基金資產

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00675L 富邦臺灣加權正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    14,523,633,794

  • 基金在外流通單位數(單位)

    143,286,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    101.36

資料日期:2025/01/07

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXF5F 2025/01台股指數期貨 6,119 29,055,459,600 200.0564
期貨合計 29,055,459,600 200.0564
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 115,756,291.5 1,891,041,080 13.0204
基金合計 1,891,041,080 13.0204
項目 金額
保證金 (TWD) 8,695,408,205
附買回債券 3,844,955,932
現金 (TWD) 956,484,043
應付受益權單位買回款 (TWD) 858,689,475
附買回債券
代號 名稱 金額
A09103 109央債甲3 27,200,000
A11102 111央債甲2 33,547,026
A11107 111央債甲7 347,000,000
A12101 112央債甲1 94,085,289
B30459 P12統一3B 160,214,463
B401DS P12南亞1A 200,770,455
B61424 P07華邦1 100,712,058
B618C1 P09台積5B 21,953,000
B618C4 P09台積6B 200,581,357
B618DR P12台積5A 100,311,590
B63110 P10欣興2 80,898,966
B644BJ P09鴻海1A 30,109,210
B644CV P12鴻海2B 100,074,960
B67404 P09大亞1 84,160,000
B67406 P13大亞1 35,030,370
B68125 P13南科1 90,592,620
B69802 P10緯穎1 100,183,375
B85702 P11隆大1 110,400,433
B86003 P09力麒1 25,000,000
B86407 P10興富發1 110,074,698
B87105 P09日勝2 60,000,000
B87401 P09中鴻1 100,867,252
B903WZ P08台電1C 100,460,061
B903XP P09台電5B 108,561,461
B93542 P10裕融1 50,500,000
B95135 P12中租1A 70,572,807
B97630 P09萬海1 100,412,778
B99906 P12合迪1A 201,133,736
B99907 P12合迪1B 150,987,698
B9AL01 P10欣陸1 50,407,919
B9AN01 P10合勤控1 140,095,070
G11474 P10中信銀1 65,044,140
HA1003 110北建債3 200,675,907
HA1007 110北建債7 300,290,679
HB1204 112高市債4 92,046,554
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  • 固定收益型 ETF