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00718B 富邦中國政策債

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    328,001,000

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    21.2011

資料日期：2024/12/20

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
CND100009CN7 SDBC 3.8 01/25/36 (160205) 30,000,000 160,615,876 2.3096
CND100047SF9 ADBCH 3.52 05/24/31 (210405) 30,000,000 149,167,483 2.145
CND10000LNZ6 EXIMCH 4.89 03/26/28 (180310) 30,000,000 148,647,834 2.1375
CND1000484F6 SDBC 3.41 06/07/31 (210210) 30,000,000 148,373,911 2.1336
CND100010GW7 ADBCH 4.65 05/11/28 (180406) 30,000,000 148,038,220 2.1288
CND100029N10 EXIMCH 3.86 05/20/29 (190310) 30,000,000 147,459,490 2.1205
CND10002D282 ADBCH 3.74 07/12/29 (190406) 30,000,000 147,107,685 2.1154
CND10004M1X8 SDBC 3.12 09/13/31 (210215) 30,000,000 146,516,870 2.1069
CND100029N93 SDBC 3.65 05/21/29 (190210) 30,000,000 146,312,770 2.104
CND10001X8C7 ADBCH 3 3/4 01/25/29 (190401) 30,000,000 146,096,585 2.1009
CND10004R1S3 SDBC 3 01/17/32 (220205) 30,000,000 145,623,933 2.0941
CND10005G4Z4 SDBC 2.96 07/18/32 (220215) 30,000,000 145,578,279 2.0934
CND10002TD09 EXIMCH 3.23 03/23/30 (200310) 30,000,000 145,124,425 2.0869
CND10001WKZ7 SDBC 3.48 01/08/29 (190205) 30,000,000 144,602,090 2.0794
CND10002RWH8 SDBC 3.07 03/10/30 (200205) 30,000,000 144,265,058 2.0745
CND10000G727 ADBCH 3.85 01/06/27 (170405) 30,000,000 140,658,398 2.0227
CND10002KYS6 SDBC 3.43 01/14/27 30,000,000 139,721,150 2.0092
CND10002LS67 EXIMCH 3.26 02/24/27 (200307) 30,000,000 139,561,360 2.0069
CND10002D258 ADBCH 3.63 07/19/26 (190408) 30,000,000 138,869,837 1.9969
CND10000BV90 SDBC 3.05 08/25/26 (160213) 30,000,000 137,893,649 1.9829
CND10003VYQ5 EXIMCH 3.74 11/16/30 (200311) 20,000,000 99,895,262 1.4365
CND10003RVZ0 SDBC 3.7 10/20/30 (200215) 20,000,000 99,712,646 1.4338
CND10004BNT2 EXIMCH 3.38 07/16/31 (210310) 20,000,000 98,745,857 1.4199
CND10004NXC2 ADBCH 3.3 11/05/31 (210410) 20,000,000 98,479,095 1.4161
CND100054BC8 ADBCH 3.06 06/06/32 (220405) 20,000,000 97,511,411 1.4022
CND10006KTX7 ADBCH 2.83 06/16/33 (230410) 20,000,000 96,628,769 1.3895
CND10000J7H7 ADBCH 4.39 09/08/27 (170415) 20,000,000 96,505,235 1.3877
CND10000J275 SDBC 4.24 08/24/27 (170215) 20,000,000 96,028,106 1.3809
CND10006GRG4 SDBC 2.52 05/25/28 (230208) 20,000,000 92,715,063 1.3332
CND10002F4V7 SDBC 3 1/2 08/13/26 (190209) 20,000,000 92,550,351 1.3308
CND10004JSJ5 ADBCH 2.99 08/11/26 (210408) 20,000,000 91,772,444 1.3197
CND10003HJY9 SDBC 3.9 08/03/40 (200220) 10,000,000 55,758,659 0.8018
CND10000GZV9 ADBCH 4.45 03/15/32 (170406) 10,000,000 52,936,172 0.7612
CND1000446L3 SDBC 3.66 03/01/31 (210205) 10,000,000 49,984,333 0.7187
CND10003S346 ADBCH 3.79 10/26/30 (200410) 10,000,000 49,943,155 0.7181
CND10000L7C4 SDBC 4.88 02/09/28 (180205) 10,000,000 49,404,707 0.7104
CND100063JL3 EXIMCH 3.1 02/13/33 (230310) 10,000,000 49,090,949 0.7059
CND100064F16 ADBCH 3.1 02/27/33 (230402) 10,000,000 49,084,235 0.7058
CND10004T1Y9 EXIMCH 3.18 03/11/32 (220310) 10,000,000 48,995,165 0.7045
CND1000651J2 SDBC 3.02 03/06/33 (230205) 10,000,000 48,909,228 0.7033
CND100011220 SDBC 4.04 07/06/28 (180210) 10,000,000 48,649,179 0.6995
CND10002GGR3 SDBC 3.45 09/20/29 (190215) 10,000,000 48,565,928 0.6983
CND10004THF5 SDBC 2.98 04/22/32 (220210) 10,000,000 48,548,472 0.6981
CND10005RB00 ADBCH 2.97 10/14/32 (220410) 10,000,000 48,530,569 0.6978
CND100072G80 ADBCH 2.85 10/20/33 (230420) 10,000,000 48,497,895 0.6974
CND10006NHN7 EXIMCH 2.85 07/07/33 (230311) 10,000,000 48,393,607 0.6959
CND10005KVM8 EXIMCH 2.9 08/19/32 (220311) 10,000,000 48,298,718 0.6945
