富邦成員

基金資產

選擇其他 ETF

00885 富邦越南

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    19,322,430,845

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,650,238,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    11.71

資料日期：2024/12/20

股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
HPG VN HOA PHAT GROUP JSC 61,036,163 2,093,299,926 10.8335
VHM VN VINHOMES JSC 33,780,184 1,750,808,000 9.061
VCB VN BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM 14,717,331 1,748,653,505 9.0498
VIC VN VINGROUP JSC 31,768,075 1,652,642,417 8.5529
VNM VN VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC 18,677,100 1,559,393,693 8.0703
MSN VN MASAN GROUP CORP 16,628,396 1,501,546,051 7.7709
SSI VN SSI SECURITIES CORP 32,605,960 1,099,408,960 5.6898
DGC VN DUC GIANG CHEMICALS JSC 4,805,900 712,382,941 3.6868
STB VN SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB 14,605,700 635,058,922 3.2866
KDH VN KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC 13,055,970 601,217,034 3.1114
VJC VN VIETJET AVIATION JSC 4,195,845 534,643,241 2.7669
VRE VN VINCOM RETAIL JSC 23,278,180 509,807,685 2.6384
VND VN VNDIRECT SECURITIES CORP 27,996,500 456,709,909 2.3636
VCI VN VIETCAP SECURITIES JSC 10,024,165 439,715,614 2.2756
FRT VN FPT DIGITAL RETAIL JSC 1,723,800 407,415,617 2.1085
SHB VN SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN 28,374,289 369,933,791 1.9145
EIB VN VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI 14,431,540 352,208,029 1.8227
KBC VN KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP 9,712,966 344,345,113 1.7821
PDR VN PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME 11,274,509 304,123,447 1.5739
KDC VN KIDO GROUP CORP 3,741,943 284,064,931 1.4701
GEX VN GELEX GROUP JSC 10,994,621 274,683,670 1.4215
SAB VN SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP 3,643,778 264,443,764 1.3685
DPM VN PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC 4,952,400 223,283,074 1.1555
POW VN PETROVIETNAM POWER CORP 12,131,000 190,103,191 0.9838
DIG VN DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION 7,717,676 188,353,249 0.9747
NAB VN NAM A COMMERCIAL JSB 9,172,000 182,611,749 0.945
PLX VN VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP 3,402,900 170,469,531 0.8822
DCM VN PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER 3,418,000 159,152,345 0.8236
BVH VN BAO VIET HOLDINGS 1,896,500 124,725,651 0.6454
VGC VN VIGLACERA CORP JSC 1,280,900 71,900,123 0.3721
股票合計 19,207,105,173 99.4016
項目 金額
現金 (TWD) 90,288,448
現金 (USD) 3,273,907
現金 (VND) 81,225,845
應付受益權單位買回款 (TWD) 117,570,922
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 32.7020 TWD 更新時間：20241220
    1 USD = 25459.0 VND 更新時間：20241220

  • 富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    台灣核心半導體ETF基金

    臺灣中小A級動能50 ETF基金

    道瓊臺灣優質高息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    臺灣公司治理100基金

    台灣釆吉50基金

    台灣摩根基金

    台灣科技指數基金

    富時越南ETF基金

    上証180基金

    深証100基金

    中國中証中小500 ETF基金

    恒生國企ETF基金

    日本東証基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY基金

    全球ESG綠色電力ETF基金

    全球入息不動產與基礎建設ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    元宇宙ETF基金

    基因免疫生技ETF基金

    未來車ETF基金

    標普美國特別股ETF基金

    NASDAQ-100基金

    富時歐洲ETF基金

    臺灣加權單日正向兩倍基金

    臺灣加權單日反向一倍基金

    上証180單日正向兩倍基金

    上証180單日反向一倍基金

    恒生國企單日正向兩倍基金

    恒生國企單日反向一倍基金

    日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

    日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY單日正向兩倍基金

    印度NIFTY單日反向一倍基金

    NASDAQ-100單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

    NASDAQ-100單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    美國政府債券1-3年期基金

    美國政府債券7-10年期基金

    美國政府債券20年期以上基金

    中國美元投資等級債券ETF基金

    中國政策金融債券ETF基金

    中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

    彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金