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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

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    42,416,000

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    12.79

資料日期：2024/12/02

股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
823 HK 領展房產基金 194,500 27,908,289 5.1433
GNL US GLOBAL NET LEASE INC 106,740 25,612,340 4.7202
AGR LN ASSURA PLC 1,401,304 22,741,322 4.1911
PHP LN PRIMARY HEALTH PROPERTIES 558,196 21,745,252 4.0075
SRU-U CN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES 34,307 20,365,676 3.7532
KREIT SP KEPPEL REIT 938,600 19,580,509 3.6085
SUN SP SUNTEC REIT 677,700 19,069,550 3.5144
SBRA US SABRA HEALTH CARE REIT INC 30,951 18,536,514 3.4161
MPACT SP MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL 617,000 18,409,214 3.3927
OHI US OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 13,975 18,137,951 3.3427
COV FP COVIVIO 10,241 17,706,722 3.2632
LAND LN LAND SECURITIES GROUP PLC 71,302 17,557,896 3.2358
152 HK 深圳國際 633,000 17,396,447 3.206
EPR US EPR PROPERTIES 11,593 17,110,022 3.1532
576 HK 浙江滬杭甬 780,000 16,894,220 3.1135
HR US HEALTHCARE REALTY TRUST INC 27,929 16,881,435 3.1111
DEA US EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 42,375 16,854,419 3.1061
144 HK 招商局港口 319,000 16,491,450 3.0392
FCT SP FRASERS CENTREPOINT TRUST 314,100 16,381,413 3.019
MINT SP MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 285,000 16,108,154 2.9686
DXS AU DEXUS PROPERTY GROUP 104,467 15,914,587 2.9329
FLT SP FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL 712,000 15,889,594 2.9283
BNL US BROADSTONE NET LEASE INC 27,688 15,598,382 2.8747
COL SQ INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 84,690 15,442,691 2.846
REI-U CN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT 34,669 15,268,154 2.8138
COFB BB COFINIMMO 7,797 14,953,644 2.7558
CICT SP CAPITALAND INTEGRATED COMMER 312,000 14,909,593 2.7477
LMP LN LONDONMETRIC房地產公開有限公 188,442 14,900,558 2.7461
BLND LN BRITISH LAND CO PLC 92,998 14,691,739 2.7076
ALX AU ATLAS ARTERIA LTD 139,993 14,197,961 2.6166
股票合計 533,255,698 98.2749
項目 金額
現金 (AUD) 7
現金 (TWD) 1,535,700
現金 (USD) 3,883,634
應付受益權單位買回款 (TWD) 18,527,781
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 1.5366 AUD 更新時間：20241202
    1 USD = 1.40210 CAD 更新時間：20241202
    1 USD = 0.9494 EUR 更新時間：20241202
    1 USD = 0.7871 GBP 更新時間：20241202
    1 USD = 7.78200 HKD 更新時間：20241202
    1 USD = 1.34400 SGD 更新時間：20241202
    1 USD = 32.6020 TWD 更新時間：20241202

  • 富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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