基金資產

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00675L 富邦臺灣加權正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    14,785,566,148

  • 基金在外流通單位數(單位)

    160,286,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    92.24

資料日期:2024/12/20

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXF5F 2025/01台股指數期貨 6,543 29,614,926,600 200.2961
期貨合計 29,614,926,600 200.2961
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 115,756,291.5 1,889,617,278 12.7801
基金合計 1,889,617,278 12.7801
項目 金額
保證金 (TWD) 7,277,878,507
附買回債券 4,170,244,958
現金 (TWD) 1,484,560,019
附買回債券
代號 名稱 金額
A09103 109央債甲3 27,200,000
A11107 111央債甲7 205,000,000
A12101 112央債甲1 269,428,244
A13107 113央債甲7 100,385,228
B30459 P12統一3B 160,214,463
B401DS P12南亞1A 200,770,455
B61424 P07華邦1 100,712,058
B618C1 P09台積5B 22,080,000
B618C4 P09台積6B 200,581,357
B618DE P12台積1B 50,367,887
B618DR P12台積5A 100,134,039
B63109 P10欣興1 50,180,117
B63110 P10欣興2 70,235,687
B644BJ P09鴻海1A 30,109,210
B644CV P12鴻海2B 100,074,960
B67404 P09大亞1 84,160,000
B67406 P13大亞1 35,030,370
B68125 P13南科1 90,432,272
B69802 P10緯穎1 100,183,375
B72201 P09中石化1 10,037,374
B85702 P11隆大1 110,400,433
B86407 P10興富發1 110,074,698
B87105 P09日勝2 60,822,802
B87401 P09中鴻1 100,720,030
B903WZ P08台電1C 100,460,061
B903XP P09台電5B 107,571,000
B95135 P12中租1A 91,128,792
B99906 P12合迪1A 231,245,322
B99907 P12合迪1B 301,445,437
B9AL01 P10欣陸1 50,407,919
B9AN01 P10合勤控1 140,095,070
G11474 P10中信銀1 65,044,140
G13437 P12輸銀2 100,545,572
HA1003 110北建債3 200,675,907
HA1007 110北建債7 300,290,679
HB1204 112高市債4 92,000,000
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  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF