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00846B 富邦歐洲銀行債

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    2,735,862,198

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    74,350,000

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    36.7971

資料日期：2024/12/02

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US404280DV88 HSBC 6.254 03/09/34 3,200,000 110,929,218 4.0546
USH3698DDS02 UBS 6.537 08/12/33 3,000,000 105,763,496 3.8658
USH3698DDW14 UBS 9.016 11/15/33 2,500,000 100,778,487 3.6836
US404280DH94 HSBC 5.402 08/11/33 3,000,000 98,724,399 3.6085
US404280DS59 HSBC 8.113 11/03/33 2,400,000 90,448,641 3.306
USH42097DT18 UBS 5.959 01/12/34 2,600,000 88,515,212 3.2353
US06738ECE32 BACR 7.437 11/02/33 2,300,000 84,790,336 3.0992
US404280AG49 HSBC 6 1/2 05/02/36 2,000,000 70,535,079 2.5781
US05581LAG41 BNP 5.894 12/05/34 1,800,000 61,307,344 2.2408
US53944YAX13 LLOYDS 5.679 01/05/35 1,800,000 59,910,087 2.1898
US404280EC98 HSBC 7.399 11/13/34 1,600,000 58,064,945 2.1223
USF11494BZ77 BPCEGP 7.003 10/19/34 1,600,000 56,871,450 2.0787
US05964HAV78 SANTAN 6.921 08/08/33 1,600,000 56,256,968 2.0562
US404280AH22 HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37 1,500,000 52,678,800 1.9254
US06738ECA10 BACR 5.746 08/09/33 1,500,000 49,942,189 1.8254
US404280DC08 HSBC 4.762 03/29/33 1,600,000 49,853,413 1.8222
US83368TBS69 SOCGEN 6.691 01/10/34 1,400,000 48,124,855 1.759
US06738ECG89 BACR 6.224 05/09/34 1,400,000 48,068,715 1.7569
US456837BC65 INTNED 4.252 03/28/33 1,500,000 46,246,589 1.6903
US74977SDP48 RABOBK 3.758 04/06/33 1,500,000 44,878,283 1.6403
US539439AW91 LLOYDS 7.953 11/15/33 1,200,000 44,604,622 1.6303
US05964HAZ82 SANTAN 6.938 11/07/33 1,200,000 43,753,318 1.5992
US06738ECH62 BACR 7.119 06/27/34 1,200,000 42,738,092 1.5621
US09659X2T85 BNP 3.132 01/20/33 1,500,000 42,627,278 1.558
USH42097EQ69 UBS 6.301 09/22/34 1,200,000 41,936,866 1.5328
US639057AH16 NWG 6.016 03/02/34 1,200,000 41,119,990 1.5029
USG84228GH56 STANLN 5.905 05/14/35 1,200,000 40,320,328 1.4737
US456837BM48 INTNED 5.55 03/19/35 1,200,000 39,831,689 1.4559
US05584KAM09 BPCEGP 5.748 07/19/33 1,200,000 39,468,242 1.4426
US404280AJ87 HSBC 6.8 06/01/38 1,000,000 36,163,116 1.3218
USH42097CT27 UBS 2.746 02/11/33 1,300,000 36,145,577 1.3211
USH42097DL81 UBS 4.988 08/05/33 1,100,000 35,587,496 1.3007
US53944YAU73 LLOYDS 4.976 08/11/33 1,100,000 35,281,232 1.2895
US404280DM89 HSBC 6 1/2 09/15/37 1,000,000 34,617,129 1.2653
US404280DX45 HSBC 6.547 06/20/34 1,000,000 34,377,831 1.2565
USG84228GC69 STANLN 6.097 01/11/35 1,000,000 34,106,583 1.2466
US05964HBD61 SANTAN 6.35 03/14/34 1,000,000 34,023,121 1.2435
USE2428RAH87 CABKSM 6.037 06/15/35 1,000,000 33,583,973 1.2275
USF2R125Q730 ACAFP 6.251 01/10/35 1,000,000 33,528,549 1.2255
US05946KAR23 BBVASM 6.033 03/13/35 1,000,000 33,282,078 1.2165
US83368TBX54 SOCGEN 6.066 01/19/35 1,000,000 33,063,644 1.2085
US06738ECV56 BACR 5.335 09/10/35 1,000,000 32,176,218 1.176
US22541LAE39 CS 7 1/8 07/15/32 838,000 31,002,184 1.1331
XS2428496710 STANLN 3.603 01/12/33 1,000,000 28,936,883 1.0576
US83368TBJ60 SOCGEN 3.337 01/21/33 1,000,000 28,203,012 1.0308
XS2415308761 ABNANV 3.324 03/13/37 1,000,000 28,181,821 1.03
US05578UAH77 BPCEGP 3.648 01/14/37 1,000,000 27,869,168 1.0186
USB5341FAC52 KBCBB 6.324 09/21/34 800,000 27,656,668 1.0108
USF11494CB90 BPCEGP 6.508 01/18/35 800,000 26,841,878 0.9811
USG0R4HJAF38 AIB 5.871 03/28/35 800,000 26,731,553 0.977
US251526CY36 DB 5.403 09/11/35 800,000 25,476,246 0.9311
US06738ECL74 BACR 6.692 09/13/34 700,000 24,799,559 0.9064
US22535EAG26 ACAFP 5.514 07/05/33 700,000 23,618,323 0.8632
US05946KAN19 BBVASM 7.883 11/15/34 600,000 21,974,269 0.8031
USE2428RAC90 CABKSM 6.84 09/13/34 600,000 21,205,710 0.7751
USH42097EU71 UBS 5.699 02/08/35 600,000 20,195,765 0.7381
US404280EE54 HSBC 5.719 03/04/35 600,000 20,154,100 0.7366
US639057AN83 NWG 5.778 03/01/35 600,000 20,154,687 0.7366
US22535EAK38 ACAFP 5.365 03/11/34 600,000 20,073,312 0.7337
US09659X2W15 BNP 5.738 02/20/35 600,000 19,971,007 0.7299
USG84228FV59 STANLN 6.296 07/06/34 500,000 17,272,702 0.6313
US456837BH52 INTNED 6.114 09/11/34 400,000 13,807,599 0.5046
債券合計 2,679,151,924 97.9236
項目 金額
現金 (EUR) 277,727
現金 (TWD) 39,343,516
現金 (USD) 15,381,175
富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 差異
成分債券檔數 62 73 -11
持債比重(%) 97.92 100.00 -2.08
平均到期殖利率(%) 5.43 5.50 -0.07
平均票息率(%) 6.09 6.05 0.04
平均有效存續期間(年) 6.52 6.70 -0.18
平均到期日(年) 8.55 8.83 -0.28
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 0.9494 EUR 更新時間：20241202
    1 USD = 32.6020 TWD 更新時間：20241202

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