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00700 富邦恒生國企

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    14.74

資料日期：2025/01/07

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIF5F 2025/01H股指數期貨 67 99,538,508 11.6494
期貨合計 99,538,508 11.6494
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
939 HK 建設銀行 2,690,527 68,234,852 7.9858
9988 HK 阿里巴巴－SW 192,278 65,936,579 7.7168
700 HK 騰訊控股 40,145 64,199,268 7.5135
1810 HK 小米集團－Ｗ 434,419 62,498,836 7.3145
3690 HK 美團－Ｗ 98,121 61,467,471 7.1938
1398 HK 工商銀行 1,942,459 40,179,615 4.7023
3988 HK 中國銀行 2,079,351 34,338,893 4.0188
2318 HK 中國平安 166,855 30,401,692 3.558
1211 HK 比亞迪股份 27,383 29,901,187 3.4994
9618 HK 京東集團－ＳＷ 43,512 24,746,582 2.8962
3968 HK 招商銀行 97,122 15,732,088 1.8411
857 HK 中國石油股份 524,603 13,525,540 1.5829
2015 HK 理想汽車－Ｗ 34,344 13,433,995 1.5722
1288 HK 農業銀行 726,602 13,040,030 1.5261
1024 HK 快手－Ｗ 75,424 12,916,431 1.5116
1088 HK 中國神華 83,832 11,425,009 1.3371
2020 HK 安踏體育 35,129 11,336,186 1.3267
386 HK 中國石油化工股份 606,214 11,262,556 1.3181
2628 HK 中國人壽 184,927 10,891,304 1.2746
9999 HK 網易－Ｓ 17,208 9,967,942 1.1665
9961 HK 攜程集團－Ｓ 4,248 9,082,240 1.0629
175 HK 吉利汽車 150,083 8,839,162 1.0344
2899 HK ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H 142,000 8,817,759 1.0319
992 HK 聯想集團 199,963 8,188,198 0.9583
2328 HK 中國財險 164,000 8,069,731 0.9444
9868 HK 小鵬汽車－Ｗ 40,162 8,028,307 0.9395
1109 HK 華潤置地 79,633 7,430,862 0.8696
9633 HK 農夫山泉 49,984 6,875,220 0.8046
6690 HK 海爾智家 60,380 6,689,925 0.7829
267 HK 中信股份 180,388 6,451,902 0.755
9888 HK 百度集團－ＳＷ 17,606 5,967,043 0.6983
3328 HK 交通銀行 217,902 5,746,561 0.6725
2382 HK 舜宇光學科技 19,108 5,413,522 0.6335
2319 HK 蒙牛乳業 77,850 5,378,669 0.6294
2313 HK 申洲國際 20,547 5,327,812 0.6235
688 HK 中國海外發展 95,469 4,963,065 0.5808
2688 HK 新奧能源 19,728 4,508,741 0.5276
1519 HK 極兔速遞－Ｗ 177,000 4,436,726 0.5192
1658 HK 郵儲銀行 222,629 4,267,421 0.4994
291 HK 華潤啤酒 40,534 3,970,222 0.4646
2331 HK 李寧 57,657 3,949,526 0.4622
1093 HK 石藥集團 203,494 3,866,345 0.4524
9901 HK 新東方－Ｓ 16,900 3,467,273 0.4057
1177 HK 中國生物製藥 257,021 3,280,830 0.3839
6618 HK 京東健康 27,760 3,245,300 0.3798
6862 HK 海底撈 48,294 3,035,529 0.3552
股票合計 754,733,947 88.3275
項目 金額
保證金 (HKD) 28,861,239
現金 (HKD) 15,195,603
現金 (TWD) 249,414,811
現金 (USD) 2,124,489
應付受益權單位買回款 (TWD) 156,498,195
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.77200 HKD 更新時間：20250107
    1 USD = 32.7420 TWD 更新時間：20250107

  • 富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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