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00700 富邦恒生國企

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基金淨資產(新台幣)

658,363,193
基金在外流通單位數(單位)

43,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.97

資料日期：2025/01/22

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIG5F	2025/02H股指數期貨	53	80,415,808	12.2145
期貨合計			80,415,808	12.2145

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
939 HK	建設銀行	2,033,527	52,008,335	7.8996
9988 HK	阿里巴巴－SW	145,278	50,233,229	7.63
700 HK	騰訊控股	30,345	48,939,403	7.4334
1810 HK	小米集團－Ｗ	328,219	48,736,894	7.4027
3690 HK	美團－Ｗ	74,121	47,547,811	7.2221
1398 HK	工商銀行	1,468,459	30,761,718	4.6724
3988 HK	中國銀行	1,571,351	25,712,377	3.9055
1211 HK	比亞迪股份	20,883	24,297,662	3.6906
2318 HK	中國平安	125,855	22,208,634	3.3733
9618 HK	京東集團－ＳＷ	32,862	20,956,204	3.183
3968 HK	招商銀行	73,122	12,611,052	1.9155
857 HK	中國石油股份	396,603	9,976,463	1.5153
2015 HK	理想汽車－Ｗ	25,944	9,898,369	1.5034
1024 HK	快手－Ｗ	57,024	9,702,768	1.4737
1288 HK	農業銀行	548,602	9,576,899	1.4546
2020 HK	安踏體育	26,529	9,016,784	1.3695
9999 HK	網易－Ｓ	13,008	8,470,341	1.2865
386 HK	中國石油化工股份	458,214	8,191,750	1.2442
1088 HK	中國神華	63,332	8,165,318	1.2402
2628 HK	中國人壽	139,927	8,063,833	1.2248
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	30,362	7,388,447	1.1222
9961 HK	攜程集團－Ｓ	3,198	7,035,575	1.0686
175 HK	吉利汽車	113,083	6,764,199	1.0274
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	106,000	6,616,971	1.005
2328 HK	中國財險	124,000	6,374,004	0.9681
1109 HK	華潤置地	60,133	5,881,056	0.8932
992 HK	聯想集團	151,963	5,848,956	0.8884
9633 HK	農夫山泉	37,784	5,483,356	0.8328
267 HK	中信股份	136,388	4,956,891	0.7529
6690 HK	海爾智家	45,580	4,850,810	0.7367
9888 HK	百度集團－ＳＷ	13,306	4,486,115	0.6814
2382 HK	舜宇光學科技	14,408	4,233,403	0.643
3328 HK	交通銀行	164,902	4,168,884	0.6332
2319 HK	蒙牛乳業	58,850	3,787,541	0.5752
2313 HK	申洲國際	15,547	3,770,208	0.5726
688 HK	中國海外發展	71,969	3,717,605	0.5646
1519 HK	極兔速遞－Ｗ	133,800	3,444,506	0.5231
2688 HK	新奧能源	14,928	3,346,942	0.5083
1658 HK	郵儲銀行	167,629	3,201,286	0.4862
291 HK	華潤啤酒	30,534	3,005,516	0.4565
1093 HK	石藥集團	155,494	2,864,885	0.4351
2331 HK	李寧	43,657	2,861,151	0.4345
6618 HK	京東健康	21,010	2,602,740	0.3953
1177 HK	中國生物製藥	194,021	2,366,825	0.3595
6862 HK	海底撈	36,294	2,140,436	0.3251
9901 HK	新東方－Ｓ	12,800	1,906,043	0.2895
股票合計			578,180,195	87.8187

項目	金額
保證金 (HKD)	31,262,939
現金 (HKD)	9,966,311
現金 (TWD)	54,442,451
現金 (USD)	2,126,046
應付受益權單位買回款 (TWD)	214,134,312

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.78940 HKD 更新時間：20250122
1 USD = 32.7660 TWD 更新時間：20250122

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。