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00784B 富邦中國投等債

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

118,360,407
基金在外流通單位數(單位)

2,993,000
基金每單位淨值(新台幣)

39.5457

資料日期：2024/12/02

債券

債券代碼	債券名稱	面額	金額	權重(%)
XS2818061140	PINGIN 6 1/8 05/16/34	250,000	8,572,940	7.243
US88032XAG97	TENCNT 3.595 01/19/28	270,000	8,526,668	7.2039
XS2672283293	CINDBK 6 12/05/33	250,000	8,441,636	7.1321
XS2621319040	CHILOV 5.35 08/15/33	250,000	8,293,623	7.007
XS1528227827	POWINV 3 7/8 12/06/26	250,000	8,000,694	6.7596
US01609WAR34	BABA 4 1/2 11/28/34	250,000	7,780,630	6.5736
XS2381043350	ICBCAS 1 5/8 10/28/26	250,000	7,709,640	6.5136
XS2084425110	CHINA 2 1/8 12/03/29	250,000	7,505,877	6.3415
XS1395523779	EXIMCH 2 7/8 04/26/26	220,000	7,024,473	5.9348
US056752AL23	BIDU 4 3/8 03/29/28	215,000	6,937,863	5.8616
XS1757392540	CCAMCL 4 3/4 02/08/28	210,000	6,753,925	5.7062
XS2648007495	CICCHK 5.442 07/18/26	200,000	6,571,781	5.5523
XS2439108205	CITLTD 2 7/8 02/17/27	200,000	6,271,777	5.2988
XS2431453336	CCB 2.85 01/21/32	200,000	6,267,539	5.2953
XS2446844917	BCHINA 2 3/8 02/24/27	200,000	6,232,785	5.2659
債券合計			110,891,851	93.6892

項目	金額
現金 (TWD)	1,458,260
現金 (USD)	4,879,955

	富邦多元收益ⅡETF傘型之富邦中國美元投資等級債券ETF證券投資信託基金	富時中國美元投資等級債指數	差異
成分債券檔數	15	313	-298
持債比重(%)	93.69	100.00	-6.31
平均到期殖利率(%)	4.54	4.86	-0.32
平均票息率(%)	3.78	3.51	0.27
平均有效存續期間(年)	3.13	4.75	-1.62
平均到期日(年)	3.62	6.81	-3.19

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 32.6020 TWD 更新時間：20241202

富邦中國投等債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

富邦投信董事會通過吸收合併日盛投信將強化富邦投信市場競爭力，發揮投信産業合併之價值與綜效

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富邦投信董事會通過吸收合併日盛投信
將強化富邦投信市場競爭力，發揮投信産業合併之價值與綜效