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基金淨資產(新台幣)

932,562,495
基金在外流通單位數(單位)

62,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.93

資料日期：2024/12/20

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIZ4F	2024/12H股指數期貨	67	100,532,239	10.7802
期貨合計			100,532,239	10.7802

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
700 HK	騰訊控股	43,545	78,116,685	8.3765
939 HK	建設銀行	2,914,527	76,268,776	8.1784
3690 HK	美團－Ｗ	106,321	70,943,163	7.6073
9988 HK	阿里巴巴－SW	208,278	70,188,220	7.5263
1810 HK	小米集團－Ｗ	470,619	62,665,929	6.7197
1398 HK	工商銀行	2,104,459	42,852,301	4.5951
3988 HK	中國銀行	2,253,351	35,929,930	3.8528
2318 HK	中國平安	180,355	34,486,601	3.698
1211 HK	比亞迪股份	29,383	33,006,213	3.5393
9618 HK	京東集團－ＳＷ	47,112	27,233,696	2.9203
3968 HK	招商銀行	105,122	17,027,177	1.8258
1024 HK	快手－Ｗ	81,724	14,698,535	1.5761
2015 HK	理想汽車－Ｗ	37,144	14,572,224	1.5626
1288 HK	農業銀行	786,602	13,833,104	1.4833
857 HK	中國石油股份	568,603	13,826,915	1.4826
2020 HK	安踏體育	38,129	12,897,329	1.3829
2628 HK	中國人壽	200,927	12,274,201	1.3161
1088 HK	中國神華	90,832	12,247,719	1.3133
386 HK	中國石油化工股份	656,214	11,733,369	1.2581
9999 HK	網易－Ｓ	18,608	11,187,170	1.1996
9961 HK	攜程集團－Ｓ	4,598	10,736,192	1.1512
175 HK	吉利汽車	163,083	10,511,284	1.1271
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	154,000	9,109,496	0.9768
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	43,462	8,886,572	0.9529
2328 HK	中國財險	176,000	8,885,508	0.9528
992 HK	聯想集團	217,963	8,684,025	0.9312
1109 HK	華潤置地	86,633	8,109,642	0.8696
9633 HK	農夫山泉	54,184	7,864,633	0.8433
6690 HK	海爾智家	65,380	7,371,706	0.7904
267 HK	中信股份	196,388	7,262,600	0.7787
9888 HK	百度集團－ＳＷ	19,056	6,570,055	0.7045
2319 HK	蒙牛乳業	84,850	6,304,212	0.676
2382 HK	舜宇光學科技	20,608	6,212,127	0.6661
3328 HK	交通銀行	235,902	5,915,156	0.6342
2313 HK	申洲國際	22,247	5,657,910	0.6067
688 HK	中國海外發展	102,969	5,345,766	0.5732
1519 HK	極兔速遞－Ｗ	191,800	4,930,354	0.5286
2688 HK	新奧能源	21,328	4,890,294	0.5243
291 HK	華潤啤酒	43,534	4,661,274	0.4998
1658 HK	郵儲銀行	240,629	4,575,881	0.4906
1093 HK	石藥集團	221,494	4,482,242	0.4806
2331 HK	李寧	62,657	4,412,791	0.4731
1177 HK	中國生物製藥	278,021	3,754,663	0.4026
6862 HK	海底撈	52,294	3,744,551	0.4015
9901 HK	新東方－Ｓ	18,300	3,599,324	0.3859
6618 HK	京東健康	30,110	3,572,302	0.383
股票合計			832,039,817	89.2188

項目	金額
保證金 (HKD)	30,232,846
現金 (HKD)	15,508,088
現金 (TWD)	52,473,684
現金 (USD)	2,119,435
應付受益權單位買回款 (TWD)	14,925,060

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.77010 HKD 更新時間：20241220
1 USD = 32.6900 TWD 更新時間：20241220

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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