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00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險)

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  • 基金淨資產(新台幣)

    979,727,365

  • 基金在外流通單位數(單位)

    18,919,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    51.79

資料日期：2024/12/20

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIH5F 2025/03東證指數期貨 316 1,777,932,866 181.4722
JTMH5F 2025/03迷你東證指數期貨 232 130,531,780 13.3232
期貨合計 1,908,464,646 194.7954
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
00645 富邦日本 1,400,000 52,360,000 5.3443
基金合計 52,360,000 5.3443
項目 金額
保證金 (JPY) 612,926,730
保證金 (TWD) 56,824
附買回債券 199,235,299
遠匯 (TWD/JPY) 585,070,300
現金 (JPY) 110,362
現金 (TWD) 105,881,602
附買回債券
代號 名稱 金額
B87401 P09中鴻1 100,000,000
B903XP P09台電5B 99,235,299
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 156.990 JPY 更新時間：20241220
    1 USD = 32.6900 TWD 更新時間：20241220

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    • 海外 ETF
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