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00885 富邦越南

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    1,641,238,000

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    11.49

資料日期：2025/01/07

股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
HPG VN HOA PHAT GROUP JSC 60,882,163 2,044,535,668 10.8446
VCB VN BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM 14,681,331 1,746,883,817 9.2658
VHM VN VINHOMES JSC 33,698,184 1,737,654,298 9.2169
VIC VN VINGROUP JSC 31,691,075 1,654,584,246 8.7762
VNM VN VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC 18,632,100 1,481,985,181 7.8607
MSN VN MASAN GROUP CORP 16,587,396 1,428,405,671 7.5765
SSI VN SSI SECURITIES CORP 32,476,960 1,027,835,840 5.4518
DGC VN DUC GIANG CHEMICALS JSC 4,793,900 694,009,823 3.6811
STB VN SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB 14,569,700 693,064,838 3.6761
KDH VN KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC 13,024,970 568,371,503 3.0147
VJC VN VIETJET AVIATION JSC 4,185,845 536,912,004 2.8478
VRE VN VINCOM RETAIL JSC 23,221,180 507,400,485 2.6913
VND VN VNDIRECT SECURITIES CORP 27,928,500 424,841,084 2.2534
FRT VN FPT DIGITAL RETAIL JSC 1,719,800 411,262,157 2.1814
VCI VN VIETCAP SECURITIES JSC 10,000,165 409,950,269 2.1744
SHB VN SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN 28,305,289 374,014,423 1.9838
KBC VN KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP 9,689,966 350,390,247 1.8585
EIB VN VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI 14,396,540 337,774,147 1.7916
KDC VN KIDO GROUP CORP 3,732,943 282,479,119 1.4983
PDR VN PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME 11,246,509 273,291,409 1.4495
GEX VN GELEX GROUP JSC 10,968,621 256,640,711 1.3612
SAB VN SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP 3,634,778 251,622,265 1.3346
DPM VN PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC 4,940,400 219,087,423 1.162
NAB VN NAM A COMMERCIAL JSB 9,172,000 199,823,997 1.0599
DIG VN DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION 7,698,676 179,635,227 0.9528
POW VN PETROVIETNAM POWER CORP 12,101,000 178,617,349 0.9474
PLX VN VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP 3,394,900 165,868,183 0.8798
DCM VN PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER 3,410,000 151,220,166 0.8021
BVH VN BAO VIET HOLDINGS 1,892,500 119,056,360 0.6315
VGC VN VIGLACERA CORP JSC 1,276,900 78,847,747 0.4182
股票合計 18,786,065,657 99.6439
項目 金額
現金 (TWD) 87,215,449
現金 (USD) 3,119,860
現金 (VND) 43,487,931
應付受益權單位買回款 (TWD) 58,757,123
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 32.7220 TWD 更新時間：20250107
    1 USD = 25383.0 VND 更新時間：20250107

  • 富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
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