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  • 基金淨資產(新台幣)

    6,891,446,670

  • 基金在外流通單位數(單位)

    214,916,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    32.07

資料日期:2025/01/07

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQH5F 2025/03小型那斯達克100指數 5 69,936,093 1.0148
期貨合計 69,936,093 1.0148
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
TSLA US Tesla Inc 103,290 1,333,694,437 19.3528
NVDA US NVIDIA CORP 281,200 1,290,276,043 18.7228
2330 台積電 903,000 1,020,390,000 14.8066
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 80,600 336,024,533 4.8759
ETN US EATON CORP PLC 23,292 262,274,936 3.8058
6501 JP Hitachi Ltd 302,000 253,125,924 3.673
UBER US UBER TECHNOLOGIES INC 115,700 250,592,698 3.6362
ORLY US O'Reilly Automotive Inc 5,100 200,334,284 2.9069
ENEL IM Enel SpA 748,652 178,262,763 2.5867
GM US GENERAL MOTORS CO 103,500 176,149,668 2.556
NSC US NORFOLK SOUTHERN CORP 20,800 161,922,549 2.3496
IFX GY Infineon Technologies AG 120,207 138,959,586 2.0164
MBG GY MERCEDES-BENZ GROUP AG 68,933 127,479,972 1.8498
F US FORD MOTOR CO 359,400 114,850,554 1.6665
1211 HK 比亞迪股份 96,000 104,828,324 1.5211
GRMN US GARMIN LTD 14,200 96,962,486 1.4069
ROK US ROCKWELL AUTOMATION INC 10,400 95,790,781 1.3899
6902 JP Denso Corp 171,100 78,843,583 1.144
6762 JP TDK Corp 175,800 74,678,225 1.0836
6723 JP RENESAS ELECTRONICS CORP 152,300 68,362,728 0.9919
SSE LN SSE PLC 101,639 67,281,177 0.9762
005380 KS HYUNDAI MOTOR CO 12,530 59,569,274 0.8643
VOW3 GY VOLKSWAGEN AG 18,981 58,016,791 0.8418
APTV US APTIV PLC 24,500 49,590,706 0.7195
2015 HK 理想汽車-W 113,800 44,513,996 0.6459
JBHT US JB Hunt Transport Services Inc 7,500 43,337,311 0.6288
373220 KS LG ENERGY SOLUTION LTD 4,308 35,477,406 0.5148
ITT US ITT INC 7,500 35,238,578 0.5113
MG CN MAGNA INTERNATIONAL INC 24,900 34,193,760 0.4961
ALB US ALBEMARLE CORP 10,800 31,818,152 0.4617
股票合計 6,822,841,225 99.0028
項目 金額
保證金 (TWD) 5,062,441
保證金 (USD) 20,978,769
現金 (KRW) 3
現金 (TWD) 33,178,470
現金 (USD) 12,829,910
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 1.43200 CAD 更新時間:20250107
    1 USD = 0.9617 EUR 更新時間:20250107
    1 USD = 0.7976 GBP 更新時間:20250107
    1 USD = 7.77200 HKD 更新時間:20250107
    1 USD = 157.740 JPY 更新時間:20250107
    1 USD = 1453.17 KRW 更新時間:20250107
    1 USD = 32.7420 TWD 更新時間:20250107

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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