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00785B 富邦金融投等債

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    963,466,000

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    35.9948

資料日期：2024/12/19

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US38141GFD16 GS 6 3/4 10/01/37 39,637,000 1,392,544,747 4.0154
US59022CAJ27 MERRILL LYNCH & CO 6.110 01/29/37 35,032,000 1,187,981,895 3.4255
US404280DW61 HSBC 6.332 03/09/44 34,230,000 1,182,109,910 3.4086
US95000U2M49 WFC 5.013 04/04/51 40,090,000 1,173,591,838 3.384
US6174468N29 MS 5.597 03/24/51 36,013,000 1,165,336,427 3.3602
US404280AM17 HSBC 6.1 01/14/42 29,186,000 1,017,554,386 2.9341
US38141GGM06 GS 6 1/4 02/01/41 29,009,000 1,000,410,918 2.8847
US172967EW71 C 8 1/8 07/15/39 23,747,000 957,631,458 2.7613
US929903AM44 WFC 5 1/2 08/01/35 27,516,000 901,367,896 2.5991
US617482V925 MS 6 3/8 07/24/42 25,116,000 892,839,743 2.5745
US48126BAA17 JPM 5.4 01/06/42 26,913,000 872,791,303 2.5167
US46625HHF01 JPM 6.4 05/15/38 24,486,000 871,333,409 2.5125
US59023VAA89 BAC 7 3/4 05/14/38 20,996,000 806,113,034 2.3244
US949746RF01 WFC 5.606 01/15/44 23,862,000 744,240,470 2.146
US94974BFP04 WFC 5 3/8 11/02/43 24,016,000 736,352,905 2.1232
US38143YAC75 GS 6.45 05/01/36 20,603,000 711,996,051 2.053
US172967DR95 C 6 1/8 08/25/36 20,314,000 677,874,507 1.9546
US46625HHV50 JPM 5 1/2 10/15/40 20,112,000 657,939,607 1.8971
US06051GFC87 BAC 5 01/21/44 21,105,000 645,110,136 1.8601
US902613AY48 UBS 4 7/8 05/15/45 21,800,000 640,076,165 1.8456
US46625HJB78 JPM 5.6 07/15/41 18,775,000 619,736,285 1.787
US06051GEN51 BAC 5 7/8 02/07/42 17,767,000 606,566,233 1.749
US06051GJA85 BAC 4.083 03/20/51 23,360,000 601,565,524 1.7346
US92976GAJ04 WFC 6.6 01/15/38 16,130,000 575,405,167 1.6591
US06738EAJ47 BACR 5 1/4 08/17/45 18,324,000 563,233,862 1.624
US46647PCE43 JPM 3.328 04/22/52 23,890,000 541,071,633 1.5601
US172967FX46 C 5 7/8 01/30/42 14,812,000 497,632,377 1.4349
US46647PAL04 JPM 3.964 11/15/48 19,119,000 490,449,766 1.4142
US38141EC311 GS 4.8 07/08/44 16,892,000 490,112,258 1.4132
US06050TJZ66 BAC 6 10/15/36 13,697,000 465,097,546 1.3411
US172967MD09 C 4.65 07/23/48 16,219,000 456,257,013 1.3156
US21685WCJ45 RABOBK 5 1/4 05/24/41 13,380,000 426,406,589 1.2295
US94980VAG32 WFC 5.95 08/26/36 11,717,000 394,371,751 1.1371
US46625HLL23 JPM 4.95 06/01/45 13,060,000 388,654,724 1.1206
US46625HJU59 JPM 4.85 02/01/44 12,842,000 386,860,750 1.1155
US06051GHU67 BAC 4.078 04/23/40 13,711,000 381,738,580 1.1007
US61744YAR99 MS 4.457 04/22/39 12,752,000 372,817,145 1.075
US92976GAG64 WFC 5.85 02/01/37 10,877,000 362,988,436 1.0466
US06051GHS12 BAC 4.33 03/15/50 12,694,000 341,557,011 0.9848
US06051GGM50 BAC 4.244 04/24/38 11,109,000 323,277,605 0.9321
US46647PAN69 JPM 3.897 01/23/49 12,328,000 313,569,416 0.9041
US06738EBW49 BACR 3.33 11/24/42 13,220,000 313,488,049 0.9039
US46647PAK21 JPM 4.032 07/24/48 9,996,000 259,293,857 0.7476
US38141GVS01 GS 4 3/4 10/21/45 8,546,000 247,669,562 0.7141
US06738EAV74 BACR 4.95 01/10/47 7,887,000 230,096,392 0.6634
US539439AN92 LLOYDS 5.3 12/01/45 7,546,000 225,594,739 0.6505
US316773CH12 FITB 8 1/4 03/01/38 5,494,000 215,360,483 0.6209
US38148LAF31 GS 5.15 05/22/45 7,166,000 215,129,964 0.6203
US06051GGG82 BAC 4.443 01/20/48 7,513,000 207,100,491 0.5971
US38141GXA74 GS 4.411 04/23/39 7,003,000 201,671,368 0.5815
US06051GJE08 BAC 2.676 06/19/41 8,750,000 199,699,976 0.5758
US606822BB97 MUFG 4.286 07/26/38 6,517,000 193,394,608 0.5576
US4042Q1AD94 HSBC 7 01/15/39 5,141,000 187,346,126 0.5402
US61744YAL20 MS 3.971 07/22/38 6,260,000 174,250,596 0.5024
