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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

18,835,918,987
基金在外流通單位數(單位)

1,635,738,000
基金每單位淨值(新台幣)

11.52

資料日期：2025/01/22

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	60,544,163	2,057,351,160	10.9224
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	14,608,331	1,731,250,420	9.1912
VHM VN	VINHOMES JSC	33,531,184	1,721,117,171	9.1374
VIC VN	VINGROUP JSC	31,534,075	1,655,487,532	8.7889
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	18,539,100	1,483,999,696	7.8785
MSN VN	MASAN GROUP CORP	16,505,396	1,398,421,193	7.4242
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	32,316,960	1,024,671,790	5.4399
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	14,497,700	684,806,663	3.6356
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	4,769,900	675,616,465	3.5868
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	12,959,970	577,647,063	3.0667
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	4,164,845	534,712,381	2.8387
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	23,106,180	489,418,306	2.5983
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	1,711,800	447,109,124	2.3737
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	9,950,165	422,807,311	2.2446
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	27,789,500	422,504,216	2.243
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	28,165,289	371,487,929	1.9722
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	9,641,966	362,725,942	1.9257
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	14,324,540	333,194,764	1.7689
KDC VN	KIDO GROUP CORP	3,714,943	282,405,059	1.4992
PDR VN	PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME	11,191,509	266,863,495	1.4167
GEX VN	GELEX GROUP JSC	10,913,621	265,200,859	1.4079
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	3,616,778	252,383,286	1.3399
DPM VN	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	4,915,400	213,977,508	1.136
NAB VN	NAM A COMMERCIAL JSB	9,172,000	193,082,766	1.025
DIG VN	DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION	7,660,676	182,670,163	0.9697
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	12,041,000	176,809,441	0.9386
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	3,377,900	171,847,416	0.9123
DCM VN	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER	3,393,000	144,617,935	0.7677
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,882,500	124,024,475	0.6584
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	1,270,900	79,932,094	0.4243
股票合計			18,748,143,623	99.5324

項目	金額
現金 (TWD)	66,928,849
現金 (USD)	3,124,055
現金 (VND)	61,944,018
應付受益權單位買回款 (TWD)	46,278,803

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 32.7660 TWD 更新時間：20250122
1 USD = 25215.0 VND 更新時間：20250122

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。