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00846B 富邦歐洲銀行債

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    74,350,000

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    35.9711

資料日期：2025/01/07

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US404280DV88 HSBC 6.254 03/09/34 3,200,000 107,984,688 4.0376
USH3698DDS02 UBS 6.537 08/12/33 3,000,000 102,998,801 3.8512
USH3698DDW14 UBS 9.016 11/15/33 2,500,000 98,226,819 3.6727
US404280DH94 HSBC 5.402 08/11/33 3,000,000 96,377,386 3.6036
US404280DS59 HSBC 8.113 11/03/33 2,400,000 87,933,487 3.2879
USH42097DT18 UBS 5.959 01/12/34 2,600,000 86,168,627 3.2219
US06738ECE32 BACR 7.437 11/02/33 2,300,000 82,209,956 3.0739
US404280AG49 HSBC 6 1/2 05/02/36 2,000,000 67,282,191 2.5157
US05581LAG41 BNP 5.894 12/05/34 1,800,000 59,833,779 2.2372
US53944YAX13 LLOYDS 5.679 01/05/35 1,800,000 58,315,008 2.1804
US404280EC98 HSBC 7.399 11/13/34 1,600,000 56,574,509 2.1153
USF11494BZ77 BPCEGP 7.003 10/19/34 1,600,000 55,309,882 2.068
US05964HAV78 SANTAN 6.921 08/08/33 1,600,000 54,725,764 2.0462
US404280AH22 HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37 1,500,000 50,143,882 1.8749
US404280DC08 HSBC 4.762 03/29/33 1,600,000 48,827,490 1.8257
US06738ECA10 BACR 5.746 08/09/33 1,500,000 48,800,151 1.8246
US83368TBS69 SOCGEN 6.691 01/10/34 1,400,000 46,790,872 1.7495
US06738ECG89 BACR 6.224 05/09/34 1,400,000 46,640,979 1.7439
US456837BC65 INTNED 4.252 03/28/33 1,500,000 45,186,907 1.6895
US74977SDP48 RABOBK 3.758 04/06/33 1,500,000 43,739,056 1.6354
US539439AW91 LLOYDS 7.953 11/15/33 1,200,000 43,530,620 1.6276
US05964HAZ82 SANTAN 6.938 11/07/33 1,200,000 42,441,883 1.5869
US09659X2T85 BNP 3.132 01/20/33 1,500,000 41,502,941 1.5518
US06738ECH62 BACR 7.119 06/27/34 1,200,000 41,357,075 1.5463
USH42097EQ69 UBS 6.301 09/22/34 1,200,000 40,737,858 1.5232
US639057AH16 NWG 6.016 03/02/34 1,200,000 39,930,833 1.493
USG84228GH56 STANLN 5.905 05/14/35 1,200,000 39,073,910 1.461
US456837BM48 INTNED 5.55 03/19/35 1,200,000 38,728,940 1.4481
US05584KAM09 BPCEGP 5.748 07/19/33 1,200,000 38,453,907 1.4378
USH42097CT27 UBS 2.746 02/11/33 1,300,000 35,264,771 1.3185
US404280AJ87 HSBC 6.8 06/01/38 1,000,000 34,758,252 1.2996
USH42097DL81 UBS 4.988 08/05/33 1,100,000 34,682,520 1.2968
US53944YAU73 LLOYDS 4.976 08/11/33 1,100,000 34,358,734 1.2847
US404280DX45 HSBC 6.547 06/20/34 1,000,000 33,449,555 1.2507
US404280DM89 HSBC 6 1/2 09/15/37 1,000,000 33,122,135 1.2384
USG84228GC69 STANLN 6.097 01/11/35 1,000,000 33,117,551 1.2382
US05964HBD61 SANTAN 6.35 03/14/34 1,000,000 32,914,550 1.2307
USE2428RAH87 CABKSM 6.037 06/15/35 1,000,000 32,723,664 1.2235
USF2R125Q730 ACAFP 6.251 01/10/35 1,000,000 32,663,747 1.2213
US05946KAR23 BBVASM 6.033 03/13/35 1,000,000 32,552,097 1.2171
US83368TBX54 SOCGEN 6.066 01/19/35 1,000,000 32,042,631 1.1981
US06738ECV56 BACR 5.335 09/10/35 1,000,000 31,213,276 1.167
US22541LAE39 CS 7 1/8 07/15/32 838,000 30,168,405 1.128
XS2428496710 STANLN 3.603 01/12/33 1,000,000 28,174,819 1.0534
XS2415308761 ABNANV 3.324 03/13/37 1,000,000 27,536,350 1.0296
US83368TBJ60 SOCGEN 3.337 01/21/33 1,000,000 27,470,538 1.0271
US05578UAH77 BPCEGP 3.648 01/14/37 1,000,000 27,276,378 1.0198
USB5341FAC52 KBCBB 6.324 09/21/34 800,000 26,854,988 1.0041
USF11494CB90 BPCEGP 6.508 01/18/35 800,000 26,071,538 0.9748
USG0R4HJAF38 AIB 5.871 03/28/35 800,000 25,956,810 0.9705
US251526CY36 DB 5.403 09/11/35 800,000 24,645,820 0.9215
US06738ECL74 BACR 6.692 09/13/34 700,000 24,059,181 0.8995
US22535EAG26 ACAFP 5.514 07/05/33 700,000 22,882,042 0.8555
US05946KAN19 BBVASM 7.883 11/15/34 600,000 21,360,815 0.7986
USE2428RAC90 CABKSM 6.84 09/13/34 600,000 20,673,036 0.7729
US404280EE54 HSBC 5.719 03/04/35 600,000 19,617,304 0.7335
US639057AN83 NWG 5.778 03/01/35 600,000 19,614,553 0.7334
USH42097EU71 UBS 5.699 02/08/35 600,000 19,598,444 0.7328
US09659X2W15 BNP 5.738 02/20/35 600,000 19,446,587 0.7271
US22535EAK38 ACAFP 5.365 03/11/34 600,000 19,403,761 0.7255
USG84228FV59 STANLN 6.296 07/06/34 500,000 16,805,158 0.6283
US456837BH52 INTNED 6.114 09/11/34 400,000 13,455,259 0.5031
債券合計 2,603,763,470 97.3544
項目 金額
現金 (EUR) 276,597
現金 (TWD) 4,738,734
現金 (USD) 23,479,930
富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 差異
成分債券檔數 62 73 -11
持債比重(%) 97.35 100.00 -2.65
平均到期殖利率(%) 5.90 5.98 -0.08
平均票息率(%) 6.07 6.15 -0.08
平均有效存續期間(年) 6.37 6.63 -0.26
平均到期日(年) 8.43 8.79 -0.36
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 0.9617 EUR 更新時間：20250107
    1 USD = 32.7420 TWD 更新時間：20250107

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