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00785B 富邦金融投等債

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    34,941,807,656

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    936,466,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    37.3124

資料日期：2024/12/02

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US38141GFD16 GS 6 3/4 10/01/37 39,637,000 1,432,699,634 4.1002
US95000U2M49 WFC 5.013 04/04/51 40,090,000 1,243,767,764 3.5595
US6174468N29 MS 5.597 03/24/51 36,013,000 1,234,737,876 3.5336
US59022CAJ27 MERRILL LYNCH & CO 6.110 01/29/37 35,032,000 1,221,615,768 3.4961
US404280DW61 HSBC 6.332 03/09/44 34,230,000 1,221,034,702 3.4944
US404280AM17 HSBC 6.1 01/14/42 29,186,000 1,053,858,160 3.016
US38141GGM06 GS 6 1/4 02/01/41 29,009,000 1,043,173,272 2.9854
US172967EW71 C 8 1/8 07/15/39 23,747,000 986,415,572 2.823
US929903AM44 WFC 5 1/2 08/01/35 27,516,000 919,754,729 2.6322
US46625HHF01 JPM 6.4 05/15/38 24,486,000 901,431,972 2.5798
US59023VAA89 BAC 7 3/4 05/14/38 20,996,000 831,181,891 2.3787
US617482V925 MS 6 3/8 07/24/42 22,116,000 822,748,156 2.3546
US48126BAA17 JPM 5.4 01/06/42 23,913,000 802,196,975 2.2958
US949746RF01 WFC 5.606 01/15/44 23,862,000 779,232,539 2.23
US94974BFP04 WFC 5 3/8 11/02/43 24,016,000 765,705,152 2.1913
US38143YAC75 GS 6.45 05/01/36 20,603,000 735,597,732 2.1052
US172967DR95 C 6 1/8 08/25/36 20,314,000 696,642,583 1.9937
US06051GFC87 BAC 5 01/21/44 21,105,000 675,115,823 1.9321
US902613AY48 UBS 4 7/8 05/15/45 21,800,000 667,767,466 1.911
US46625HJB78 JPM 5.6 07/15/41 18,775,000 641,936,428 1.8371
US06051GJA85 BAC 4.083 03/20/51 23,360,000 636,782,159 1.8224
US06051GEN51 BAC 5 7/8 02/07/42 17,767,000 629,106,482 1.8004
US92976GAJ04 WFC 6.6 01/15/38 16,130,000 593,775,886 1.6993
US46625HHV50 JPM 5 1/2 10/15/40 17,112,000 577,986,036 1.6541
US46647PAL04 JPM 3.964 11/15/48 19,119,000 518,269,916 1.4832
US172967FX46 C 5 7/8 01/30/42 14,812,000 514,989,584 1.4738
US06738EAJ47 BACR 5 1/4 08/17/45 15,824,000 506,829,790 1.4504
US46647PCE43 JPM 3.328 04/22/52 20,890,000 500,610,051 1.4326
US172967MD09 C 4.65 07/23/48 16,219,000 477,888,124 1.3676
US06050TJZ66 BAC 6 10/15/36 13,697,000 477,223,086 1.3657
US21685WCJ45 RABOBK 5 1/4 05/24/41 13,380,000 445,654,447 1.2754
US38141EC311 GS 4.8 07/08/44 13,892,000 425,723,507 1.2183
US46625HLL23 JPM 4.95 06/01/45 13,060,000 407,124,347 1.1651
US94980VAG32 WFC 5.95 08/26/36 11,717,000 405,975,625 1.1618
US46625HJU59 JPM 4.85 02/01/44 12,842,000 403,820,300 1.1556
US06051GHU67 BAC 4.078 04/23/40 13,711,000 396,615,033 1.135
US61744YAR99 MS 4.457 04/22/39 12,752,000 388,035,744 1.1105
US92976GAG64 WFC 5.85 02/01/37 10,877,000 374,534,053 1.0718
US06051GHS12 BAC 4.33 03/15/50 12,694,000 361,071,525 1.0333
US06051GGM50 BAC 4.244 04/24/38 11,109,000 332,712,632 0.9521
US46647PAN69 JPM 3.897 01/23/49 12,328,000 330,259,592 0.9451
US06738EBW49 BACR 3.33 11/24/42 13,220,000 325,421,062 0.9313
US06738EAV74 BACR 4.95 01/10/47 7,887,000 241,058,654 0.6898
US539439AN92 LLOYDS 5.3 12/01/45 7,546,000 234,346,216 0.6706
US38148LAF31 GS 5.15 05/22/45 7,166,000 226,084,487 0.647
US316773CH12 FITB 8 1/4 03/01/38 5,494,000 219,556,060 0.6283
US06051GGG82 BAC 4.443 01/20/48 7,513,000 217,309,726 0.6219
US38141GXA74 GS 4.411 04/23/39 7,003,000 208,585,666 0.5969
US06051GJE08 BAC 2.676 06/19/41 8,750,000 207,728,940 0.5944
US46647PAK21 JPM 4.032 07/24/48 7,496,000 204,848,052 0.5862
US606822BB97 MUFG 4.286 07/26/38 6,517,000 198,990,438 0.5694
US4042Q1AD94 HSBC 7 01/15/39 5,141,000 193,391,525 0.5534
US61744YAL20 MS 3.971 07/22/38 6,260,000 180,824,470 0.5175
