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006205 富邦上証

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158,772,000
基金每單位淨值(新台幣)

32.20

資料日期：2025/01/07

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCF5F	2025/01富時中國A50指數	879	373,567,229	7.3058
期貨合計			373,567,229	7.3058

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	42,516	273,378,065	5.3464
601318 CH	中國平安	645,619	144,691,046	2.8297
600036 CH	招商銀行	743,811	129,133,996	2.5254
601899 CH	紫金礦業	1,777,393	127,128,272	2.4862
600900 CH	長江電力	920,530	118,031,330	2.3083
600276 CH	恒瑞醫藥	598,285	117,523,151	2.2984
601816 CH	京滬高鐵	3,550,000	93,105,161	1.8208
688256 CH	寒武紀	25,072	80,394,852	1.5722
603259 CH	藥明康德	334,528	78,222,843	1.5298
601166 CH	興業銀行	874,298	75,807,807	1.4825
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	112,400	74,090,655	1.4489
600030 CH	中信証券	585,314	71,022,528	1.3889
601668 CH	中國建築	2,502,616	64,122,606	1.254
600309 CH	萬華化學	203,675	63,119,844	1.2344
601398 CH	工商銀行	2,101,576	62,812,877	1.2284
600690 CH	海爾智家	485,177	61,752,065	1.2076
600048 CH	保利發展	1,541,502	59,649,524	1.1665
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	97,900	56,469,865	1.1043
600660 CH	福耀玻璃	207,816	55,597,284	1.0873
600887 CH	伊利股份	429,839	55,422,155	1.0838
600406 CH	國電南瑞	482,748	51,194,266	1.0012
600050 CH	中國聯通	2,298,004	50,247,463	0.9826
601766 CH	中國中車	1,465,800	50,015,456	0.9781
600104 CH	上汽集團	599,817	49,746,614	0.9729
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	729,011	49,603,692	0.9701
600031 CH	三一重工	713,555	49,429,684	0.9667
601088 CH	中國神華	268,682	49,254,807	0.9632
601328 CH	交通銀行	1,412,278	47,069,165	0.9205
603501 CH	韋爾股份	102,835	46,772,896	0.9147
601138 CH	工業富聯	481,100	45,599,739	0.8917
601288 CH	農業銀行	1,917,119	45,018,979	0.8804
688012 CH	中微公司	52,600	43,285,556	0.8465
688008 CH	瀾起科技	138,272	40,957,626	0.801
600150 CH	中國船舶	269,500	40,157,759	0.7853
600919 CH	江蘇銀行	880,400	38,271,045	0.7484
603986 CH	兆易創新	80,544	37,793,430	0.7391
600436 CH	片仔廣	40,330	37,453,909	0.7324
601857 CH	中國石油股份	921,478	36,374,724	0.7113
601888 CH	中國中免	126,313	35,195,542	0.6883
600028 CH	中國石油化工股份	1,188,850	34,626,474	0.6771
600418 CH	江淮汽車	210,000	34,090,806	0.6667
600089 CH	特變電工	608,824	33,292,797	0.6511
601390 CH	中國中鐵	1,235,882	33,209,562	0.6494
688111 CH	金山辦公	27,947	32,593,909	0.6374
600000 CH	浦發銀行	706,343	32,355,945	0.6327
601006 CH	大秦鐵路	1,097,200	32,142,744	0.6286
601225 CH	陝西煤業	314,743	31,820,165	0.6223
601985 CH	中國核電	711,966	31,718,496	0.6203
601988 CH	中國銀行	1,264,087	30,835,219	0.603
600438 CH	通威股份	325,507	30,663,536	0.5996
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	55,472	29,821,947	0.5832
601601 CH	中國太保	205,247	29,040,398	0.5679
