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00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險)

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  • 基金淨資產(新台幣)

    950,348,651

  • 基金在外流通單位數(單位)

    17,919,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    53.04

資料日期：2025/01/22

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIH5F 2025/03東證指數期貨 298 1,714,023,954 180.3573
JTMH5F 2025/03迷你東證指數期貨 232 133,440,791 14.0412
期貨合計 1,847,464,745 194.3985
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
00645 富邦日本 1,400,000 52,920,000 5.5684
基金合計 52,920,000 5.5684
項目 金額
保證金 (JPY) 642,443,281
保證金 (TWD) 70,186
附買回債券 199,147,946
遠匯 (TWD/JPY) 585,070,300
現金 (JPY) 111,399
現金 (TWD) 50,855,667
附買回債券
代號 名稱 金額
B87401 P09中鴻1 100,147,946
B903XP P09台電5B 99,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 155.890 JPY 更新時間：20250122
    1 USD = 32.7660 TWD 更新時間：20250122

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    • 海外 ETF
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