US53944YAE32 LLOYDS 4.344 01/09/48 6,711,000 180,779,096 0.5173
US21684AAB26 RABOBK 5 3/4 12/01/43 5,106,000 173,781,984 0.4973
US38141GVS01 GS 4 3/4 10/21/45 5,546,000 168,325,714 0.4817
US172967MM08 C 5.316 03/26/41 5,022,000 163,850,039 0.4689
US606822BK96 MUFG 3.751 07/18/39 5,364,000 152,298,742 0.4358
US21684AAD81 RABOBK 5 1/4 08/04/45 4,696,000 151,782,341 0.4343
US95000U2Q52 WFC 3.068 04/30/41 6,080,000 151,192,427 0.4326
US961214EY50 WSTP 3.133 11/18/41 6,150,000 150,577,227 0.4309
US61747YDY86 MS 4.3 01/27/45 5,061,000 146,023,869 0.4179
US172967HA25 C 6.675 09/13/43 3,209,000 120,535,631 0.3449
US46625HJM34 JPM 5 5/8 08/16/43 2,997,000 102,354,219 0.2929
US38148YAA64 GS 4.017 10/31/38 3,291,000 94,527,439 0.2705
US75913MAA71 RF 6.45 06/26/37 2,606,000 89,061,870 0.2548
US94974BGU89 WFC 4 3/4 12/07/46 2,772,000 80,417,283 0.2301
US06051GJW06 BAC 3.311 04/22/42 2,950,000 75,487,502 0.216
US606822BE37 WFT 9 7/8 02/15/24 2,369,000 71,280,931 0.2039
US172967HS33 C 5.3 05/06/44 2,197,000 71,021,349 0.2032
US6174468Y83 MS 2.802 01/25/52 3,000,000 64,723,121 0.1852
US46647PAA49 JPM 4.26 02/22/48 2,227,000 63,584,978 0.1819
US06051GFQ73 BAC 4 3/4 04/21/45 1,953,000 59,322,292 0.1697
US38141GZN77 GS 3.436 02/24/43 2,210,000 56,857,869 0.1627
US46647PBN50 JPM 3.109 04/22/51 2,195,000 50,537,369 0.1446
US172967LU33 C 3.878 01/24/39 1,706,000 48,311,230 0.1382
US61746BEG77 MS 4 3/8 01/22/47 1,491,000 43,159,961 0.1235
US172967JU60 C 4.65 07/30/45 1,397,000 41,492,855 0.1187
US06051GFG91 BAC 4 7/8 04/01/44 1,308,000 41,039,597 0.1174
US46647PAJ57 JPM 3.882 07/24/38 1,362,000 39,206,000 0.1122
US86562MCF59 SUMIBK 2.296 01/12/41 1,660,000 37,757,967 0.108
US94974BGT17 WFC 4.4 06/14/46 1,261,000 34,773,842 0.0995
US95000U2Z51 WFC 4.611 04/25/53 1,100,000 32,193,855 0.0921
US94974BGE48 WFC 4.65 11/04/44 1,074,000 31,010,985 0.0887
US172967LJ87 C 4.281 04/24/48 1,103,000 30,891,083 0.0884
US61772BAC72 MS 3.217 04/22/42 1,200,000 30,489,652 0.0872
US38141GYK48 GS 2.908 07/21/42 1,250,000 29,993,840 0.0858
US172967NF48 C 2.904 11/03/42 1,250,000 29,960,015 0.0857
US94974BGQ77 WFC 4.9 11/17/45 979,000 29,092,672 0.0832
US404280DL07 HSBC 6 1/2 05/02/36 800,000 27,502,004 0.0787
US172967KR13 C 4 3/4 05/18/46 877,000 26,085,297 0.0746
US404280AQ21 HSBC 5 1/4 03/14/44 772,000 24,206,291 0.0692
US46647PCD69 JPM 3.157 04/22/42 950,000 23,947,783 0.0685
US06051GJM24 BAC 2.831 10/24/51 950,000 20,458,179 0.0585
US06051GHA04 BAC 3.946 01/23/49 638,000 17,098,494 0.0489
US06051GKB40 BAC 2.972 07/21/52 750,000 16,654,162 0.0476
US38141GYC22 GS 3.21 04/22/42 600,000 15,055,865 0.043
US46647PBV76 JPM 2.525 11/19/41 610,000 14,152,740 0.0405
US46647PBM77 JPM 3.109 04/22/41 541,000 13,742,224 0.0393
US86562MCK45 SUMIBK 2.93 09/17/41 500,000 12,190,377 0.0348
US06051GJN07 BAC 3.483 03/13/52 150,000 3,691,786 0.0105
US94974BGK08 WFC 3.9 05/01/45 126,000 3,398,508 0.0097
債券合計 34,195,627,965 97.8594
項目 金額
附買回債券 100,000,000
現金 (EUR) 667
現金 (TWD) 38,496,095
現金 (USD) 175,604,882
附買回債券
代號 名稱 金額
A11107 111央債甲7 100,000,000
富邦多元收益ⅡETF傘型之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF證券投資信託基金 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 差異
成分債券檔數 102 121 -19
持債比重(%) 97.86 100.00 -2.14
平均到期殖利率(%) 5.28 5.36 -0.08
平均票息率(%) 5.47 4.75 0.72
平均有效存續期間(年) 10.85 11.83 -0.98
平均到期日(年) 17.25 18.97 -1.72
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 0.9494 EUR 更新時間：20241202
    1 USD = 32.6020 TWD 更新時間：20241202

  • 富邦金融投等債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時， 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    台灣核心半導體ETF基金

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金