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00785B 富邦金融投等債

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    34,177,144,782

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    963,466,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    35.4731

資料日期：2025/01/07

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US38141GFD16 GS 6 3/4 10/01/37 39,637,000 1,373,404,170 4.0184
US59022CAJ27 MERRILL LYNCH & CO 6.110 01/29/37 35,032,000 1,171,357,460 3.4273
US404280DW61 HSBC 6.332 03/09/44 34,230,000 1,162,506,920 3.4014
US95000U2M49 WFC 5.013 04/04/51 40,090,000 1,143,179,789 3.3448
US6174468N29 MS 5.597 03/24/51 36,013,000 1,140,131,773 3.3359
US404280AM17 HSBC 6.1 01/14/42 29,186,000 1,002,566,589 2.9334
US38141GGM06 GS 6 1/4 02/01/41 29,009,000 984,851,268 2.8816
US172967EW71 C 8 1/8 07/15/39 23,747,000 942,678,205 2.7582
US929903AM44 WFC 5 1/2 08/01/35 27,516,000 890,000,604 2.604
US617482V925 MS 6 3/8 07/24/42 25,116,000 875,702,015 2.5622
US46625HHF01 JPM 6.4 05/15/38 24,486,000 863,348,876 2.5261
US48126BAA17 JPM 5.4 01/06/42 26,913,000 857,129,083 2.5079
US59023VAA89 BAC 7 3/4 05/14/38 20,996,000 792,851,024 2.3198
US949746RF01 WFC 5.606 01/15/44 23,862,000 732,857,462 2.1442
US94974BFP04 WFC 5 3/8 11/02/43 24,016,000 720,956,240 2.1094
US38143YAC75 GS 6.45 05/01/36 20,603,000 701,303,675 2.0519
US172967DR95 C 6 1/8 08/25/36 20,314,000 669,058,505 1.9576
US46625HHV50 JPM 5 1/2 10/15/40 20,112,000 646,034,979 1.8902
US06051GFC87 BAC 5 01/21/44 21,105,000 634,418,470 1.8562
US902613AY48 UBS 4 7/8 05/15/45 21,800,000 627,587,196 1.8362
US46625HJB78 JPM 5.6 07/15/41 18,775,000 611,331,587 1.7887
US06051GEN51 BAC 5 7/8 02/07/42 17,767,000 596,444,810 1.7451
US06051GJA85 BAC 4.083 03/20/51 23,360,000 585,051,449 1.7118
US92976GAJ04 WFC 6.6 01/15/38 16,130,000 568,561,975 1.6635
US06738EAJ47 BACR 5 1/4 08/17/45 18,324,000 552,447,227 1.6164
US46647PCE43 JPM 3.328 04/22/52 23,890,000 523,037,940 1.5303
US172967FX46 C 5 7/8 01/30/42 14,812,000 486,686,464 1.424
US38141EC311 GS 4.8 07/08/44 16,892,000 481,841,435 1.4098
US46647PAL04 JPM 3.964 11/15/48 19,119,000 477,808,928 1.398
US06050TJZ66 BAC 6 10/15/36 13,697,000 458,692,225 1.3421
US172967MD09 C 4.65 07/23/48 16,219,000 445,284,445 1.3028
US21685WCJ45 RABOBK 5 1/4 05/24/41 13,380,000 420,345,398 1.2299
US94980VAG32 WFC 5.95 08/26/36 11,717,000 389,745,532 1.1403
US46625HLL23 JPM 4.95 06/01/45 13,060,000 380,825,653 1.1142
US46625HJU59 JPM 4.85 02/01/44 12,842,000 380,019,080 1.1119
US06051GHU67 BAC 4.078 04/23/40 13,711,000 376,177,174 1.1006
US61744YAR99 MS 4.457 04/22/39 12,752,000 368,721,371 1.0788
US92976GAG64 WFC 5.85 02/01/37 10,877,000 359,468,155 1.0517
US06051GHS12 BAC 4.33 03/15/50 12,694,000 331,711,867 0.9705
US06051GGM50 BAC 4.244 04/24/38 11,109,000 317,911,699 0.9301
US06738EBW49 BACR 3.33 11/24/42 13,220,000 307,933,278 0.9009
US46647PAN69 JPM 3.897 01/23/49 12,328,000 304,201,794 0.89
US46647PAK21 JPM 4.032 07/24/48 9,996,000 252,670,405 0.7392
US38141GVS01 GS 4 3/4 10/21/45 8,546,000 242,620,371 0.7098
US06738EAV74 BACR 4.95 01/10/47 7,887,000 225,388,515 0.6594
US539439AN92 LLOYDS 5.3 12/01/45 7,546,000 220,770,410 0.6459
US316773CH12 FITB 8 1/4 03/01/38 5,494,000 213,537,350 0.6247
US38148LAF31 GS 5.15 05/22/45 7,166,000 212,250,241 0.621
US06051GGG82 BAC 4.443 01/20/48 7,513,000 203,195,653 0.5945
US38141GXA74 GS 4.411 04/23/39 7,003,000 198,940,814 0.582
US06051GJE08 BAC 2.676 06/19/41 8,750,000 194,714,628 0.5697
US606822BB97 MUFG 4.286 07/26/38 6,517,000 191,271,352 0.5596
US4042Q1AD94 HSBC 7 01/15/39 5,141,000 184,283,985 0.5392
