富邦成員

基金資產

選擇其他 ETF

00897 富邦基因免疫生技

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    1,768,351,489

  • 基金在外流通單位數(單位)

    209,012,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    8.46

資料日期：2024/12/02

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
XAVZ4F 2024/12迷你醫療保健精選行業期貨 3 14,541,796 0.8223
期貨合計 14,541,796 0.8223
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
EXEL US EXELIXIS INC 98,124 113,853,786 6.4384
GILD US GILEAD SCIENCES INC 33,183 101,713,860 5.7519
6160 HK 百濟神州 175,940 93,536,093 5.2894
RVMD US REVOLUTION MEDICINES INC 53,222 89,880,440 5.0827
INCY US INCYTE CORP 36,291 86,654,579 4.9003
BNTX US BIONTECH SE 21,397 81,756,961 4.6233
ACLX US ARCELLX INC 24,041 75,023,870 4.2425
ROG SE Roche Holding AG 7,935 74,992,236 4.2407
SRPT US SAREPTA THERAPEUTICS INC 17,410 72,624,525 4.1069
4502 JP Takeda Pharmaceutical Co Ltd 79,600 71,110,272 4.0212
SAN FP SANOFI 21,790 68,705,396 3.8852
GSK LN GSK PLC 103,601 57,566,992 3.2554
GMAB DC GENMAB A/S 7,676 54,831,517 3.1007
TWST US TWIST BIOSCIENCE CORP 33,412 54,791,691 3.0984
SWTX US SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC 39,498 53,916,577 3.0489
MRK US MERCK & CO INC 16,430 53,891,833 3.0475
REGN US REGENERON PHARMACEUTICALS INC 2,141 53,212,005 3.0091
BEAM US BEAM THERAPEUTICS INC 46,074 42,502,048 2.4034
LGND US LIGAND PHARMACEUTICALS INC 10,530 42,122,794 2.382
IOVA US IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC 134,156 39,669,948 2.2433
GERN US GERON CORP 300,385 39,564,333 2.2373
DVAX US DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP 78,106 33,205,210 1.8777
BCRX US BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC 118,799 28,583,368 1.6163
BPMC US BLUEPRINT MEDICINES CORP 8,231 26,196,040 1.4813
NRIX US NURIX THERAPEUTICS INC 34,092 23,885,434 1.3507
NVAX US NOVAVAX INC 79,955 22,860,697 1.2927
MRNA US MODERNA INC 14,217 20,514,627 1.16
CRSP US CRISPR THERAPEUTICS AG 10,886 19,573,031 1.1068
4528 JP ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 45,100 16,951,283 0.9585
IBRX US IMMUNITYBIO INC 92,675 15,016,310 0.8491
RCUS US ARCUS BIOSCIENCES INC 28,808 14,970,823 0.8465
VIR US VIR BIOTECHNOLOGY INC 53,277 14,156,034 0.8005
ABCL US ABCELLERA BIOLOGICS INC 123,766 12,226,108 0.6913
298380 KS ABLBIO INC 18,474 11,852,623 0.6702
ARCT US ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS 14,737 8,955,694 0.5064
OABI US OMNIAB INC 56,827 7,373,641 0.4169
XNCR US XENCOR INC 8,058 7,051,054 0.3987
QURE US UNIQURE NV 28,516 6,628,609 0.3748
DNA US GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC 21,035 6,590,376 0.3726
NTLA US INTELLIA THERAPEUTICS INC 12,702 6,513,960 0.3683
FDMT US 4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC 26,107 6,460,155 0.3653
CVAC US CUREVAC NV 55,865 5,318,227 0.3007
MGNX US MACROGENICS INC 35,055 4,217,165 0.2384
VLA FP VALNEVA SE 64,002 3,923,089 0.2218
EDIT US EDITAS MEDICINE INC 49,086 3,504,661 0.1981
199800 KS TOOLGEN INC 3,468 3,281,089 0.1855
4565 JP NXERA PHARMA CO LTD 10,100 2,470,916 0.1397
股票合計 1,754,201,980 99.1973
項目 金額
保證金 (TWD) 159
保證金 (USD) 11,239,029
現金 (KRW) 1
現金 (TWD) 1,590,149
現金 (USD) 6,798,674
應付受益權單位買回款 (TWD) 24,187,091
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 0.88380 CHF 更新時間：20241202
    1 USD = 7.08110 DKK 更新時間：20241202
    1 USD = 0.9494 EUR 更新時間：20241202
    1 USD = 0.7871 GBP 更新時間：20241202
    1 USD = 7.78200 HKD 更新時間：20241202
    1 USD = 150.320 JPY 更新時間：20241202
    1 USD = 1402.49 KRW 更新時間：20241202
    1 USD = 32.6020 TWD 更新時間：20241202

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    台灣核心半導體ETF基金

    臺灣中小A級動能50 ETF基金

    道瓊臺灣優質高息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    臺灣公司治理100基金

    台灣釆吉50基金

    台灣摩根基金

    台灣科技指數基金

    富時越南ETF基金

    上証180基金

    深証100基金

    中國中証中小500 ETF基金

    恒生國企ETF基金

    日本東証基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY基金

    全球ESG綠色電力ETF基金

    全球入息不動產與基礎建設ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    元宇宙ETF基金

    基因免疫生技ETF基金

    未來車ETF基金

    標普美國特別股ETF基金

    NASDAQ-100基金

    富時歐洲ETF基金

    臺灣加權單日正向兩倍基金

    臺灣加權單日反向一倍基金

    上証180單日正向兩倍基金

    上証180單日反向一倍基金

    恒生國企單日正向兩倍基金

    恒生國企單日反向一倍基金

    日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

    日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY單日正向兩倍基金

    印度NIFTY單日反向一倍基金

    NASDAQ-100單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

    NASDAQ-100單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    美國政府債券1-3年期基金

    美國政府債券7-10年期基金

    美國政府債券20年期以上基金

    中國美元投資等級債券ETF基金

    中國政策金融債券ETF基金

    中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

    彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金