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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

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    42,416,000

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資料日期：2024/12/19

股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
823 HK 領展房產基金 194,400 26,609,296 5.1487
GNL US GLOBAL NET LEASE INC 106,636 24,493,692 4.7393
AGR LN ASSURA PLC 1,412,120 21,956,251 4.2484
PHP LN PRIMARY HEALTH PROPERTIES 562,505 21,042,044 4.0715
SUN SP SUNTEC REIT 682,300 19,341,652 3.7424
KREIT SP KEPPEL REIT 944,900 19,181,331 3.7114
SRU-U CN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES 34,537 19,058,643 3.6877
152 HK 深圳國際 632,500 17,927,897 3.4689
MPACT SP MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL 621,100 17,755,981 3.4356
576 HK 浙江滬杭甬 778,000 17,661,278 3.4173
OHI US OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 13,961 17,271,756 3.3419
144 HK 招商局港口 317,000 17,009,144 3.2911
SBRA US SABRA HEALTH CARE REIT INC 30,921 16,926,328 3.2751
COV FP COVIVIO 10,328 16,908,412 3.2716
LAND LN LAND SECURITIES GROUP PLC 71,853 16,571,426 3.2064
EPR US EPR PROPERTIES 11,582 16,359,834 3.1655
FCT SP FRASERS CENTREPOINT TRUST 316,200 15,876,119 3.0719
HR US HEALTHCARE REALTY TRUST INC 27,901 15,245,776 2.9499
DEA US EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 42,334 15,139,891 2.9294
MINT SP MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 286,900 15,025,303 2.9073
FLT SP FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL 716,800 14,981,435 2.8988
CICT SP CAPITALAND INTEGRATED COMMER 314,100 14,487,897 2.8033
COL SQ INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 85,406 14,481,340 2.802
DXS AU DEXUS PROPERTY GROUP 105,884 14,442,006 2.7944
BNL US BROADSTONE NET LEASE INC 27,661 14,354,377 2.7774
REI-U CN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT 34,901 14,258,684 2.7589
COFB BB COFINIMMO 7,863 13,933,570 2.696
LMP LN LONDONMETRIC房地產公開有限公 189,896 13,745,332 2.6596
BLND LN BRITISH LAND CO PLC 93,716 13,582,431 2.6281
ALX AU ATLAS ARTERIA LTD 141,892 13,278,275 2.5692
股票合計 508,907,401 98.469
項目 金額
現金 (AUD) 6
現金 (TWD) 1,165,847
現金 (USD) 5,177,248
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 1.6049 AUD 更新時間：20241219
    1 USD = 1.44320 CAD 更新時間：20241219
    1 USD = 0.9629 EUR 更新時間：20241219
    1 USD = 0.7938 GBP 更新時間：20241219
    1 USD = 7.76890 HKD 更新時間：20241219
    1 USD = 1.36200 SGD 更新時間：20241219
    1 USD = 32.7200 TWD 更新時間：20241219

  • 富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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