CND10006GPV7 SDBC 2.82 05/22/33 (230210) 10,000,000 48,301,404 0.6945
CND10003BX04 SDBC 3.09 06/18/30 (200210) 10,000,000 48,181,898 0.6928
CND10005S515 SDBC 2.77 10/24/32 (220220) 10,000,000 47,982,274 0.6899
CND10006ZG38 SDBC 2.69 09/11/33 (230215) 10,000,000 47,946,019 0.6894
CND10007C5L3 SDBC 2.63 01/08/34 (240205) 10,000,000 47,831,438 0.6878
CND100034271 ADBCH 2.96 04/17/30 (200404) 10,000,000 47,810,848 0.6875
CND10000H4F0 SDBC 4.04 04/10/27 (170210) 10,000,000 47,385,192 0.6814
CND100042902 SDBC 3.4 01/08/28 (210204) 10,000,000 47,324,321 0.6805
CND100042928 EXIMCH 3.4 01/11/28 (210307) 10,000,000 47,328,349 0.6805
CND10004JK34 SDBC 3.09 08/09/28 (210209) 10,000,000 47,273,743 0.6798
CND10007Q9N5 EXIMCH 2.44 04/12/34 (240310) 10,000,000 47,164,532 0.6782
CND10005N4S0 EXIMCH 2.74 09/05/29 (220307) 10,000,000 47,120,220 0.6776
CND10003DGK3 SDBC 3.39 07/10/27 (200209) 10,000,000 46,892,847 0.6743
CND10007WCS6 SDBC 2.35 05/06/34 (240210) 10,000,000 46,865,543 0.6739
CND10007LBN2 EXIMCH 2.46 02/26/31 (240307) 10,000,000 46,753,199 0.6723
CND1000651K0 ADBCH 2.9 03/08/28 (230403) 10,000,000 46,745,142 0.6722
CND1000620N9 EXIMCH 2.87 02/06/28 (230305) 10,000,000 46,635,484 0.6706
CND100084TR5 ADBCH 2.3 07/04/34 (240420) 10,000,000 46,635,036 0.6706
CND100086453 SDBC 2.26 07/19/34 (240215) 10,000,000 46,626,531 0.6705
CND10005ZV06 SDBC 2.73 01/11/28 (230203) 10,000,000 46,496,732 0.6686
CND10006ZGB8 ADBCH 2.57 09/13/28 (230415) 10,000,000 46,487,332 0.6684
CND10006JDR5 ADBCH 2.63 06/07/28 (230407) 10,000,000 46,441,679 0.6678
CND10006VBH5 EXIMCH 2 1/2 08/04/28 (230315) 10,000,000 46,347,237 0.6664
CND100036VN0 ADBCH 2.87 05/14/27 (092018002) 10,000,000 46,244,292 0.665
CND100058VQ7 EXIMCH 2.82 06/17/27 (220315) 10,000,000 46,232,207 0.6648
CND100058Q29 SDBC 2.69 06/16/27 (220208) 10,000,000 46,137,766 0.6634
CND100009SC6 ADBCH 3.58 04/22/26 (160418) 10,000,000 46,032,135 0.6619
CND10004SDM2 ADBCH 2.74 02/23/27 (220402) 10,000,000 45,999,014 0.6614
CND10005LBD7 ADBCH 2 1/2 08/24/27 (220407) 10,000,000 45,997,224 0.6614
CND10001ZC52 SDBC 3.68 02/26/26 (190204) 10,000,000 45,940,828 0.6606
CND10004SF89 SDBC 2.65 02/24/27 (220203) 10,000,000 45,941,275 0.6606
CND100047PR0 EXIMCH 3.22 05/14/26 (210305) 10,000,000 45,845,492 0.6592
CND100045L04 ADBCH 3.35 03/24/26 (210403) 10,000,000 45,836,092 0.6591
CND10004M1L3 SDBC 2.83 09/10/26 (210208) 10,000,000 45,837,883 0.6591
CND10004R6Q6 EXIMCH 2.61 01/27/27 (220305) 10,000,000 45,834,749 0.6591
CND100009JW3 ADBCH 3.37 02/26/26 (160408) 10,000,000 45,801,180 0.6586
CND100045707 SDBC 3.3 03/03/26 (210203) 10,000,000 45,770,297 0.6581
CND100009R93 SDBC 3.18 04/05/26 (160210) 10,000,000 45,748,813 0.6578
CND100009K58 EXIMCH 3.33 02/22/26 (160303) 10,000,000 45,741,203 0.6577
CND100009CF3 ADBCH 3.33 01/06/26 (160405) 10,000,000 45,650,791 0.6564
CND10007MZQ2 ADBCH 2.12 03/12/27 (240403) 10,000,000 45,405,513 0.6529
CND10006NGN9 SDBC 2 1/4 07/06/26 (230207) 10,000,000 45,345,089 0.652
CND10005ZTZ2 SDBC 2.59 01/11/26 (230202) 10,000,000 45,328,975 0.6518
CND10005X234 ADBCH 2.6 12/01/25 (220412) 10,000,000 45,268,103 0.6509
債券合計 6,810,886,034 97.9379
項目 金額
現金 (CNH) 5,720,224
現金 (TWD) 13,804,067
現金 (USD) 71,925
富邦中國政策金融債券ETF證券投資信託基金 彭博中國政策金融債指數 差異
成分債券檔數 91 183 -92
持債比重(%) 97.94 100.00 -2.06
平均到期殖利率(%) 1.56 1.60 -0.04
平均票息率(%) 3.32 3.07 0.25
平均有效存續期間(年) 4.26 4.66 -0.40
平均到期日(年) 4.76 5.24 -0.48
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.30360 CNH 更新時間：20241220
    1 USD = 32.6900 TWD 更新時間：20241220

  • 富邦中國政策債基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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