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00695B 富邦美債7-10

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,155,490,316

  • 基金在外流通單位數(單位)

    32,686,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    35.3512

資料日期：2025/01/22

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 3,450,000 111,170,487 9.621
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 3,350,000 109,131,542 9.4446
US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 3,510,000 108,611,303 9.3995
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 3,450,000 108,114,717 9.3566
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 3,197,000 99,580,727 8.618
US91282CGM73 T 3 1/2 02/15/33 3,084,000 93,882,135 8.1248
US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 3,087,000 92,882,876 8.0383
US91282CFV81 T 4 1/8 11/15/32 2,896,000 92,384,662 7.9952
US91282CFF32 T 2 3/4 08/15/32 3,136,000 91,049,859 7.8797
US91282CEP23 T 2 7/8 05/15/32 3,031,000 89,118,594 7.7126
US91282CDY49 T 1 7/8 02/15/32 2,993,000 82,454,248 7.1358
US91282CLW90 T 4 1/4 11/15/34 1,720,000 54,798,896 4.7424
債券合計 1,133,180,046 98.0685
項目 金額
現金 (TWD) 908,908
現金 (USD) 17,919,905
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 12 12 0
持債比重(%) 98.07 100.00 -1.93
平均到期殖利率(%) 4.54 4.57 -0.03
平均票息率(%) 3.62 3.63 -0.01
平均有效存續期間(年) 6.98 7.08 -0.10
平均到期日(年) 8.39 8.46 -0.07
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 32.7660 TWD 更新時間：20250122

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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