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00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險)

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,009,302,409

  • 基金在外流通單位數(單位)

    18,419,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    54.80

資料日期：2025/01/07

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIH5F 2025/03東證指數期貨 318 1,835,656,755 181.8738
JTMH5F 2025/03迷你東證指數期貨 232 133,922,128 13.2687
期貨合計 1,969,578,883 195.1425
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
00645 富邦日本 1,400,000 53,732,000 5.3236
基金合計 53,732,000 5.3236
項目 金額
保證金 (JPY) 666,179,949
保證金 (TWD) 70,185
附買回債券 199,147,946
遠匯 (TWD/JPY) 585,070,300
現金 (JPY) 110,012
現金 (TWD) 106,314,458
應付受益權單位買回款 (TWD) 54,255,456
附買回債券
代號 名稱 金額
B87401 P09中鴻1 100,147,946
B903XP P09台電5B 99,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 157.740 JPY 更新時間：20250107
    1 USD = 32.7420 TWD 更新時間：20250107

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