基金資產

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00676R 富邦臺灣加權反1

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,136,711,369

  • 基金在外流通單位數(單位)

    540,011,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    2.10

資料日期:2024/12/20

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXF5F 2025/01台股指數期貨 -251 1,136,076,200 99.9441
期貨合計 1,136,076,200 99.9441
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 11,312,154.8 184,660,746 16.2451
基金合計 184,660,746 16.2451
項目 金額
保證金 (TWD) 269,442,312
附買回債券 357,482,217
現金 (TWD) 332,587,261
應付受益權單位買回款 (TWD) 8,339,336
附買回債券
代號 名稱 金額
A08109 108央債甲9 20,900,000
A12101 112央債甲1 121,313,164
B618C1 P09台積5B 34,200,000
B85702 P11隆大1 40,273,538
B86003 P09力麒1 60,410,307
B95136 P12中租1B 50,197,022
B99904 P10合迪2 30,188,186
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