US38148YAA64 GS 4.017 10/31/38 6,291,000 174,036,946 0.5018
US53944YAE32 LLOYDS 4.344 01/09/48 6,711,000 173,449,338 0.5001
US21684AAB26 RABOBK 5 3/4 12/01/43 5,106,000 166,817,717 0.481
US172967MM08 C 5.316 03/26/41 5,022,000 158,192,353 0.4561
US606822BK96 MUFG 3.751 07/18/39 5,364,000 147,883,039 0.4264
US21684AAD81 RABOBK 5 1/4 08/04/45 4,696,000 145,790,690 0.4203
US95000U2Q52 WFC 3.068 04/30/41 6,080,000 145,417,418 0.4193
US961214EY50 WSTP 3.133 11/18/41 6,150,000 144,594,391 0.4169
US61747YDY86 MS 4.3 01/27/45 5,061,000 138,381,886 0.399
US61746BEG77 MS 4 3/8 01/22/47 4,491,000 122,715,673 0.3538
US172967HA25 C 6.675 09/13/43 3,209,000 115,289,381 0.3324
US46625HJM34 JPM 5 5/8 08/16/43 2,997,000 97,710,779 0.2817
US75913MAA71 RF 6.45 06/26/37 2,606,000 86,789,507 0.2502
US38141GYC22 GS 3.21 04/22/42 3,600,000 86,217,854 0.2486
US94974BGU89 WFC 4 3/4 12/07/46 2,772,000 76,303,962 0.22
US06051GJW06 BAC 3.311 04/22/42 2,950,000 72,362,113 0.2086
US606822BE37 WFT 9 7/8 02/15/24 2,369,000 69,762,312 0.2011
US172967HS33 C 5.3 05/06/44 2,197,000 67,785,472 0.1954
US46647PAA49 JPM 4.26 02/22/48 2,227,000 60,300,721 0.1738
US6174468Y83 MS 2.802 01/25/52 3,000,000 60,178,952 0.1735
US06051GFQ73 BAC 4 3/4 04/21/45 1,953,000 56,150,828 0.1619
US38141GZN77 GS 3.436 02/24/43 2,210,000 54,078,654 0.1559
US46647PBN50 JPM 3.109 04/22/51 2,195,000 47,575,988 0.1371
US172967LU33 C 3.878 01/24/39 1,706,000 46,633,970 0.1344
US172967JU60 C 4.65 07/30/45 1,397,000 39,860,352 0.1149
US06051GFG91 BAC 4 7/8 04/01/44 1,308,000 39,328,145 0.1134
US46647PAJ57 JPM 3.882 07/24/38 1,362,000 37,866,575 0.1091
US86562MCF59 SUMIBK 2.296 01/12/41 1,660,000 36,196,735 0.1043
US94974BGT17 WFC 4.4 06/14/46 1,261,000 33,465,921 0.0964
US95000U2Z51 WFC 4.611 04/25/53 1,100,000 30,300,945 0.0873
US94974BGE48 WFC 4.65 11/04/44 1,074,000 29,569,630 0.0852
US172967LJ87 C 4.281 04/24/48 1,103,000 29,524,277 0.0851
US61772BAC72 MS 3.217 04/22/42 1,200,000 29,238,723 0.0843
US172967NF48 C 2.904 11/03/42 1,250,000 28,613,640 0.0825
US38141GYK48 GS 2.908 07/21/42 1,250,000 28,550,245 0.0823
US94974BGQ77 WFC 4.9 11/17/45 979,000 27,870,848 0.0803
US404280DL07 HSBC 6 1/2 05/02/36 800,000 26,753,442 0.0771
US172967KR13 C 4 3/4 05/18/46 877,000 24,934,042 0.0718
US404280AQ21 HSBC 5 1/4 03/14/44 772,000 23,356,259 0.0673
US46647PCD69 JPM 3.157 04/22/42 950,000 22,859,484 0.0659
US06051GJM24 BAC 2.831 10/24/51 950,000 19,245,348 0.0554
US06051GHA04 BAC 3.946 01/23/49 638,000 16,201,367 0.0467
US06051GKB40 BAC 2.972 07/21/52 750,000 15,702,901 0.0452
US46647PBV76 JPM 2.525 11/19/41 610,000 13,510,183 0.0389
US46647PBM77 JPM 3.109 04/22/41 541,000 13,190,819 0.038
US86562MCK45 SUMIBK 2.93 09/17/41 500,000 11,738,136 0.0338
US06051GJN07 BAC 3.483 03/13/52 150,000 3,496,017 0.01
US94974BGK08 WFC 3.9 05/01/45 126,000 3,227,883 0.0093
債券合計 33,803,684,548 97.4685
項目 金額
附買回債券 100,079,891
現金 (EUR) 17,651
現金 (TWD) 51,006,055
現金 (USD) 194,779,716
附買回債券
代號 名稱 金額
A11107 111央債甲7 100,079,891
富邦多元收益ⅡETF傘型之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF證券投資信託基金 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 差異
成分債券檔數 102 121 -19
持債比重(%) 97.47 100.00 -2.53
平均到期殖利率(%) 5.64 5.75 -0.11
平均票息率(%) 5.45 4.75 0.70
平均有效存續期間(年) 10.63 11.58 -0.95
平均到期日(年) 17.19 18.93 -1.74
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 0.9629 EUR 更新時間：20241219
    1 USD = 32.7200 TWD 更新時間：20241219

  • 富邦金融投等債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時， 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    台灣核心半導體ETF基金

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金