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    135,221,000

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    15.34

資料日期：2024/12/02

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQZ4F 2024/12小型那斯達克100指數 2 27,669,969 1.3336
期貨合計 27,669,969 1.3336
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
AMZN US Amazon.com Inc 25,315 173,903,099 8.3818
META US META PLATFORMS INC 8,543 165,114,351 7.9582
NVDA US NVIDIA CORP 36,362 164,342,250 7.921
MSFT US Microsoft Corp 10,402 146,156,525 7.0445
AAPL US APPLE INC 18,244 142,505,949 6.8685
GOOGL US Alphabet Inc-CL A 24,518 137,078,103 6.6069
ADBE US ADOBE INC 7,435 125,124,748 6.0308
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 23,431 108,519,273 5.2304
INTC US INTEL CORP 133,760 104,354,985 5.0297
AI US C3.AI INC 87,295 102,996,436 4.9642
QCOM US QUALCOMM Inc 18,791 99,876,121 4.8138
RBLX US ROBLOX CORP 40,265 68,471,451 3.3002
HIMX US HIMAX TECHNOLOGIES INC 317,971 56,601,038 2.728
SOUN US SOUNDHOUND AI INC 166,982 48,723,327 2.3483
4958 臻鼎-KY 409,000 47,239,500 2.2768
EXPI US EXP WORLD HOLDINGS INC 98,861 45,509,696 2.1934
FUBO US FUBOTV INC 761,214 42,189,068 2.0334
PTC US PTC INC 6,436 41,835,202 2.0163
EA US ELECTRONIC ARTS INC 7,687 41,591,496 2.0046
CEVA US CEVA INC 34,945 33,688,418 1.6237
AMBA US AMBARELLA INC 12,918 29,552,280 1.4243
2498 宏達電 657,000 29,072,250 1.4012
OLED US UNIVERSAL DISPLAY CORP 3,337 18,017,188 0.8683
CRUS US CIRRUS LOGIC INC 4,845 17,034,049 0.821
SNAP US SNAP INC 39,758 15,696,864 0.7565
MVIS US MICROVISION INC 473,116 13,908,296 0.6703
STMPA FP STMICROELECTRONICS NV 11,972 10,123,700 0.4879
IMMR US IMMERSION CORP 28,933 8,404,568 0.405
U US UNITY SOFTWARE INC 8,300 6,561,968 0.3162
2382 HK 舜宇光學科技 13,500 3,684,692 0.1775
股票合計 2,047,876,891 98.7027
項目 金額
保證金 (TWD) 500,423
保證金 (USD) 9,741,573
現金 (KRW) 18
現金 (TWD) 25,224,020
現金 (USD) 37,004,863
應付受益權單位買回款 (TWD) 431,189,123
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 1.5366 AUD 更新時間：20241202
    1 USD = 0.9494 EUR 更新時間：20241202
    1 USD = 0.7871 GBP 更新時間：20241202
    1 USD = 7.78200 HKD 更新時間：20241202
    1 USD = 150.320 JPY 更新時間：20241202
    1 USD = 1402.49 KRW 更新時間：20241202
    1 USD = 11.0727 NOK 更新時間：20241202
    1 USD = 10.9420 SEK 更新時間：20241202
    1 USD = 32.6020 TWD 更新時間：20241202

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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