600584 CH	長電科技	173,151	28,888,334	0.5649
600019 CH	寶鋼股份	950,340	28,534,170	0.558
600837 CH	海通證券	579,095	27,729,699	0.5423
600893 CH	航發動力	160,418	27,610,056	0.5399
601600 CH	中國鋁業	857,380	27,534,290	0.5384
600585 CH	海螺水泥	258,883	27,513,719	0.538
600016 CH	民生銀行	1,493,631	27,048,676	0.5289
600111 CH	北方稀土	273,441	26,199,213	0.5123
600809 CH	山西汾酒	32,880	25,550,995	0.4997
601169 CH	北京銀行	887,276	23,982,342	0.469
603993 CH	洛陽鉬業	761,900	23,954,661	0.4684
601669 CH	中國電建	1,037,738	23,745,054	0.4643
601229 CH	上海銀行	598,100	23,345,487	0.4565
601688 CH	HTSC	306,517	22,937,541	0.4485
601058 CH	賽輪輪胎	340,200	22,073,706	0.4316
600009 CH	上海機場	149,385	22,013,667	0.4305
688036 CH	傳音控股	55,240	21,847,256	0.4272
603288 CH	海天味業	113,094	21,620,209	0.4228
601211 CH	國泰君安	270,044	21,342,234	0.4173
600547 CH	山東黃金	194,966	21,252,451	0.4156
600570 CH	恒生電子	183,095	20,929,133	0.4093
600905 CH	三峽能源	1,078,500	20,513,250	0.4011
688169 CH	石頭科技	19,240	20,117,621	0.3934
600010 CH	包鋼股份	2,450,750	20,020,225	0.3915
603799 CH	華友鈷業	146,954	18,687,301	0.3654
601689 CH	拓普集團	87,250	18,600,888	0.3637
601818 CH	中國光大銀行	1,115,509	18,570,231	0.3631
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	329,600	18,532,177	0.3624
600895 CH	張江高科	166,400	18,508,928	0.3619
600196 CH	復星醫藥	170,100	18,423,745	0.3603
601360 CH	三六零	423,300	18,137,120	0.3547
601633 CH	長城汽車	161,245	18,070,980	0.3534
600999 CH	招商證券	223,370	17,804,005	0.3481
600989 CH	寶豐能源	237,400	17,558,190	0.3433
600489 CH	中金黃金	313,500	17,475,459	0.3417
601628 CH	中國人壽	99,861	17,376,649	0.3398
601658 CH	郵儲銀行	667,300	16,644,779	0.3255
600160 CH	巨化股份	146,060	16,456,338	0.3218
605499 CH	東鵬飲料	14,190	16,398,996	0.3207
600085 CH	同仁堂	91,800	15,961,276	0.3121
688777 CH	中控技術股份有限公司	75,800	15,893,940	0.3108
600460 CH	士蘭微	141,000	15,693,028	0.3069
601939 CH	建設銀行	404,194	15,594,594	0.3049
601868 CH	中國能源建設	1,562,800	15,405,072	0.3012
600346 CH	恆力石化	227,800	15,362,724	0.3004
601111 CH	中國國航	451,351	15,340,431	0.3
603392 CH	萬泰生物	50,776	15,341,730	0.3
600886 CH	國投電力	224,400	15,288,694	0.299
601117 CH	中國化學	440,600	15,150,110	0.2962
601009 CH	南京銀行股份有限公司	322,200	15,135,527	0.296
600426 CH	華魯恒升	160,200	14,838,531	0.2901
688223 CH	晶科能源	480,800	14,580,058	0.2851
601100 CH	恒立液壓	64,397	14,569,187	0.2849
600926 CH	杭州銀行	216,500	13,994,404	0.2736
600958 CH	東方證券	313,468	13,723,415	0.2683
601168 CH	西部礦業	179,800	13,652,977	0.267
601607 CH	上海醫藥	148,954	13,525,989	0.2645
600096 CH	雲天化	138,300	13,446,831	0.2629
600795 CH	國電電力	673,400	13,125,706	0.2567
600015 CH	華夏銀行	383,100	13,124,859	0.2566
600845 CH	寶信軟體	104,700	12,970,324	0.2536
600176 CH	中國巨石	259,560	12,804,451	0.2504
605117 CH	德業股份	31,116	12,573,838	0.2459
