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00718B 富邦中國政策債

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    4,461,007,257

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    210,501,000

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    21.1923

資料日期：2025/01/07

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
CND10000LNZ6 EXIMCH 4.89 03/26/28 (180310) 20,000,000 98,692,092 2.2123
CND10000J7H7 ADBCH 4.39 09/08/27 (170415) 20,000,000 96,041,832 2.1529
CND10000J275 SDBC 4.24 08/24/27 (170215) 20,000,000 95,577,969 2.1425
CND10003HJY9 SDBC 3.9 08/03/40 (200220) 10,000,000 56,297,293 1.2619
CND100009CN7 SDBC 3.8 01/25/36 (160205) 10,000,000 53,871,381 1.2076
CND10000GZV9 ADBCH 4.45 03/15/32 (170406) 10,000,000 52,995,395 1.1879
CND10003S346 ADBCH 3.79 10/26/30 (200410) 10,000,000 50,078,859 1.1225
CND1000446L3 SDBC 3.66 03/01/31 (210205) 10,000,000 50,018,647 1.1212
CND10003VYQ5 EXIMCH 3.74 11/16/30 (200311) 10,000,000 49,977,613 1.1203
CND10003RVZ0 SDBC 3.7 10/20/30 (200215) 10,000,000 49,875,028 1.118
CND100047SF9 ADBCH 3.52 05/24/31 (210405) 10,000,000 49,696,619 1.114
CND1000484F6 SDBC 3.41 06/07/31 (210210) 10,000,000 49,517,764 1.11
CND10004BNT2 EXIMCH 3.38 07/16/31 (210310) 10,000,000 49,463,350 1.1087
CND10004NXC2 ADBCH 3.3 11/05/31 (210410) 10,000,000 49,389,310 1.1071
CND100064F16 ADBCH 3.1 02/27/33 (230402) 10,000,000 49,312,595 1.1054
CND100063JL3 EXIMCH 3.1 02/13/33 (230310) 10,000,000 49,292,970 1.1049
CND10000L7C4 SDBC 4.88 02/09/28 (180205) 10,000,000 49,182,356 1.1024
CND100010GW7 ADBCH 4.65 05/11/28 (180406) 10,000,000 49,179,235 1.1024
CND10004T1Y9 EXIMCH 3.18 03/11/32 (220310) 10,000,000 49,177,450 1.1023
CND1000651J2 SDBC 3.02 03/06/33 (230205) 10,000,000 49,106,087 1.1007
CND100029N10 EXIMCH 3.86 05/20/29 (190310) 10,000,000 48,990,121 1.0981
CND10002D282 ADBCH 3.74 07/12/29 (190406) 10,000,000 48,931,246 1.0968
CND100054BC8 ADBCH 3.06 06/06/32 (220405) 10,000,000 48,879,062 1.0956
CND10004M1X8 SDBC 3.12 09/13/31 (210215) 10,000,000 48,854,531 1.0951
CND10005RB00 ADBCH 2.97 10/14/32 (220410) 10,000,000 48,774,247 1.0933
CND100072G80 ADBCH 2.85 10/20/33 (230420) 10,000,000 48,720,724 1.0921
CND10004R1S3 SDBC 3 01/17/32 (220205) 10,000,000 48,681,028 1.0912
CND10005G4Z4 SDBC 2.96 07/18/32 (220215) 10,000,000 48,659,619 1.0907
CND100029N93 SDBC 3.65 05/21/29 (190210) 10,000,000 48,650,698 1.0905
CND10004THF5 SDBC 2.98 04/22/32 (220210) 10,000,000 48,633,304 1.0901
CND10006NHN7 EXIMCH 2.85 07/07/33 (230311) 10,000,000 48,598,068 1.0893
CND10002GGR3 SDBC 3.45 09/20/29 (190215) 10,000,000 48,506,187 1.0873
CND10001X8C7 ADBCH 3 3/4 01/25/29 (190401) 10,000,000 48,496,821 1.0871
CND10006GPV7 SDBC 2.82 05/22/33 (230210) 10,000,000 48,499,943 1.0871
CND10006KTX7 ADBCH 2.83 06/16/33 (230410) 10,000,000 48,490,577 1.0869
CND10005KVM8 EXIMCH 2.9 08/19/32 (220311) 10,000,000 48,485,224 1.0868
CND100011220 SDBC 4.04 07/06/28 (180210) 10,000,000 48,472,736 1.0865
CND10002TD09 EXIMCH 3.23 03/23/30 (200310) 10,000,000 48,337,591 1.0835
CND10003BX04 SDBC 3.09 06/18/30 (200210) 10,000,000 48,231,884 1.0811
CND10006ZG38 SDBC 2.69 09/11/33 (230215) 10,000,000 48,208,245 1.0806
CND10005S515 SDBC 2.77 10/24/32 (220220) 10,000,000 48,189,512 1.0802
CND10007C5L3 SDBC 2.63 01/08/34 (240205) 10,000,000 48,081,129 1.0778
CND10001WKZ7 SDBC 3.48 01/08/29 (190205) 10,000,000 48,034,743 1.0767
CND10002RWH8 SDBC 3.07 03/10/30 (200205) 10,000,000 48,008,873 1.0761
CND100034271 ADBCH 2.96 04/17/30 (200404) 10,000,000 47,776,497 1.0709
CND10007Q9N5 EXIMCH 2.44 04/12/34 (240310) 10,000,000 47,392,918 1.0623
CND10000H4F0 SDBC 4.04 04/10/27 (170210) 10,000,000 47,185,072 1.0577
