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00885 富邦越南

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    1,662,238,000

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    11.68

資料日期：2024/12/02

股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
HPG VN HOA PHAT GROUP JSC 61,281,163 2,116,919,196 10.9004
VCB VN BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM 14,743,331 1,783,493,459 9.1835
VHM VN VINHOMES JSC 33,800,184 1,768,771,288 9.1077
VIC VN VINGROUP JSC 31,825,075 1,649,065,770 8.4913
MSN VN MASAN GROUP CORP 16,658,396 1,553,083,497 7.9971
VNM VN VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC 18,711,100 1,549,829,906 7.9803
SSI VN SSI SECURITIES CORP 39,655,960 1,245,123,224 6.4114
DGC VN DUC GIANG CHEMICALS JSC 4,813,900 678,772,763 3.4951
STB VN SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB 14,631,700 621,938,990 3.2024
VJC VN VIETJET AVIATION JSC 4,203,845 552,264,758 2.8437
VRE VN VINCOM RETAIL JSC 23,320,180 534,558,354 2.7525
VND VN VNDIRECT SECURITIES CORP 28,046,500 498,831,015 2.5685
KDH VN KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC 11,373,970 479,813,490 2.4706
VCI VN VIETCAP SECURITIES JSC 10,042,165 427,499,772 2.2012
FRT VN FPT DIGITAL RETAIL JSC 1,726,800 398,709,635 2.053
SHB VN SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN 28,425,289 375,982,054 1.936
KBC VN KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP 9,730,966 349,271,195 1.7984
EIB VN VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI 14,457,540 343,471,837 1.7686
PDR VN PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME 11,294,509 302,411,580 1.5571
GEX VN GELEX GROUP JSC 11,014,621 265,213,626 1.3656
SAB VN SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP 3,649,778 263,407,276 1.3563
KDC VN KIDO GROUP CORP 3,748,943 246,011,120 1.2667
DPM VN PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC 4,960,400 227,091,686 1.1693
DIG VN DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION 7,730,676 201,529,447 1.0377
POW VN PETROVIETNAM POWER CORP 12,152,000 193,506,006 0.9964
PLX VN VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP 3,408,900 174,010,877 0.896
NAB VN NAM A COMMERCIAL JSB 8,212,000 166,621,496 0.8579
DCM VN PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER 3,424,000 162,909,710 0.8388
BVH VN BAO VIET HOLDINGS 1,900,500 119,588,373 0.6157
VGC VN VIGLACERA CORP JSC 1,282,900 70,841,258 0.3647
股票合計 19,320,542,658 99.4839
項目 金額
現金 (TWD) 2,128,347
現金 (USD) 3,262,294
現金 (VND) 102,399,569
應付受益權單位買回款 (TWD) 188,382,825
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 32.5860 TWD 更新時間：20241202
    1 USD = 25375.0 VND 更新時間：20241202

  • 富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
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