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00846B 富邦歐洲銀行債

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    2,730,160,816

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    74,350,000

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    36.7204

資料日期：2024/12/10

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US404280DV88 HSBC 6.254 03/09/34 3,200,000 110,562,854 4.0496
USH3698DDS02 UBS 6.537 08/12/33 3,000,000 105,423,908 3.8614
USH3698DDW14 UBS 9.016 11/15/33 2,500,000 100,291,163 3.6734
US404280DH94 HSBC 5.402 08/11/33 3,000,000 98,432,455 3.6053
US404280DS59 HSBC 8.113 11/03/33 2,400,000 89,859,843 3.2913
USH42097DT18 UBS 5.959 01/12/34 2,600,000 88,152,942 3.2288
US06738ECE32 BACR 7.437 11/02/33 2,300,000 84,362,075 3.09
US404280AG49 HSBC 6 1/2 05/02/36 2,000,000 69,963,219 2.5626
US05581LAG41 BNP 5.894 12/05/34 1,800,000 61,284,858 2.2447
US53944YAX13 LLOYDS 5.679 01/05/35 1,800,000 60,001,859 2.1977
US404280EC98 HSBC 7.399 11/13/34 1,600,000 57,990,242 2.124
USF11494BZ77 BPCEGP 7.003 10/19/34 1,600,000 56,728,275 2.0778
US05964HAV78 SANTAN 6.921 08/08/33 1,600,000 56,221,930 2.0592
US404280AH22 HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37 1,500,000 52,329,761 1.9167
US404280DC08 HSBC 4.762 03/29/33 1,600,000 49,871,068 1.8266
US06738ECA10 BACR 5.746 08/09/33 1,500,000 49,761,522 1.8226
US83368TBS69 SOCGEN 6.691 01/10/34 1,400,000 47,961,823 1.7567
US06738ECG89 BACR 6.224 05/09/34 1,400,000 47,874,576 1.7535
US456837BC65 INTNED 4.252 03/28/33 1,500,000 46,067,152 1.6873
US74977SDP48 RABOBK 3.758 04/06/33 1,500,000 44,644,519 1.6352
US539439AW91 LLOYDS 7.953 11/15/33 1,200,000 44,451,231 1.6281
US05964HAZ82 SANTAN 6.938 11/07/33 1,200,000 43,599,793 1.5969
US06738ECH62 BACR 7.119 06/27/34 1,200,000 42,584,766 1.5597
US09659X2T85 BNP 3.132 01/20/33 1,500,000 42,411,246 1.5534
USH42097EQ69 UBS 6.301 09/22/34 1,200,000 41,721,254 1.5281
US639057AH16 NWG 6.016 03/02/34 1,200,000 40,899,417 1.498
USG84228GH56 STANLN 5.905 05/14/35 1,200,000 40,213,514 1.4729
US456837BM48 INTNED 5.55 03/19/35 1,200,000 39,739,498 1.4555
US05584KAM09 BPCEGP 5.748 07/19/33 1,200,000 39,305,210 1.4396
USH42097CT27 UBS 2.746 02/11/33 1,300,000 36,013,774 1.3191
US404280AJ87 HSBC 6.8 06/01/38 1,000,000 36,009,230 1.3189
USH42097DL81 UBS 4.988 08/05/33 1,100,000 35,447,804 1.2983
US53944YAU73 LLOYDS 4.976 08/11/33 1,100,000 35,156,104 1.2876
US404280DM89 HSBC 6 1/2 09/15/37 1,000,000 34,504,152 1.2638
US404280DX45 HSBC 6.547 06/20/34 1,000,000 34,276,297 1.2554
USG84228GC69 STANLN 6.097 01/11/35 1,000,000 33,961,779 1.2439
US05964HBD61 SANTAN 6.35 03/14/34 1,000,000 33,944,901 1.2433
USE2428RAH87 CABKSM 6.037 06/15/35 1,000,000 33,600,522 1.2307
USF2R125Q730 ACAFP 6.251 01/10/35 1,000,000 33,537,878 1.2284
US05946KAR23 BBVASM 6.033 03/13/35 1,000,000 33,431,740 1.2245
US83368TBX54 SOCGEN 6.066 01/19/35 1,000,000 33,011,084 1.2091
US06738ECV56 BACR 5.335 09/10/35 1,000,000 32,171,396 1.1783
US22541LAE39 CS 7 1/8 07/15/32 838,000 30,828,530 1.1291
XS2428496710 STANLN 3.603 01/12/33 1,000,000 28,829,520 1.0559
XS2415308761 ABNANV 3.324 03/13/37 1,000,000 28,150,823 1.0311
US83368TBJ60 SOCGEN 3.337 01/21/33 1,000,000 28,039,493 1.027
US05578UAH77 BPCEGP 3.648 01/14/37 1,000,000 27,865,518 1.0206
USB5341FAC52 KBCBB 6.324 09/21/34 800,000 27,592,935 1.0106
USG0R4HJAF38 AIB 5.871 03/28/35 800,000 26,744,613 0.9795
USF11494CB90 BPCEGP 6.508 01/18/35 800,000 26,713,454 0.9784
US251526CY36 DB 5.403 09/11/35 800,000 25,448,111 0.9321
US06738ECL74 BACR 6.692 09/13/34 700,000 24,726,829 0.9056
US22535EAG26 ACAFP 5.514 07/05/33 700,000 23,488,102 0.8603
US05946KAN19 BBVASM 7.883 11/15/34 600,000 21,931,546 0.8033
USE2428RAC90 CABKSM 6.84 09/13/34 600,000 21,250,707 0.7783
USH42097EU71 UBS 5.699 02/08/35 600,000 20,149,602 0.738
US404280EE54 HSBC 5.719 03/04/35 600,000 20,143,954 0.7378
US639057AN83 NWG 5.778 03/01/35 600,000 20,082,998 0.7355
US09659X2W15 BNP 5.738 02/20/35 600,000 19,965,954 0.7313
US22535EAK38 ACAFP 5.365 03/11/34 600,000 19,951,153 0.7307
USG84228FV59 STANLN 6.296 07/06/34 500,000 17,197,547 0.6299
US456837BH52 INTNED 6.114 09/11/34 400,000 13,774,656 0.5045
債券合計 2,670,654,679 97.8174
項目 金額
現金 (EUR) 277,367
現金 (TWD) 4,695,034
現金 (USD) 17,035,005
富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 差異
成分債券檔數 62 73 -11
持債比重(%) 97.82 100.00 -2.18
平均到期殖利率(%) 5.40 5.47 -0.07
平均票息率(%) 6.08 6.05 0.03
平均有效存續期間(年) 6.50 6.70 -0.20
平均到期日(年) 8.53 8.81 -0.28
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 0.9464 EUR 更新時間：20241210
    1 USD = 32.4580 TWD 更新時間：20241210

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