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00639 富邦深100

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    2,773,866,559

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    228,403,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    12.14

資料日期：2024/12/20

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCZ4F 2024/12富時中國A50指數 220 95,571,840 3.4454
WOKFF5F 2025/01富邦深100ETF期貨 400 48,440,000 1.7462
期貨合計 144,011,840 5.1916
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
300750 CH 寧德時代 237,320 279,329,774 10.07
000333 CH 美的集團 451,000 149,525,254 5.3904
300059 CH 東方財富 1,152,619 134,833,849 4.8608
000858 CH 五 糧 液 167,600 107,535,942 3.8767
002594 CH 比亞迪股份 78,400 98,421,613 3.5481
002475 CH 立訊精密 429,233 79,385,115 2.8618
000651 CH 格力電器 402,400 77,992,129 2.8116
000725 CH 京東方 3,071,000 60,401,903 2.1775
300760 CH 邁瑞醫療 49,400 55,389,146 1.9968
000063 CH 中興通訊 293,800 49,203,656 1.7738
002371 CH 北方華創 25,900 48,063,583 1.7327
300124 CH 匯川技術 172,530 45,953,942 1.6566
300308 CH 中際旭創 80,640 45,920,051 1.6554
300274 CH 陽光電源 133,060 44,168,576 1.5923
000001 CH 平安銀行 781,300 40,675,251 1.4663
002714 CH 牧原股份 231,254 40,334,803 1.4541
000568 CH 瀘州老窖 68,900 40,228,753 1.4502
002230 CH 科大訊飛 171,700 39,809,520 1.4351
000100 CH TCL 集團 1,676,450 38,080,694 1.3728
300498 CH 溫氏股份 499,160 37,660,679 1.3576
002352 CH 順豐控股 203,800 36,751,609 1.3249
300502 CH 成都新易盛通信技術股份有限公司 57,900 33,372,953 1.2031
002142 CH 寧波銀行 315,444 33,212,106 1.1973
002241 CH 歌爾股份 228,200 28,903,320 1.0419
002027 CH 分眾傳媒 932,140 28,899,712 1.0418
000338 CH 濰柴動力 467,100 27,728,861 0.9996
000792 CH 鹽湖股份 357,500 26,716,428 0.9631
000425 CH 徐工機械 769,500 25,650,028 0.9247
300033 CH 同花順 18,400 25,211,820 0.9089
300015 CH 愛爾眼科 399,003 25,134,356 0.9061
000625 CH 長安汽車 396,176 24,601,279 0.8868
300014 CH 億緯鋰能 116,500 24,458,764 0.8817
000002 CH 萬科企業 620,000 21,722,246 0.7831
002463 CH 滬電股份 123,900 21,688,075 0.7818
002304 CH 洋河股份 55,200 21,021,528 0.7578
300408 CH 三環集團 116,100 20,197,885 0.7281
002050 CH 三花智控 188,700 20,146,622 0.7263
000166 CH 申萬宏源 814,900 19,751,854 0.712
000938 CH 紫光股份 160,272 19,438,028 0.7007
000776 CH 廣發証券 261,500 19,120,451 0.6893
002049 CH 紫光國微 60,240 18,592,913 0.6702
000538 CH 雲南白藥 68,720 18,463,902 0.6656
300433 CH 藍思科技 179,395 18,277,091 0.6589
002460 CH 贛鋒鋰業 101,740 16,911,102 0.6096
002028 CH 思源電氣 52,500 16,665,005 0.6007
002311 CH 海大集團 72,000 15,683,888 0.5654
001979 CH 招商蛇口 316,463 15,142,601 0.5459
300418 CH 昆侖萬維 76,700 15,092,597 0.544
002466 CH 天齊鋰業 95,000 14,828,869 0.5345
002422 CH 科倫藥業 107,200 14,615,142 0.5268
300782 CH 卓勝微 31,432 13,882,482 0.5004
002252 CH 上海萊士 427,200 13,818,940 0.4981
002001 CH 新 和 成 141,944 13,761,969 0.4961
300347 CH 泰格醫藥 49,000 13,369,638 0.4819
002236 CH 大華股份 175,400 13,186,448 0.4753
300122 CH 智飛生物 104,450 13,177,935 0.475
000157 CH 中聯重科 418,800 12,965,552 0.4674
002736 CH 國信證券 252,800 12,741,950 0.4593
000661 CH 長春高新 27,900 12,625,014 0.4551
002648 CH 衛星石化 159,700 12,435,434 0.4483
002180 CH 納思達 91,200 12,360,229 0.4455
300394 CH 蘇州天孚光通信股份有限公司 27,900 12,333,763 0.4446
002920 CH 德賽西威 23,800 12,022,638 0.4334
300896 CH 愛美客 12,580 11,564,369 0.4169
000895 CH 雙匯發展 98,500 11,487,267 0.4141
300661 CH 聖邦股份 28,460 11,456,693 0.413
002129 CH 中環股份 270,975 11,363,480 0.4096
000963 CH 華東醫藥 70,100 11,290,761 0.407
002601 CH 龍佰集團股份有限公司 141,700 11,173,489 0.4028
000975 CH 銀泰資源 157,200 10,987,109 0.396
002459 CH 晶澳科技 166,112 10,865,761 0.3917
002493 CH 榮盛石化 263,300 10,734,913 0.387
300759 CH 康龍化成 85,400 10,678,838 0.3849
000786 CH 北新建材 84,400 10,644,546 0.3837
002709 CH 天賜材料 110,500 10,520,285 0.3792
000596 CH 古井貢酒 13,200 10,426,355 0.3758
001965 CH 招商公路 175,000 10,239,706 0.3691
002938 CH 鵬鼎控股 59,700 9,990,132 0.3601
301269 CH 華大九天 16,300 9,451,381 0.3407
000999 CH 華潤三九 44,600 9,271,695 0.3342
002916 CH 深南電路 17,600 9,251,049 0.3335
000301 CH 東方盛虹 232,100 8,890,937 0.3205
300832 CH 新產業 30,200 8,847,581 0.3189
000983 CH 山西焦煤 231,700 8,553,808 0.3083
300316 CH 晶盛機電 56,400 8,230,063 0.2967
000876 CH 新 希 望 196,100 8,205,985 0.2958
300999 CH 金龍魚 52,600 8,113,889 0.2925
300413 CH 芒果超媒 57,810 7,752,040 0.2794
300628 CH 億聯網路 42,480 7,670,008 0.2765
000617 CH 中油資本 233,820 7,511,161 0.2707
300979 CH 華利集團 14,000 4,704,933 0.1696
000708 CH 中信特鋼 79,000 4,183,607 0.1508
000877 CH 天山股份 126,600 3,448,606 0.1243
001872 CH 招商港口 21,500 1,947,717 0.0702
001289 CH 龍源電力 12,300 940,136 0.0338
股票合計 2,629,995,560 94.8089
項目 金額
保證金 (TWD) 34,304,556
保證金 (USD) 47,533,767
現金 (CNY) 25,377,017
現金 (TWD) 35,771,726
現金 (USD) 26,301,550
應付受益權單位買回款 (TWD) 24,200,480
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.29640 CNY 更新時間：20241220
    1 USD = 32.6900 TWD 更新時間：20241220

  • 富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。
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