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006205 富邦上証

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5,076,073,308
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157,772,000
基金每單位淨值(新台幣)

32.17

資料日期：2025/01/22

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCG5F	2025/02富時中國A50指數	929	388,470,353	7.6529
期貨合計			388,470,353	7.6529

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	42,116	272,997,099	5.3781
601318 CH	中國平安	639,919	140,938,631	2.7765
600036 CH	招商銀行	736,311	130,641,973	2.5736
601899 CH	紫金礦業	1,760,393	128,284,772	2.5272
600276 CH	恒瑞醫藥	591,785	118,221,531	2.3289
600900 CH	長江電力	912,530	117,802,765	2.3207
601816 CH	京滬高鐵	3,511,200	88,409,704	1.7416
603259 CH	藥明康德	331,228	81,302,528	1.6016
601166 CH	興業銀行	865,398	75,932,271	1.4958
688256 CH	寒武紀	24,872	71,738,768	1.4132
600030 CH	中信証券	580,214	71,090,837	1.4005
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	111,200	66,271,233	1.3055
600309 CH	萬華化學	201,475	61,365,297	1.2089
601668 CH	中國建築	2,477,916	61,188,261	1.2054
601398 CH	工商銀行	2,083,276	60,368,513	1.1892
600690 CH	海爾智家	480,477	58,742,638	1.1572
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	96,900	57,479,964	1.1323
600048 CH	保利發展	1,526,002	56,965,855	1.1222
600660 CH	福耀玻璃	205,516	54,436,605	1.0724
600887 CH	伊利股份	425,739	52,473,170	1.0337
600031 CH	三一重工	706,355	51,149,525	1.0076
600406 CH	國電南瑞	478,148	50,611,982	0.997
601138 CH	工業富聯	475,800	49,910,914	0.9832
603501 CH	韋爾股份	101,835	49,586,556	0.9768
600050 CH	中國聯通	2,274,304	49,094,912	0.9671
603986 CH	兆易創新	79,644	48,777,337	0.9609
601766 CH	中國中車	1,449,700	47,713,973	0.9399
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	722,111	47,457,414	0.9349
601088 CH	中國神華	265,782	45,519,025	0.8967
601328 CH	交通銀行	1,400,078	45,169,903	0.8898
688008 CH	瀾起科技	136,672	43,827,507	0.8634
600104 CH	上汽集團	593,517	43,423,140	0.8554
688012 CH	中微公司	52,000	43,302,713	0.853
601288 CH	農業銀行	1,898,519	42,101,380	0.8294
600150 CH	中國船舶	266,600	39,393,784	0.776
600418 CH	江淮汽車	208,100	38,375,459	0.756
600919 CH	江蘇銀行	872,800	37,112,850	0.7311
600436 CH	片仔廣	39,830	36,462,304	0.7183
688111 CH	金山辦公	27,547	34,346,899	0.6766
601888 CH	中國中免	124,913	33,912,289	0.668
601857 CH	中國石油股份	912,878	33,798,160	0.6658
600089 CH	特變電工	602,124	32,298,527	0.6362
601390 CH	中國中鐵	1,223,582	31,920,029	0.6288
600028 CH	中國石油化工股份	1,175,850	31,721,922	0.6249
600000 CH	浦發銀行	698,643	31,507,399	0.6207
600584 CH	長電科技	171,451	31,473,661	0.62
601006 CH	大秦鐵路	1,087,000	30,661,370	0.604
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	54,872	30,178,950	0.5945
601988 CH	中國銀行	1,253,087	29,940,118	0.5898
601225 CH	陝西煤業	312,043	29,583,503	0.5828