603606 CH	寧波東方電纜股份有限公司	49,900	12,159,276	0.2378
601618 CH	中國中冶	859,609	12,007,265	0.2348
601916 CH	浙商銀行	904,100	11,552,261	0.2259
600332 CH	白雲山	94,291	11,473,346	0.2243
600588 CH	用友網路	247,600	11,164,583	0.2183
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	16,800	11,117,438	0.2174
601872 CH	招商輪船	392,300	11,005,882	0.2152
601238 CH	廣汽集團	287,444	10,885,207	0.2128
601377 CH	興業證券	414,251	10,863,331	0.2124
688599 CH	天合光能	131,000	10,611,363	0.2075
600674 CH	川投能源	147,300	10,602,275	0.2073
600362 CH	江西銅業股份	111,800	10,436,731	0.2041
601901 CH	方正證券	296,000	10,328,265	0.2019
601336 CH	新華保險	50,183	10,232,613	0.2001
600039 CH	四川路橋	314,600	10,122,044	0.1979
601995 CH	中金公司	70,400	9,911,394	0.1938
603369 CH	今世緣	50,800	9,912,830	0.1938
600011 CH	華能國際電力股份	332,331	9,679,210	0.1892
603260 CH	合盛矽業	38,400	8,991,681	0.1758
601788 CH	光大證券	117,200	8,985,244	0.1757
600188 CH	兗州煤業	145,545	8,908,302	0.1742
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	10,600	8,887,903	0.1738
600875 CH	東方電氣	133,700	8,855,513	0.1731
600018 CH	上港集團	336,100	8,759,019	0.1713
600026 CH	中遠海能	167,500	8,658,729	0.1693
603939 CH	益豐藥房	80,800	8,554,625	0.1673
603659 CH	璞泰來	128,434	8,529,011	0.1668
601066 CH	中信建投証券	78,225	8,481,759	0.1658
601878 CH	浙商證券	164,700	8,468,005	0.1656
600600 CH	青島啤酒股份	23,851	8,142,372	0.1592
603806 CH	福斯特	125,544	8,005,547	0.1565
601881 CH	中國銀河	130,500	7,999,246	0.1564
601555 CH	東吳證券	238,600	7,952,317	0.1555
688303 CH	大全能源	77,200	7,906,320	0.1546
603195 CH	公牛集團	25,200	7,781,517	0.1521
601018 CH	寧波港	468,300	7,732,143	0.1512
601898 CH	中煤能源	149,100	7,691,946	0.1504
600023 CH	浙能電力	302,900	7,172,320	0.1402
601998 CH	中信銀行	234,900	7,125,864	0.1393
600298 CH	安琪酵母	41,199	6,337,759	0.1239
600803 CH	新奧股份	70,000	6,278,482	0.1227
601699 CH	潞安環能	97,400	6,172,296	0.1207
603605 CH	珀萊雅化妝品股份有限公司	16,000	5,968,825	0.1167
601319 CH	中國人民保險集團	191,900	5,963,207	0.1166
600027 CH	華電國際	257,300	5,898,734	0.1153
600025 CH	華能水電	135,800	5,532,639	0.1082
601696 CH	中銀證券	100,200	4,662,366	0.0911
600132 CH	重慶啤酒股份有限公司	16,400	4,382,290	0.0857
601059 CH	信達證券股份有限公司	58,400	3,673,672	0.0718
601136 CH	首創證券	32,800	2,945,478	0.0576
688363 CH	華熙生物科技股份有限公司	12,800	2,858,529	0.0559
股票合計			4,740,106,721	92.6946

項目	金額
保證金 (USD)	134,242,970
現金 (CNH)	28,971,386
現金 (CNY)	172,761,314
現金 (TWD)	92,393,913
現金 (USD)	19,462,310
應付受益權單位買回款 (TWD)	66,634,984

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.34090 CNH 更新時間：20250107
1 USD = 7.32790 CNY 更新時間：20250107
1 USD = 32.7420 TWD 更新時間：20250107

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富邦投信董事會通過吸收合併日盛投信將強化富邦投信市場競爭力，發揮投信産業合併之價值與綜效

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富邦投信董事會通過吸收合併日盛投信
將強化富邦投信市場競爭力，發揮投信産業合併之價值與綜效