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00666R 富邦恒生國企反1

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    115,205,883

  • 基金在外流通單位數(單位)

    9,124,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    12.63

資料日期：2025/01/07

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIF5F 2025/01H股指數期貨 -78 115,880,640 100.5856
期貨合計 115,880,640 100.5856
項目 金額
保證金 (HKD) 54,908,257
保證金 (TWD) 2,029,545
附買回債券 44,900,433
現金 (HKD) 5,791
現金 (TWD) 13,655,565
附買回債券
代號 名稱 金額
A01201 101央債乙1 2,116,736
A05111 105央債甲11 25,458,437
A12104 112央債甲4 17,325,260
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.77200 HKD 更新時間：20250107
    1 USD = 32.7420 TWD 更新時間：20250107

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