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00846B 富邦歐洲銀行債

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    2,690,958,211

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    74,350,000

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    36.1931

資料日期：2024/12/19

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US404280DV88 HSBC 6.254 03/09/34 3,200,000 108,897,395 4.0467
USH3698DDS02 UBS 6.537 08/12/33 3,000,000 103,823,832 3.8582
USH3698DDW14 UBS 9.016 11/15/33 2,500,000 98,891,292 3.6749
US404280DH94 HSBC 5.402 08/11/33 3,000,000 97,020,362 3.6054
US404280DS59 HSBC 8.113 11/03/33 2,400,000 88,831,659 3.3011
USH42097DT18 UBS 5.959 01/12/34 2,600,000 86,913,808 3.2298
US06738ECE32 BACR 7.437 11/02/33 2,300,000 83,036,718 3.0857
US404280AG49 HSBC 6 1/2 05/02/36 2,000,000 68,408,358 2.5421
US05581LAG41 BNP 5.894 12/05/34 1,800,000 60,297,725 2.2407
US53944YAX13 LLOYDS 5.679 01/05/35 1,800,000 58,890,700 2.1884
US404280EC98 HSBC 7.399 11/13/34 1,600,000 56,909,766 2.1148
USF11494BZ77 BPCEGP 7.003 10/19/34 1,600,000 55,813,514 2.0741
US05964HAV78 SANTAN 6.921 08/08/33 1,600,000 55,232,931 2.0525
US404280AH22 HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37 1,500,000 50,977,433 1.8943
US06738ECA10 BACR 5.746 08/09/33 1,500,000 49,280,737 1.8313
US404280DC08 HSBC 4.762 03/29/33 1,600,000 49,183,134 1.8277
US83368TBS69 SOCGEN 6.691 01/10/34 1,400,000 47,300,882 1.7577
US06738ECG89 BACR 6.224 05/09/34 1,400,000 47,072,301 1.7492
US456837BC65 INTNED 4.252 03/28/33 1,500,000 45,537,897 1.6922
US74977SDP48 RABOBK 3.758 04/06/33 1,500,000 44,025,251 1.636
US539439AW91 LLOYDS 7.953 11/15/33 1,200,000 43,983,533 1.6344
US05964HAZ82 SANTAN 6.938 11/07/33 1,200,000 42,868,042 1.593
US06738ECH62 BACR 7.119 06/27/34 1,200,000 41,867,595 1.5558
US09659X2T85 BNP 3.132 01/20/33 1,500,000 41,771,988 1.5523
USH42097EQ69 UBS 6.301 09/22/34 1,200,000 41,102,341 1.5274
US639057AH16 NWG 6.016 03/02/34 1,200,000 40,258,949 1.496
USG84228GH56 STANLN 5.905 05/14/35 1,200,000 39,462,676 1.4664
US456837BM48 INTNED 5.55 03/19/35 1,200,000 39,030,772 1.4504
US05584KAM09 BPCEGP 5.748 07/19/33 1,200,000 38,742,181 1.4397
USH42097CT27 UBS 2.746 02/11/33 1,300,000 35,526,918 1.3202
US404280AJ87 HSBC 6.8 06/01/38 1,000,000 35,121,648 1.3051
USH42097DL81 UBS 4.988 08/05/33 1,100,000 34,851,774 1.2951
US53944YAU73 LLOYDS 4.976 08/11/33 1,100,000 34,701,327 1.2895
US404280DX45 HSBC 6.547 06/20/34 1,000,000 33,688,512 1.2519
US404280DM89 HSBC 6 1/2 09/15/37 1,000,000 33,515,096 1.2454
USG84228GC69 STANLN 6.097 01/11/35 1,000,000 33,440,821 1.2427
US05964HBD61 SANTAN 6.35 03/14/34 1,000,000 33,416,936 1.2418
US05946KAR23 BBVASM 6.033 03/13/35 1,000,000 33,219,307 1.2344
USE2428RAH87 CABKSM 6.037 06/15/35 1,000,000 33,008,917 1.2266
USF2R125Q730 ACAFP 6.251 01/10/35 1,000,000 32,897,997 1.2225
US83368TBX54 SOCGEN 6.066 01/19/35 1,000,000 32,317,217 1.2009
US06738ECV56 BACR 5.335 09/10/35 1,000,000 31,510,015 1.1709
US22541LAE39 CS 7 1/8 07/15/32 838,000 30,389,973 1.1293
XS2428496710 STANLN 3.603 01/12/33 1,000,000 28,446,768 1.0571
XS2415308761 ABNANV 3.324 03/13/37 1,000,000 27,668,687 1.0282
US83368TBJ60 SOCGEN 3.337 01/21/33 1,000,000 27,636,620 1.027
US05578UAH77 BPCEGP 3.648 01/14/37 1,000,000 27,434,738 1.0195
USB5341FAC52 KBCBB 6.324 09/21/34 800,000 27,156,030 1.0091
USG0R4HJAF38 AIB 5.871 03/28/35 800,000 26,225,211 0.9745
USF11494CB90 BPCEGP 6.508 01/18/35 800,000 26,174,691 0.9726
US251526CY36 DB 5.403 09/11/35 800,000 24,942,848 0.9269
US06738ECL74 BACR 6.692 09/13/34 700,000 24,295,647 0.9028
US22535EAG26 ACAFP 5.514 07/05/33 700,000 23,070,054 0.8573
US05946KAN19 BBVASM 7.883 11/15/34 600,000 21,494,292 0.7987
USE2428RAC90 CABKSM 6.84 09/13/34 600,000 20,853,896 0.7749
USH42097EU71 UBS 5.699 02/08/35 600,000 19,778,062 0.7349
US639057AN83 NWG 5.778 03/01/35 600,000 19,774,724 0.7348
US404280EE54 HSBC 5.719 03/04/35 600,000 19,769,424 0.7346
US09659X2W15 BNP 5.738 02/20/35 600,000 19,652,613 0.7303
US22535EAK38 ACAFP 5.365 03/11/34 600,000 19,610,994 0.7287
USG84228FV59 STANLN 6.296 07/06/34 500,000 17,001,312 0.6317
US456837BH52 INTNED 6.114 09/11/34 400,000 13,549,614 0.5035
債券合計 2,627,576,455 97.6416
項目 金額
現金 (EUR) 274,816
現金 (TWD) 4,695,034
現金 (USD) 18,160,164
富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 差異
成分債券檔數 62 73 -11
持債比重(%) 97.64 100.00 -2.36
平均到期殖利率(%) 5.76 5.84 -0.08
平均票息率(%) 6.08 6.05 0.03
平均有效存續期間(年) 6.43 6.65 -0.22
平均到期日(年) 8.50 8.78 -0.28
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 0.9629 EUR 更新時間：20241219
    1 USD = 32.7200 TWD 更新時間：20241219

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