4.24 08/24/27 (170215) 20,000,000 95,615,214 1.3901
CND10006KTX7 ADBCH 2.83 06/16/33 (230410) 20,000,000 94,775,808 1.3779
CND10002F4V7 SDBC 3 1/2 08/13/26 (190209) 20,000,000 92,322,987 1.3422
CND10006GRG4 SDBC 2.52 05/25/28 (230208) 20,000,000 92,079,318 1.3387
CND10004JSJ5 ADBCH 2.99 08/11/26 (210408) 20,000,000 91,514,040 1.3305
CND10003HJY9 SDBC 3.9 08/03/40 (200220) 10,000,000 54,565,854 0.7933
CND10000GZV9 ADBCH 4.45 03/15/32 (170406) 10,000,000 52,165,888 0.7584
CND10003S346 ADBCH 3.79 10/26/30 (200410) 10,000,000 49,431,324 0.7186
CND1000446L3 SDBC 3.66 03/01/31 (210205) 10,000,000 49,385,188 0.718
CND10000L7C4 SDBC 4.88 02/09/28 (180205) 10,000,000 49,055,965 0.7132
CND10004T1Y9 EXIMCH 3.18 03/11/32 (220310) 10,000,000 48,285,539 0.702
CND100011220 SDBC 4.04 07/06/28 (180210) 10,000,000 48,259,112 0.7016
CND100063JL3 EXIMCH 3.1 02/13/33 (230310) 10,000,000 48,220,143 0.701
CND100064F16 ADBCH 3.1 02/27/33 (230402) 10,000,000 48,219,695 0.701
CND10002GGR3 SDBC 3.45 09/20/29 (190215) 10,000,000 48,187,892 0.7005
CND1000651J2 SDBC 3.02 03/06/33 (230205) 10,000,000 48,045,901 0.6985
CND10004THF5 SDBC 2.98 04/22/32 (220210) 10,000,000 47,759,232 0.6943
CND10005RB00 ADBCH 2.97 10/14/32 (220410) 10,000,000 47,757,440 0.6943
CND10003BX04 SDBC 3.09 06/18/30 (200210) 10,000,000 47,697,866 0.6934
CND100072G80 ADBCH 2.85 10/20/33 (230420) 10,000,000 47,503,020 0.6906
CND10005KVM8 EXIMCH 2.9 08/19/32 (220311) 10,000,000 47,483,759 0.6903
CND10006NHN7 EXIMCH 2.85 07/07/33 (230311) 10,000,000 47,435,832 0.6896
CND10006GPV7 SDBC 2.82 05/22/33 (230210) 10,000,000 47,388,352 0.6889
CND10000H4F0 SDBC 4.04 04/10/27 (170210) 10,000,000 47,192,610 0.6861
CND10005S515 SDBC 2.77 10/24/32 (220220) 10,000,000 47,155,880 0.6855
CND100034271 ADBCH 2.96 04/17/30 (200404) 10,000,000 47,140,203 0.6853
CND100042902 SDBC 3.4 01/08/28 (210204) 10,000,000 47,011,649 0.6834
CND10006ZG38 SDBC 2.69 09/11/33 (230215) 10,000,000 46,990,150 0.6831
CND100042928 EXIMCH 3.4 01/11/28 (210307) 10,000,000 46,976,264 0.6829
CND10004JK34 SDBC 3.09 08/09/28 (210209) 10,000,000 46,912,211 0.682
CND10007C5L3 SDBC 2.63 01/08/34 (240205) 10,000,000 46,837,856 0.6809
CND10003DGK3 SDBC 3.39 07/10/27 (200209) 10,000,000 46,705,271 0.679
CND10005N4S0 EXIMCH 2.74 09/05/29 (220307) 10,000,000 46,648,833 0.6782
CND1000651K0 ADBCH 2.9 03/08/28 (230403) 10,000,000 46,471,903 0.6756
CND1000620N9 EXIMCH 2.87 02/06/28 (230305) 10,000,000 46,359,923 0.674
CND10005ZV06 SDBC 2.73 01/11/28 (230203) 10,000,000 46,209,869 0.6718
CND10006ZGB8 ADBCH 2.57 09/13/28 (230415) 10,000,000 46,149,848 0.6709
CND10006JDR5 ADBCH 2.63 06/07/28 (230407) 10,000,000 46,128,347 0.6706
CND10007LBN2 EXIMCH 2.46 02/26/31 (240307) 10,000,000 46,105,503 0.6703
CND10007Q9N5 EXIMCH 2.44 04/12/34 (240310) 10,000,000 46,093,858 0.6701
CND100036VN0 ADBCH 2.87 05/14/27 (092018002) 10,000,000 46,069,222 0.6697
CND100058VQ7 EXIMCH 2.82 06/17/27 (220315) 10,000,000 46,027,117 0.6691
CND10006VBH5 EXIMCH 2 1/2 08/04/28 (230315) 10,000,000 45,995,315 0.6687
CND100009SC6 ADBCH 3.58 04/22/26 (160418) 10,000,000 45,965,752 0.6682
CND100058Q29 SDBC 2.69 06/16/27 (220208) 10,000,000 45,935,741 0.6678
CND10001ZC52 SDBC 3.68 02/26/26 (190204) 10,000,000 45,916,033 0.6675
CND10007WCS6 SDBC 2.35 05/06/34 (240210) 10,000,000 45,834,062 0.6663
CND10004SDM2 ADBCH 2.74 02/23/27 (220402) 10,000,000 45,794,197 0.6657
CND100045L04 ADBCH 3.35 03/24/26 (210403) 10,000,000 45,777,176 0.6655
CND100047PR0 EXIMCH 3.22 05/14/26 (210305) 10,000,000 45,770,458 0.6654
CND10004SF89 SDBC 2.65 02/24/27 (220203) 10,000,000 45,757,020 0.6652
CND10005LBD7 ADBCH 2 1/2 08/24/27 (220407) 10,000,000 45,739,999 0.665
CND10004M1L3 SDBC 2.83 09/10/26 (210208) 10,000,000 45,720,291 0.6647
CND100009JW3 ADBCH 3.37 02/26/26 (160408) 10,000,000 45,718,498 0.6646
CND100045707 SDBC 3.3 03/03/26 (210203) 10,000,000 45,714,467 0.6646
CND100009K58 EXIMCH 3.33 02/22/26 (160303) 10,000,000 45,699,686 0.6644
CND10004R6Q6 EXIMCH 2.61 01/27/27 (220305) 10,000,000 45,672,810 0.664
CND100009R93 SDBC 3.18 04/05/26 (160210) 10,000,000 45,652,655 0.6637
CND100009CF3 ADBCH 3.33 01/06/26 (160405) 10,000,000 45,615,477 0.6631
CND100086453 SDBC 2.26 07/19/34 (240215) 10,000,000 45,575,164 0.6626
CND100084TR5 ADBCH 2.3 07/04/34 (240420) 10,000,000 45,555,007 0.6623
CND10005ZTZ2 SDBC 2.59 01/11/26 (230202) 10,000,000 45,286,254 0.6584
CND10005X234 ADBCH 2.6 12/01/25 (220412) 10,000,000 45,266,546 0.6581
CND10006NGN9 SDBC 2 1/4 07/06/26 (230207) 10,000,000 45,236,535 0.6576
CND10007MZQ2 ADBCH 2.12 03/12/27 (240403) 10,000,000 45,217,274 0.6574
債券合計 6,743,769,724 98.0421
項目 金額
現金 (CNH) 28,249,359
現金 (TWD) 40,496,024
現金 (USD) 71,731
應付受益權單位買回款 (TWD) 293,745,676
富邦中國政策金融債券ETF證券投資信託基金 彭博中國政策金融債指數 差異
成分債券檔數 91 183 -92
持債比重(%) 98.04 100.00 -1.96
平均到期殖利率(%) 1.82 1.85 -0.03
平均票息率(%) 3.32 3.08 0.24
平均有效存續期間(年) 4.28 4.67 -0.39
平均到期日(年) 4.80 5.27 -0.47
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.27850 CNH 更新時間：20241202
    1 USD = 32.6020 TWD 更新時間：20241202