CND100042928 EXIMCH 3.4 01/11/28 (210307) 10,000,000 47,166,785 1.0573
CND10007WCS6 SDBC 2.35 05/06/34 (240210) 10,000,000 47,158,756 1.0571
CND10004JK34 SDBC 3.09 08/09/28 (210209) 10,000,000 47,131,995 1.0565
CND100042902 SDBC 3.4 01/08/28 (210204) 10,000,000 47,121,736 1.0563
CND10005N4S0 EXIMCH 2.74 09/05/29 (220307) 10,000,000 47,081,594 1.0554
CND100086453 SDBC 2.26 07/19/34 (240215) 10,000,000 46,990,606 1.0533
CND100084TR5 ADBCH 2.3 07/04/34 (240420) 10,000,000 46,902,294 1.0513
CND10007LBN2 EXIMCH 2.46 02/26/31 (240307) 10,000,000 46,772,502 1.0484
CND10000G727 ADBCH 3.85 01/06/27 (170405) 10,000,000 46,734,144 1.0476
CND10003DGK3 SDBC 3.39 07/10/27 (200209) 10,000,000 46,728,792 1.0474
CND1000651K0 ADBCH 2.9 03/08/28 (230403) 10,000,000 46,586,511 1.0443
CND1000620N9 EXIMCH 2.87 02/06/28 (230305) 10,000,000 46,495,968 1.0422
CND10002KYS6 SDBC 3.43 01/14/27 10,000,000 46,372,421 1.0395
CND10006JDR5 ADBCH 2.63 06/07/28 (230407) 10,000,000 46,330,048 1.0385
CND10006ZGB8 ADBCH 2.57 09/13/28 (230415) 10,000,000 46,317,560 1.0382
CND10005ZV06 SDBC 2.73 01/11/28 (230203) 10,000,000 46,283,215 1.0375
CND10002LS67 EXIMCH 3.26 02/24/27 (200307) 10,000,000 46,257,347 1.0369
CND10006VBH5 EXIMCH 2 1/2 08/04/28 (230315) 10,000,000 46,173,049 1.035
CND10006GRG4 SDBC 2.52 05/25/28 (230208) 10,000,000 46,167,251 1.0349
CND100036VN0 ADBCH 2.87 05/14/27 (092018002) 10,000,000 46,085,628 1.033
CND10002D258 ADBCH 3.63 07/19/26 (190408) 10,000,000 46,078,492 1.0329
CND10002F4V7 SDBC 3 1/2 08/13/26 (190209) 10,000,000 46,061,989 1.0325
CND100058VQ7 EXIMCH 2.82 06/17/27 (220315) 10,000,000 46,063,773 1.0325
CND100058Q29 SDBC 2.69 06/16/27 (220208) 10,000,000 45,945,132 1.0299
CND100009SC6 ADBCH 3.58 04/22/26 (160418) 10,000,000 45,838,086 1.0275
CND10004SDM2 ADBCH 2.74 02/23/27 (220402) 10,000,000 45,825,152 1.0272
CND10000BV90 SDBC 3.05 08/25/26 (160213) 10,000,000 45,775,644 1.0261
CND10005LBD7 ADBCH 2 1/2 08/24/27 (220407) 10,000,000 45,769,399 1.0259
CND10001ZC52 SDBC 3.68 02/26/26 (190204) 10,000,000 45,756,018 1.0256
CND10004SF89 SDBC 2.65 02/24/27 (220203) 10,000,000 45,740,853 1.0253
CND10004JSJ5 ADBCH 2.99 08/11/26 (210408) 10,000,000 45,702,496 1.0244
CND100047PR0 EXIMCH 3.22 05/14/26 (210305) 10,000,000 45,691,792 1.0242
CND100045L04 ADBCH 3.35 03/24/26 (210403) 10,000,000 45,659,678 1.0235
CND10004R6Q6 EXIMCH 2.61 01/27/27 (220305) 10,000,000 45,646,298 1.0232
CND10004M1L3 SDBC 2.83 09/10/26 (210208) 10,000,000 45,641,391 1.0231
CND100009JW3 ADBCH 3.37 02/26/26 (160408) 10,000,000 45,602,587 1.0222
CND100009R93 SDBC 3.18 04/05/26 (160210) 10,000,000 45,595,451 1.022
CND100009K58 EXIMCH 3.33 02/22/26 (160303) 10,000,000 45,579,840 1.0217
CND100045707 SDBC 3.3 03/03/26 (210203) 10,000,000 45,581,178 1.0217
CND10007MZQ2 ADBCH 2.12 03/12/27 (240403) 10,000,000 45,249,784 1.0143
CND10006NGN9 SDBC 2 1/4 07/06/26 (230207) 10,000,000 45,159,241 1.0123
債券合計 4,346,336,921 97.425
項目 金額
現金 (CNH) 341,677,092
現金 (TWD) 693,371,043
現金 (USD) 49,140
應付受益權單位買回款 (TWD) 1,999,221,422
富邦中國政策金融債券ETF證券投資信託基金 彭博中國政策金融債指數 差異
成分債券檔數 88 181 -93
持債比重(%) 97.43 100.00 -2.57
平均到期殖利率(%) 1.51 1.55 -0.04
平均票息率(%) 3.24 3.07 0.17
平均有效存續期間(年) 4.26 4.69 -0.43
平均到期日(年) 4.76 5.26 -0.50
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.34090 CNH 更新時間：20250107
    1 USD = 32.7420 TWD 更新時間：20250107

  • 富邦中國政策債基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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    • 海外 ETF
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    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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