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00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險)

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    323,627,714

  • 基金在外流通單位數(單位)

    53,258,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    6.08

資料日期：2025/01/22

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIH5F 2025/03東證指數期貨 -50 287,587,909 88.8638
JTMH5F 2025/03迷你東證指數期貨 -60 34,510,542 10.6636
期貨合計 322,098,451 99.5274
項目 金額
保證金 (JPY) 77,766,698
保證金 (TWD) 40,058,975
附買回債券 132,997,130
遠匯 (TWD/JPY) 100,839,690
現金 (JPY) 15,709,353
現金 (TWD) 60,991,099
應付受益權單位買回款 (TWD) 6,125,644
附買回債券
代號 名稱 金額
B50182 P13遠東新2 110,597,130
B618C4 P09台積6B 22,400,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 155.890 JPY 更新時間：20250122
    1 USD = 32.7660 TWD 更新時間：20250122

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