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00633L 富邦上証正2

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    11,194,290,433

  • 基金在外流通單位數(單位)

    296,458,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    37.76

資料日期：2025/01/07

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCF5F 2025/01富時中國A50指數 51,423 21,854,320,439 195.2273
WOAFF5F 2025/01富邦上証ETF期貨 640 204,416,000 1.826
期貨合計 22,058,736,439 197.0533
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 99,746,810.2 1,629,503,790 14.5565
006205 富邦上証 10,988,000 348,978,880 3.1174
基金合計 1,978,482,670 17.6739
項目 金額
保證金 (TWD) 470,383,617
保證金 (USD) 5,867,302,749
附買回債券 1,004,357,141
現金 (CNH) 4,984
現金 (TWD) 1,656,220,266
現金 (USD) 267,114,009
應付受益權單位買回款 (TWD) 20,391,392
附買回債券
代號 名稱 金額
B84306 P09中鼎1 372,957,169
B86906 P11和潤1 170,000,000
B903YE P11台電4B 160,000,000
B98008 P11森電1 100,985,725
B98413 P12奇美1 200,414,247
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.34090 CNH 更新時間：20250107
    1 USD = 32.7420 TWD 更新時間：20250107

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    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
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