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00784B 富邦中國投等債

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    98,384,974

  • 基金在外流通單位數(單位)

    2,493,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    39.4645

資料日期：2025/01/07

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US88032XAG97 TENCNT 3.595 01/19/28 270,000 8,516,430 8.6562
XS2672283293 CINDBK 6 12/05/33 250,000 8,375,650 8.5131
XS2818061140 PINGIN 6 1/8 05/16/34 250,000 8,308,037 8.4444
XS2621319040 CHILOV 5.35 08/15/33 250,000 8,234,613 8.3697
XS1528227827 POWINV 3 7/8 12/06/26 250,000 8,026,374 8.1581
US01609WAR34 BABA 4 1/2 11/28/34 250,000 7,509,378 7.6326
XS2084425110 CHINA 2 1/8 12/03/29 250,000 7,439,719 7.5618
US056752AL23 BIDU 4 3/8 03/29/28 215,000 6,907,750 7.0211
XS1757392540 CCAMCL 4 3/4 02/08/28 210,000 6,741,879 6.8525
XS2439108205 CITLTD 2 7/8 02/17/27 200,000 6,295,698 6.399
XS2431453336 CCB 2.85 01/21/32 200,000 6,288,821 6.392
XS2446844917 BCHINA 2 3/8 02/24/27 200,000 6,255,948 6.3586
債券合計 88,900,297 90.3591
項目 金額
現金 (TWD) 26,961,947
現金 (USD) 1,459,345
應付受益權單位買回款 (TWD) 19,790,097
富邦多元收益ⅡETF傘型之富邦中國美元投資等級債券ETF證券投資信託基金 富時中國美元投資等級債指數 差異
成分債券檔數 12 310 -298
持債比重(%) 90.36 100.00 -9.64
平均到期殖利率(%) 4.66 5.10 -0.44
平均票息率(%) 3.80 3.51 0.29
平均有效存續期間(年) 3.28 4.54 -1.26
平均到期日(年) 3.84 6.75 -2.91
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 32.7420 TWD 更新時間：20250107

  • 富邦中國投等債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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