基金資產

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00676R 富邦臺灣加權反1

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,034,486,805

  • 基金在外流通單位數(單位)

    514,011,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    2.01

資料日期:2025/01/22

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXG5F 2025/02台股指數期貨 -219 1,037,578,200 100.2988
期貨合計 1,037,578,200 100.2988
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 11,312,154.8 184,914,138 17.8749
基金合計 184,914,138 17.8749
項目 金額
保證金 (TWD) 221,635,219
附買回債券 396,119,138
現金 (TWD) 241,576,300
應付受益權單位買回款 (TWD) 10,205,700
附買回債券
代號 名稱 金額
A08109 108央債甲9 20,900,000
A12104 112央債甲4 82,000,000
B30459 P12統一3B 20,000,000
B618C1 P09台積5B 34,200,000
B87105 P09日勝2 811,739
B87204 P07裕隆1B 40,000,000
B903XP P09台電5B 20,207,399
B9A102 P12台金1 60,000,000
HB0906 109高市債6 23,000,000
HB1302 113高市債2 95,000,000
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