601600 CH	中國鋁業	847,980	29,320,291	0.5776
600438 CH	通威股份	321,907	28,918,930	0.5697
601601 CH	中國太保	203,447	28,644,072	0.5642
600585 CH	海螺水泥	256,483	28,141,921	0.5544
600019 CH	寶鋼股份	940,240	27,693,839	0.5455
600837 CH	海通證券	573,895	27,292,947	0.5376
600893 CH	航發動力	158,818	26,865,789	0.5292
600016 CH	民生銀行	1,477,331	26,769,675	0.5273
601985 CH	中國核電	613,966	25,960,561	0.5114
600809 CH	山西汾酒	32,580	25,862,852	0.5095
600111 CH	北方稀土	270,641	25,633,632	0.5049
601689 CH	拓普集團	86,450	25,057,871	0.4936
603993 CH	洛陽鉬業	754,900	24,147,117	0.4757
688036 CH	傳音控股	54,640	24,048,234	0.4737
601229 CH	上海銀行	591,700	23,785,894	0.4685
601688 CH	HTSC	303,917	23,111,037	0.4552
601669 CH	中國電建	1,026,438	22,891,315	0.4509
601169 CH	北京銀行	879,576	22,875,942	0.4506
601058 CH	賽輪輪胎	337,000	22,498,322	0.4432
600009 CH	上海機場	147,985	22,185,944	0.437
600547 CH	山東黃金	193,166	21,716,330	0.4278
600570 CH	恒生電子	181,395	21,305,912	0.4197
601211 CH	國泰君安	267,744	21,203,629	0.4177
603288 CH	海天味業	111,794	20,659,353	0.4069
688169 CH	石頭科技	19,040	20,146,677	0.3968
600905 CH	三峽能源	1,068,200	19,941,371	0.3928
600010 CH	包鋼股份	2,426,650	19,319,499	0.3805
603799 CH	華友鈷業	145,354	19,129,604	0.3768
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	326,600	19,086,615	0.376
601360 CH	三六零	419,000	18,826,225	0.3708
600489 CH	中金黃金	310,700	18,466,141	0.3637
600895 CH	張江高科	164,700	18,430,699	0.363
601100 CH	恒立液壓	63,797	18,230,598	0.3591
601818 CH	中國光大銀行	1,104,209	18,126,826	0.3571
600196 CH	復星醫藥	168,400	17,949,556	0.3536
600999 CH	招商證券	220,970	17,943,514	0.3534
601633 CH	長城汽車	159,745	17,778,248	0.3502
600989 CH	寶豐能源	235,200	17,639,569	0.3475
601628 CH	中國人壽	99,061	17,450,397	0.3437
600160 CH	巨化股份	144,460	17,089,329	0.3366
688777 CH	中控技術股份有限公司	75,000	17,022,854	0.3353
600460 CH	士蘭微	139,400	15,833,421	0.3119
603392 CH	萬泰生物	50,276	15,511,857	0.3055
601658 CH	郵儲銀行	660,400	15,384,150	0.303
601868 CH	中國能源建設	1,545,700	15,359,385	0.3025
605499 CH	東鵬飲料	13,990	15,284,857	0.3011
601111 CH	中國國航	446,451	15,276,183	0.3009
600085 CH	同仁堂	90,900	15,007,051	0.2956
600346 CH	恆力石化	225,700	14,916,532	0.2938
601009 CH	南京銀行股份有限公司	318,700	14,775,132	0.291
600426 CH	華魯恒升	158,800	14,688,581	0.2893
601939 CH	建設銀行	399,794	14,686,377	0.2893
600886 CH	國投電力	222,500	14,587,047	0.2873
601117 CH	中國化學	436,500	14,452,758	0.2847
601168 CH	西部礦業	178,200	14,183,166	0.2794
600926 CH	杭州銀行	214,100	13,882,432	0.2734
600958 CH	東方證券	310,668	13,698,871	0.2698
600845 CH	寶信軟體	103,600	13,427,908	0.2645
600096 CH	雲天化	137,000	13,412,039	0.2642
688223 CH	晶科能源	476,400	13,288,386	0.2617
601607 CH	上海醫藥	147,454	12,913,958	0.2544
600795 CH	國電電力	666,000	12,577,081	0.2477
600176 CH	中國巨石	256,760	12,549,119	0.2472
