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資料日期：2024/12/19

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQH5F 2025/03小型那斯達克100指數 2 27,980,835 1.4951
期貨合計 27,980,835 1.4951
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
AMZN US Amazon.com Inc 22,544 164,707,564 8.8008
META US META PLATFORMS INC 7,614 148,374,401 7.9281
NVDA US NVIDIA CORP 32,385 138,473,389 7.399
GOOGL US Alphabet Inc-CL A 21,860 134,833,511 7.2046
AAPL US APPLE INC 16,247 132,788,824 7.0953
MSFT US Microsoft Corp 9,263 132,457,395 7.0776
ADBE US ADOBE INC 6,622 94,770,096 5.0638
SOUN US SOUNDHOUND AI INC 148,706 91,742,026 4.902
AI US C3.AI INC 77,741 90,173,652 4.8182
QCOM US QUALCOMM Inc 16,822 82,782,542 4.4233
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 20,866 81,163,598 4.3368
INTC US INTEL CORP 119,121 74,289,001 3.9695
HIMX US HIMAX TECHNOLOGIES INC 283,170 70,138,491 3.7477
RBLX US ROBLOX CORP 35,858 69,117,557 3.6931
4958 臻鼎-KY 365,000 45,442,500 2.4281
PTC US PTC INC 5,732 35,096,426 1.8753
EXPI US EXP WORLD HOLDINGS INC 88,041 33,416,138 1.7855
EA US ELECTRONIC ARTS INC 6,846 33,127,526 1.7701
CEVA US CEVA INC 31,120 31,484,179 1.6823
FUBO US FUBOTV INC 677,901 29,278,815 1.5644
AMBA US AMBARELLA INC 11,504 25,836,843 1.3805
2498 宏達電 586,000 24,377,600 1.3025
OLED US UNIVERSAL DISPLAY CORP 2,979 14,678,441 0.7843
CRUS US CIRRUS LOGIC INC 4,314 14,137,992 0.7554
SNAP US SNAP INC 35,406 13,090,873 0.6994
MVIS US MICROVISION INC 421,334 13,070,553 0.6984
STMPA FP STMICROELECTRONICS NV 10,692 8,554,162 0.457
IMMR US IMMERSION CORP 25,767 7,541,496 0.4029
U US UNITY SOFTWARE INC 7,392 5,383,943 0.2876
2382 HK 舜宇光學科技 12,000 3,575,703 0.191
股票合計 1,843,905,237 98.5245
項目 金額
保證金 (TWD) 500,425
保證金 (USD) 9,636,486
現金 (KRW) 17
現金 (TWD) 40,058,538
現金 (USD) 33,034,210
應付受益權單位買回款 (TWD) 55,556,527
特別注意事項
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    1 USD = 0.9629 EUR 更新時間：20241219
    1 USD = 7.76890 HKD 更新時間：20241219
    1 USD = 1451.80 KRW 更新時間：20241219
    1 USD = 32.7200 TWD 更新時間：20241219

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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