US38148YAA64 GS 4.017 10/31/38 6,291,000 171,816,092 0.5027
US61744YAL20 MS 3.971 07/22/38 6,260,000 171,311,730 0.5012
US53944YAE32 LLOYDS 4.344 01/09/48 6,711,000 168,874,692 0.4941
US21684AAB26 RABOBK 5 3/4 12/01/43 5,106,000 163,928,989 0.4796
US172967MM08 C 5.316 03/26/41 5,022,000 155,537,932 0.455
US606822BK96 MUFG 3.751 07/18/39 5,364,000 145,648,373 0.4261
US21684AAD81 RABOBK 5 1/4 08/04/45 4,696,000 142,589,103 0.4172
US95000U2Q52 WFC 3.068 04/30/41 6,080,000 142,312,134 0.4163
US961214EY50 WSTP 3.133 11/18/41 6,150,000 142,148,394 0.4159
US61747YDY86 MS 4.3 01/27/45 5,061,000 134,666,977 0.394
US61746BEG77 MS 4 3/8 01/22/47 4,491,000 120,227,849 0.3517
US172967HA25 C 6.675 09/13/43 3,209,000 113,165,701 0.3311
US46625HJM34 JPM 5 5/8 08/16/43 2,997,000 96,106,342 0.2812
US75913MAA71 RF 6.45 06/26/37 2,606,000 85,884,535 0.2512
US38141GYC22 GS 3.21 04/22/42 3,600,000 84,928,557 0.2484
US94974BGU89 WFC 4 3/4 12/07/46 2,772,000 75,040,142 0.2195
US06051GJW06 BAC 3.311 04/22/42 2,950,000 71,034,374 0.2078
US606822BE37 WFT 9 7/8 02/15/24 2,369,000 68,744,240 0.2011
US172967HS33 C 5.3 05/06/44 2,197,000 66,371,504 0.1941
US46647PAA49 JPM 4.26 02/22/48 2,227,000 58,826,791 0.1721
US6174468Y83 MS 2.802 01/25/52 3,000,000 58,613,419 0.1714
US06051GFQ73 BAC 4 3/4 04/21/45 1,953,000 55,260,738 0.1616
US38141GZN77 GS 3.436 02/24/43 2,210,000 52,970,283 0.1549
US46647PBN50 JPM 3.109 04/22/51 2,195,000 46,440,829 0.1358
US172967LU33 C 3.878 01/24/39 1,706,000 45,941,966 0.1344
US172967JU60 C 4.65 07/30/45 1,397,000 39,073,428 0.1143
US06051GFG91 BAC 4 7/8 04/01/44 1,308,000 38,582,426 0.1128
US46647PAJ57 JPM 3.882 07/24/38 1,362,000 37,405,062 0.1094
US86562MCF59 SUMIBK 2.296 01/12/41 1,660,000 35,434,604 0.1036
US94974BGT17 WFC 4.4 06/14/46 1,261,000 32,547,064 0.0952
US95000U2Z51 WFC 4.611 04/25/53 1,100,000 29,489,344 0.0862
US172967LJ87 C 4.281 04/24/48 1,103,000 29,046,111 0.0849
US94974BGE48 WFC 4.65 11/04/44 1,074,000 28,996,632 0.0848
US61772BAC72 MS 3.217 04/22/42 1,200,000 28,576,301 0.0836
US172967NF48 C 2.904 11/03/42 1,250,000 28,052,118 0.082
US38141GYK48 GS 2.908 07/21/42 1,250,000 27,938,748 0.0817
US94974BGQ77 WFC 4.9 11/17/45 979,000 27,256,192 0.0797
US404280DL07 HSBC 6 1/2 05/02/36 800,000 26,448,725 0.0773
US172967KR13 C 4 3/4 05/18/46 877,000 24,424,466 0.0714
US404280AQ21 HSBC 5 1/4 03/14/44 772,000 23,021,373 0.0673
US46647PCD69 JPM 3.157 04/22/42 950,000 22,415,124 0.0655
US06051GJM24 BAC 2.831 10/24/51 950,000 18,676,626 0.0546
US06051GHA04 BAC 3.946 01/23/49 638,000 15,779,641 0.0461
US06051GKB40 BAC 2.972 07/21/52 750,000 15,231,169 0.0445
US46647PBV76 JPM 2.525 11/19/41 610,000 13,260,023 0.0387
US46647PBM77 JPM 3.109 04/22/41 541,000 12,889,172 0.0377
US86562MCK45 SUMIBK 2.93 09/17/41 500,000 11,526,821 0.0337
US06051GJN07 BAC 3.483 03/13/52 150,000 3,383,346 0.0098
US94974BGK08 WFC 3.9 05/01/45 126,000 3,147,131 0.0092
債券合計 33,206,810,846 97.1555
項目 金額
附買回債券 100,079,891
現金 (EUR) 17,685
現金 (TWD) 52,825,547
現金 (USD) 221,716,900
附買回債券
代號 名稱 金額
A11107 111央債甲7 100,079,891
富邦多元收益ⅡETF傘型之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF證券投資信託基金 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 差異
成分債券檔數 102 123 -21
持債比重(%) 97.16 100.00 -2.84
平均到期殖利率(%) 5.82 5.93 -0.11
平均票息率(%) 5.45 4.76 0.69
平均有效存續期間(年) 10.50 11.43 -0.93
平均到期日(年) 17.11 18.81 -1.70
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 0.9617 EUR 更新時間：20250107
    1 USD = 32.7420 TWD 更新時間：20250107

  • 富邦金融投等債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時， 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    台灣核心半導體ETF基金

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金