600015 CH	華夏銀行	378,900	12,505,503	0.2463
601872 CH	招商輪船	388,000	11,985,034	0.2361
603606 CH	寧波東方電纜股份有限公司	49,300	11,979,045	0.2359
605117 CH	德業股份	30,816	11,957,431	0.2355
601618 CH	中國中冶	850,809	11,708,859	0.2306
601916 CH	浙商銀行	896,300	11,373,220	0.224
600332 CH	白雲山	93,291	11,199,811	0.2206
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	16,800	11,191,136	0.2204
601377 CH	興業證券	410,651	11,049,549	0.2176
600588 CH	用友網路	245,200	10,963,410	0.2159
601238 CH	廣汽集團	284,344	10,892,899	0.2145
601901 CH	方正證券	293,500	10,433,167	0.2055
600362 CH	江西銅業股份	110,800	10,418,809	0.2052
601336 CH	新華保險	49,783	10,272,963	0.2023
600674 CH	川投能源	145,700	10,221,827	0.2013
688599 CH	天合光能	129,800	10,078,502	0.1985
601995 CH	中金公司	69,700	9,873,882	0.1945
603369 CH	今世緣	50,300	9,871,952	0.1944
600026 CH	中遠海能	165,700	9,648,129	0.19
600039 CH	四川路橋	311,400	9,579,097	0.1887
600011 CH	華能國際電力股份	328,731	9,311,765	0.1834
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	10,400	9,191,521	0.181
601788 CH	光大證券	116,200	8,993,229	0.1771
603260 CH	合盛矽業	38,000	8,880,014	0.1749
600875 CH	東方電氣	132,200	8,601,036	0.1694
600188 CH	兗州煤業	144,245	8,502,560	0.1675
600018 CH	上港集團	332,700	8,498,669	0.1674
601878 CH	浙商證券	163,300	8,420,133	0.1658
601066 CH	中信建投証券	77,425	8,398,277	0.1654
603939 CH	益豐藥房	80,100	8,284,186	0.1632
603659 CH	璞泰來	127,134	8,245,095	0.1624
601555 CH	東吳證券	236,500	8,013,220	0.1578
601881 CH	中國銀河	129,300	8,005,677	0.1577
603195 CH	公牛集團	24,900	7,802,792	0.1537
603806 CH	福斯特	124,444	7,669,673	0.151
600600 CH	青島啤酒股份	23,551	7,381,680	0.1454
601018 CH	寧波港	463,500	7,337,400	0.1445
601898 CH	中煤能源	147,500	7,330,207	0.1444
600023 CH	浙能電力	300,300	7,080,559	0.1394
688303 CH	大全能源	76,400	7,019,589	0.1382
601998 CH	中信銀行	232,900	6,811,831	0.1341
600803 CH	新奧股份	69,200	6,410,872	0.1262
600298 CH	安琪酵母	40,799	6,310,428	0.1243
603605 CH	珀萊雅化妝品股份有限公司	15,800	5,893,766	0.1161
601319 CH	中國人民保險集團	190,000	5,786,188	0.1139
600027 CH	華電國際	254,400	5,742,112	0.1131
601699 CH	潞安環能	96,400	5,497,404	0.1083
600025 CH	華能水電	134,400	5,367,308	0.1057
601696 CH	中銀證券	99,100	4,719,165	0.0929
600132 CH	重慶啤酒股份有限公司	16,300	3,970,868	0.0782
601059 CH	信達證券股份有限公司	57,900	3,556,250	0.07
601136 CH	首創證券	32,800	2,934,060	0.0578
688363 CH	華熙生物科技股份有限公司	12,600	2,778,951	0.0547
股票合計			4,687,802,052	92.3427

項目	金額
保證金 (USD)	127,297,134
現金 (CNH)	52,657,114
現金 (CNY)	176,219,771
現金 (TWD)	50,216,729
現金 (USD)	19,476,576
應付受益權單位買回款 (TWD)	32,376,998

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.28740 CNH 更新時間：20250122
1 USD = 7.28160 CNY 更新時間：20250122
1 USD = 32.7660 TWD 更新時間：20250122

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。