  • 富邦中國政策債基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    台灣核心半導體ETF基金

    臺灣中小A級動能50 ETF基金

    道瓊臺灣優質高息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    臺灣公司治理100基金

    台灣釆吉50基金

    台灣摩根基金

    台灣科技指數基金

    富時越南ETF基金

    上証180基金

    深証100基金

    中國中証中小500 ETF基金

    恒生國企ETF基金

    日本東証基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY基金

    全球ESG綠色電力ETF基金

    全球入息不動產與基礎建設ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    元宇宙ETF基金

    基因免疫生技ETF基金

    未來車ETF基金

    標普美國特別股ETF基金

    NASDAQ-100基金

    富時歐洲ETF基金

    臺灣加權單日正向兩倍基金

    臺灣加權單日反向一倍基金

    上証180單日正向兩倍基金

    上証180單日反向一倍基金

    恒生國企單日正向兩倍基金

    恒生國企單日反向一倍基金

    日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

    日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY單日正向兩倍基金

    印度NIFTY單日反向一倍基金

    NASDAQ-100單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

    NASDAQ-100單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    美國政府債券1-3年期基金

    美國政府債券7-10年期基金

    美國政府債券20年期以上基金

    中國美元投資等級債券ETF基金

    中國政策金融債券ETF基金

    中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

    彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金