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00666R 富邦恒生國企反1

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    114,083,008

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    9,124,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    12.50

資料日期：2024/12/20

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIZ4F 2024/12H股指數期貨 -76 114,036,568 99.9592
期貨合計 114,036,568 99.9592
項目 金額
保證金 (HKD) 53,731,552
保證金 (TWD) 2,022,939
附買回債券 44,824,286
現金 (HKD) 5,781
現金 (TWD) 13,604,766
附買回債券
代號 名稱 金額
A01201 101央債乙1 2,113,112
A05111 105央債甲11 25,415,571
HB1202 112高市債2 17,295,603
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.77010 HKD 更新時間：20241220
    1 USD = 32.6900 TWD 更新時間：20241220

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