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00633L 富邦上証正2

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    11,900,714,423

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    288,458,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    41.26

資料日期：2024/12/10

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCZ4F 2024/12富時中國A50指數 52,584 23,171,129,548 194.7036
WOAFZ4F 2024/12富邦上証ETF期貨 640 216,640,000 1.8203
期貨合計 23,387,769,548 196.5239
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 99,746,810.2 1,627,598,626 13.6764
006205 富邦上証 10,988,000 373,152,480 3.1355
基金合計 2,000,751,106 16.8119
項目 金額
保證金 (TWD) 482,788,144
保證金 (USD) 6,805,209,290
附買回債券 1,002,670,609
現金 (CNH) 5,005
現金 (TWD) 1,550,545,734
現金 (USD) 144,543,749
應付受益權單位買回款 (TWD) 433,680,785
附買回債券
代號 名稱 金額
B84305 P08中鼎1 100,667,654
B84306 P09中鼎1 372,002,955
B86906 P11和潤1 170,000,000
B903YE P11台電4B 160,000,000
B98413 P12奇美1 200,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.24600 CNH 更新時間：20241210
    1 USD = 32.4580 TWD 更新時間：20241210

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    • 海外 ETF
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